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IMC Chicago 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4834억
회전율
25.29%
1년 추정 수익률
41.26%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-2.43%
1년 예상 수익률
+41.26%
3년 예상 수익률
+250.14%
5년 예상 수익률
+251.28%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4834억
AUM 성장
+US$647억
(+15%)
자금 흐름
+US$8.71억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.18%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
34.22%
보유액
7,245
신규
943
증가
3,271
축소
2,129
청산됨
889
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.1
년
평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$11.8억 |
| 2 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$5.05억 |
| 3 |
Alger Concentrated Equity ETF
CNEQ
|
+US$4.64억 |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$3.33억 |
| 5 |
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
|
+US$2.95억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+US$4.45억 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$4.13억 |
| 3 |
TSMC
TSM
|
+US$2.84억 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$2.73억 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$2.7억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 98.87% |
| 2 | 정보기술 | 0.42% |
| 3 | 금융 | 0.14% |
| 4 | 산업재 | 0.13% |
| 5 | 임의소비재 | 0.12% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2751
풋옵션
Celcuity
CELC
US$32.8억
| US$299만 | ﹤0.01% |
37,600
-19,500
| -34% | -US$177만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
2752
Exelon
EXC
US$471억
| US$298만 | ﹤0.01% |
+73,832
| 신규 | +US$330만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
2753
콜옵션
Core & Main
CNM
US$87.5억
| US$298만 | ﹤0.01% |
71,900
+8,400
| +13% | +US$37만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
2754
콜옵션
Power Solutions International
PSIX
US$8.44억
| US$298만 | ﹤0.01% |
64,800
+15,400
| +31% | +US$57.4만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
2755
콜옵션
Invesco DB Agriculture Fund
DBA
US$11.3억
| US$298만 | ﹤0.01% |
105,800
+35,700
| +51% | +US$101만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
2756
콜옵션
Tradr 2X Long TTMI Daily ETF
TTMX
US$6.45만
| US$298만 | ﹤0.01% |
+108,200
| 신규 | +US$113만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
2757
Axsome Therapeutics
AXSM
US$74.2억
| US$297만 | ﹤0.01% |
16,112
+5,925
| +58% | +US$129만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
2758
GRAIL Inc
GRAL
US$56.1억
| US$297만 | ﹤0.01% |
21,197
-3,856
| -15% | -US$30.6만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
2759
Allegro MicroSystems
ALGM
US$57.3억
| US$296만 | ﹤0.01% |
81,548
+64,321
| +373% | +US$270만 |
2026 Q2
1분기
|
|
2760
콜옵션
Methode Electronics
MEI
US$4.23억
| US$296만 | ﹤0.01% |
214,800
+179,900
| +515% | +US$277만 |
2026 Q2
1분기
|
|
2761
콜옵션
ICICI Bank
IBN
US$1252억
| US$295만 | ﹤0.01% |
107,100
+68,700
| +179% | +US$202만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
2762
풋옵션
Thor Industries
THO
US$41.2억
| US$295만 | ﹤0.01% |
42,700
+17,400
| +69% | +US$131만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
2763
풋옵션
Goodyear
GT
US$11.6억
| US$295만 | ﹤0.01% |
593,400
+65,600
| +12% | +US$40.9만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
2764
콜옵션
Haemonetics
HAE
US$55.7억
| US$295만 | ﹤0.01% |
28,000
-4,100
| -13% | -US$38.2만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
2765
풋옵션
CVR Partners
UAN
US$11.9억
| US$295만 | ﹤0.01% |
23,800
+18,100
| +318% | +US$225만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
2766
풋옵션
Defiance Daily Target 2X Long RGTI ETF
RGTX
US$2325만
| US$294만 | ﹤0.01% |
165,900
+25,900
| +19% | +US$29만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
2767
콜옵션
Gorilla Technology Group
GRRR
US$2.04억
| US$294만 | ﹤0.01% |
212,200
-34,300
| -14% | -US$48.6만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
2768
콜옵션
Fiverr
FVRR
US$2.95억
| US$294만 | ﹤0.01% |
341,100
-24,800
| -7% | -US$23.9만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
2769
풋옵션
Red Rock Resorts
RRR
US$29.5억
| US$292만 | ﹤0.01% |
59,000
+34,500
| +141% | +US$206만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
2770
콜옵션
Iridium Communications
IRDM
US$48.9억
| US$292만 | ﹤0.01% |
61,000
-26,500
| -30% | -US$128만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
|
2771
풋옵션
Tradr 2X Long TTMI Daily ETF
TTMX
US$6.45만
| US$291만 | ﹤0.01% |
+94,100
| 신규 | +US$98.7만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
2772
풋옵션
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
US$322억
| US$291만 | ﹤0.01% |
31,400
-2,000
| -6% | -US$17.8만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
2773
콜옵션
Acadia Pharmaceuticals
ACAD
US$31.6억
| US$290만 | ﹤0.01% |
143,700
+129,700
| +926% | +US$348만 |
2026 Q2
1분기
|
|
2774
콜옵션
Kodiak Gas Services
KGS
US$42.7억
| US$289만 | ﹤0.01% |
54,600
-3,000
| -5% | -US$18.3만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
2775
풋옵션
B2Gold
BTG
US$69.9억
| US$289만 | ﹤0.01% |
554,000
+46,500
| +9% | +US$22.1만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
유사한 펀드
IMC Chicago의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, IMC Chicago 측은 US$4834억 상당의 7,245개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4187억에서 15% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 34% 비중을 차지해요.
IMC Chicago의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 943개, 3,271개 증가, 2,129개 감소 및 889개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 1,547,924주를 보유했으며 가치는 US$11.8억 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$4.45억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 99% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 98%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
- IMC Chicago의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, US$11.8억 상당의 1,547,924주를 매수했어요.
- IMC Chicago 측이 2026년 3분기에 iShares MSCI South Korea ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.62억 규모예요.
- IMC Chicago의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$4.45억예요.
- IMC Chicago 측은 2026년 3분기에 Amazon 보유분을 전량 매도해 추정 US$4.13억 규모의 포지션을 정리했어요.
- IMC Chicago의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4834억 중 34% 비중을 차지해요.
- IMC Chicago 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 943개를 편입하고 889개를 청산했어요.
- IMC Chicago의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 15% 상승해 US$4834억에 이르렀어요.
2026년 11월 5일에 제출된 IMC Chicago의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.