de IBEX Wealth Advisors Reaves Utility Income Fund UTG Historial de posiciones en acciones

Cartera de IBEX Wealth Advisors Detalles de la acción UTG Actividad de fondos de UTG

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2023 Q1	–	Vender	-51,076	Cerradas	-USD 1.44 M	–	172
2022 Q4	USD 1.44 M	Vender	51,076 -2,124	-4%	-USD 59.8 k	0.33%	81
2022 Q3	USD 1.45 M	Comprar	53,200 +155	+0.3%	+USD 4.9 k	0.38%	79
2022 Q2	USD 1.64 M	Vender	53,045 -480	-0.9%	-USD 15.8 k	0.38%	86
2022 Q1	USD 1.85 M	Vender	53,525 -8,098	-13%	-USD 269 k	0.35%	88
2021 Q4	USD 2.16 M	Vender	61,623 -2,935	-5%	-USD 98.9 k	0.38%	88
2021 Q3	USD 2.12 M	Vender	64,558 -495	-0.8%	-USD 17.4 k	0.41%	81
2021 Q2	USD 2.23 M	Vender	65,053 -546	-0.8%	-USD 18.9 k	0.45%	82
2021 Q1	USD 2.2 M	Vender	65,599 -2,983	-4%	-USD 96.8 k	0.54%	71
2020 Q4	USD 2.25 M	Vender	68,582 -912	-1%	-USD 29.9 k	0.59%	65
2020 Q3	USD 2.17 M	Comprar	69,494 +1,331	+2%	+USD 41.9 k	0.63%	62
2020 Q2	USD 2.06 M	Comprar	68,163 +194	+0.3%	+USD 5.98 k	0.66%	63
2020 Q1	USD 1.95 M	Comprar	67,969 +6,034	+10%	+USD 210 k	0.76%	54
2019 Q4	USD 2.3 M	Comprar	61,935 +667	+1%	+USD 24.4 k	0.7%	61
2019 Q3	USD 2.25 M	Comprar	61,268 +1,095	+2%	+USD 39.9 k	0.75%	57
2019 Q2	USD 2.15 M	Comprar	60,173 +14,033	+30%	+USD 485 k	0.62%	62
2019 Q1	USD 1.55 M	Comprar	+46,140	Nuevas	+USD 1.46 M	0.54%	78

Otros fondos que tienen UTG en su cartera

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.96 B 27.49% Rendimiento estimado a 1 año

Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona AUM de USD 83.6 mil M 19.78% Rendimiento estimado a 1 año

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 672 mil M 33.48% Rendimiento estimado a 1 año

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año

Raymond James & Associates St Petersburg, Florida AUM de USD 164 mil M 33.91% Rendimiento estimado a 1 año

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM de USD 77 mil M 19.24% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año

Private Advisor Group Morristown, New Jersey AUM de USD 29.9 mil M 19.22% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de IBEX Wealth Advisors en UTG: resumen de T1 2023

IBEX Wealth Advisors cerró por completo su posición en Reaves Utility Income Fund (UTG) en T1 2023, liquidando una posición de 51,076 acciones por un valor estimado de USD 1.44 M.

IBEX Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en UTG en T1 2019 y la mantuvo durante 16 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 2.3 M en T4 2019. Al cierre de T1 2023, 162 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en UTG.

IBEX Wealth Advisors reportó que ya no tenía una posición en Reaves Utility Income Fund al cierre de T1 2023, después de venderla por completo durante el trimestre.
IBEX Wealth Advisors vendió 51,076 acciones de Reaves Utility Income Fund en T1 2023, por un valor estimado de USD 1.44 M.
IBEX Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en Reaves Utility Income Fund en T1 2019 y la mantuvo durante 16 trimestres.
La posición de IBEX Wealth Advisors en Reaves Utility Income Fund alcanzó su máximo de USD 2.3 M en T4 2019.
Al cierre de T1 2023, 162 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Reaves Utility Income Fund en cartera.

Según el Informe 13F de IBEX Wealth Advisors correspondiente a T1 2023, presentado el 15 may 2023.