IBEX Wealth Advisorsの Reaves Utility Income Fund UTG 株式保有履歴

IBEX Wealth Advisorsのポートフォリオ UTGの株式詳細 UTGのファンド売買動向

買付け

維持

売却済み

四半期	評価額	ステータス	株数	保有比率の変化	取引額	ポートフォリオ比率	保有ポジション
2023 Q1	–	売却	-51,076	解消	-$144万	–	172
2022 Q4	$144万	売却	51,076 -2,124	-4%	-$5.98万	0.33%	81
2022 Q3	$145万	買う	53,200 +155	+0.3%	+$4,904	0.38%	79
2022 Q2	$164万	売却	53,045 -480	-0.9%	-$1.58万	0.38%	86
2022 Q1	$185万	売却	53,525 -8,098	-13%	-$26.9万	0.35%	88
2021 Q4	$216万	売却	61,623 -2,935	-5%	-$9.9万	0.38%	88
2021 Q3	$212万	売却	64,558 -495	-0.8%	-$1.74万	0.41%	81
2021 Q2	$223万	売却	65,053 -546	-0.8%	-$1.89万	0.45%	82
2021 Q1	$220万	売却	65,599 -2,983	-4%	-$9.7万	0.54%	71
2020 Q4	$225万	売却	68,582 -912	-1%	-$2.99万	0.59%	65
2020 Q3	$217万	買う	69,494 +1,331	+2%	+$4.19万	0.63%	62
2020 Q2	$206万	買う	68,163 +194	+0.3%	+$5,984	0.66%	63
2020 Q1	$195万	買う	67,969 +6,034	+10%	+$21万	0.76%	54
2019 Q4	$230万	買う	61,935 +667	+1%	+$2.44万	0.7%	61
2019 Q3	$225万	買う	61,268 +1,095	+2%	+$3.99万	0.75%	57
2019 Q2	$215万	買う	60,173 +14,033	+30%	+$48.5万	0.62%	62
2019 Q1	$155万	買う	+46,140	新規	+$146万	0.54%	78

UTGを保有するその他のファンド

Bank of America Charlotte, North Carolina $1.55兆 AUM 33.47% 推定1年リターン

Morgan Stanley New York $1.96兆 AUM 27.49% 推定1年リターン

Wells Fargo San Francisco, California $6174億 AUM 30.33% 推定1年リターン

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona $836億 AUM 19.78% 推定1年リターン

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada $6715億 AUM 33.48% 推定1年リターン

Ameriprise Minneapolis, Minnesota $4947億 AUM 43.24% 推定1年リターン

Raymond James & Associates St Petersburg, Florida $1641億 AUM 33.91% 推定1年リターン

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts $770億 AUM 19.24% 推定1年リターン

LPL Financial San Diego, California $4679億 AUM 17.69% 推定1年リターン

Private Advisor Group Morristown, New Jersey $299億 AUM 19.22% 推定1年リターン

IBEX Wealth AdvisorsのUTG保有状況：2023年第1四半期の振り返り

IBEX Wealth Advisorsは2023年第1四半期にReaves Utility Income Fund (UTG)を全株売却し、51,076株の保有を解消しました。売却額は推定で$144万です。

IBEX Wealth Advisorsは2019年第1四半期に初めてUTGの保有を報告し、16四半期にわたって保有しました。この保有株数は2019年第4四半期に$230万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する162本のファンドが、2023年第1四半期時点でUTGを保有しています。

IBEX Wealth Advisors は四半期中に全て売却し、2023年第1四半期時点で Reaves Utility Income Fund の保有がないと報告しました。
IBEX Wealth Advisorsは2023年第1四半期にReaves Utility Income Fundの株式を51,076株売却し、売却額は推定で$144万でした。
IBEX Wealth Advisorsは2019年第1四半期に初めてReaves Utility Income Fundの保有を報告し、16四半期にわたって保有しました。
IBEX Wealth AdvisorsのReaves Utility Income Fundの保有額は、2019年第4四半期に$230万でピークに達しました。
2023年第1四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する162のファンドがReaves Utility Income Fundを保有していました。

2023年5月15日に提出された、2023年第1四半期分のIBEX Wealth Advisorsの 13F報告書に基づいています。