IBEX Wealth Advisors의 Reaves Utility Income Fund UTG 주식 보유 내역

IBEX Wealth Advisors의 포트폴리오 UTG 주식 상세 정보 UTG 펀드 동향

매수

유지됨

매도했어요

분기	평가액	상태	주식 수	지분 변동	거래대금	포트폴리오 비중	포트폴리오 포지션
2023 Q1	–	매도	-51,076	청산됨	-US$144만	–	172
2022 Q4	US$144만	매도	51,076 -2,124	-4%	-US$5.98만	0.33%	81
2022 Q3	US$145만	매수	53,200 +155	+0.3%	+US$4.9천	0.38%	79
2022 Q2	US$164만	매도	53,045 -480	-0.9%	-US$1.58만	0.38%	86
2022 Q1	US$185만	매도	53,525 -8,098	-13%	-US$26.9만	0.35%	88
2021 Q4	US$216만	매도	61,623 -2,935	-5%	-US$9.9만	0.38%	88
2021 Q3	US$212만	매도	64,558 -495	-0.8%	-US$1.74만	0.41%	81
2021 Q2	US$223만	매도	65,053 -546	-0.8%	-US$1.89만	0.45%	82
2021 Q1	US$220만	매도	65,599 -2,983	-4%	-US$9.7만	0.54%	71
2020 Q4	US$225만	매도	68,582 -912	-1%	-US$2.99만	0.59%	65
2020 Q3	US$217만	매수	69,494 +1,331	+2%	+US$4.19만	0.63%	62
2020 Q2	US$206만	매수	68,163 +194	+0.3%	+US$5.98천	0.66%	63
2020 Q1	US$195만	매수	67,969 +6,034	+10%	+US$21만	0.76%	54
2019 Q4	US$230만	매수	61,935 +667	+1%	+US$2.44만	0.7%	61
2019 Q3	US$225만	매수	61,268 +1,095	+2%	+US$3.99만	0.75%	57
2019 Q2	US$215만	매수	60,173 +14,033	+30%	+US$48.5만	0.62%	62
2019 Q1	US$155만	매수	+46,140	신규	+US$146만	0.54%	78

UTG 주식을 보유한 다른 펀드들

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM US$1.55조 33.47% 1년 추정 수익률

Morgan Stanley New York AUM US$1.89조 35.08% 1년 추정 수익률

Wells Fargo San Francisco, California AUM US$6174억 30.33% 1년 추정 수익률

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona AUM US$851억 27.35% 1년 추정 수익률

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM US$6715억 33.48% 1년 추정 수익률

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM US$4947억 43.24% 1년 추정 수익률

Raymond James & Associates St Petersburg, Florida AUM US$1641억 33.91% 1년 추정 수익률

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM US$770억 19.24% 1년 추정 수익률

LPL Financial San Diego, California AUM US$4679억 17.69% 1년 추정 수익률

Private Advisor Group Morristown, New Jersey AUM US$218억 28.57% 1년 추정 수익률

IBEX Wealth Advisors의 UTG 포지션: 2023년 1분기 리뷰

IBEX Wealth Advisors 측은 2023년 1분기에 Reaves Utility Income Fund (UTG) 주식을 전량 매도해 51,076주 지분을 정리했으며, 매도액은 약 US$144만 규모로 추정돼요.

IBEX Wealth Advisors의 경우, 2019년 1분기에 UTG 보유 내역을 처음 공시했고 16개 분기 동안 보유했어요. 이 포지션은 2019년 4분기에 US$230만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 162개가 2023년 1분기 기준으로 UTG 주식을 보유하고 있어요.

IBEX Wealth Advisors 측은 분기 중 Reaves Utility Income Fund 주식을 전량 매도한 뒤, 2023년 1분기 기준으로 더 이상 보유 포지션이 없다고 보고했어요.
2023년 1분기에 IBEX Wealth Advisors 측이 Reaves Utility Income Fund 주식 51,076주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$144만 규모예요.
IBEX Wealth Advisors의 경우, 2019년 1분기에 Reaves Utility Income Fund 보유 내역을 처음 공시했고 16개 분기 동안 보유했어요.
IBEX Wealth Advisors의 Reaves Utility Income Fund 보유 규모는 2019년 4분기에 US$230만 수준으로 최고치를 기록했어요.
Wall St. Rank가 추적하는 162개 펀드가 2023년 1분기 기준으로 Reaves Utility Income Fund 주식을 보유했어요.

2023년 5월 15일에 제출된 IBEX Wealth Advisors의 2023년 1분기 13F 공시 기준입니다.