IBEX Wealth Advisorss Reaves Utility Income Fund UTG Verlauf der Aktienposition

Portfolio von IBEX Wealth Advisors Aktiendetails zu UTG Fondsaktivität für UTG

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2023 Q1	–	Verkaufen	-51.076	Geschlossen	-1,44 Mio. $	–	172
2022 Q4	1,44 Mio. $	Verkaufen	51.076 -2.124	-4 %	-59.794 $	0,33 %	81
2022 Q3	1,45 Mio. $	Kaufen	53.200 +155	+0,3 %	+4.904 $	0,38 %	79
2022 Q2	1,64 Mio. $	Verkaufen	53.045 -480	-0,9 %	-15.834 $	0,38 %	86
2022 Q1	1,85 Mio. $	Verkaufen	53.525 -8.098	-13 %	-268.748 $	0,35 %	88
2021 Q4	2,16 Mio. $	Verkaufen	61.623 -2.935	-5 %	-98.870 $	0,38 %	88
2021 Q3	2,12 Mio. $	Verkaufen	64.558 -495	-0,8 %	-17.419 $	0,41 %	81
2021 Q2	2,23 Mio. $	Verkaufen	65.053 -546	-0,8 %	-18.927 $	0,45 %	82
2021 Q1	2,2 Mio. $	Verkaufen	65.599 -2.983	-4 %	-96.842 $	0,54 %	71
2020 Q4	2,25 Mio. $	Verkaufen	68.582 -912	-1 %	-29.866 $	0,59 %	65
2020 Q3	2,17 Mio. $	Kaufen	69.494 +1.331	+2 %	+41.864 $	0,63 %	62
2020 Q2	2,06 Mio. $	Kaufen	68.163 +194	+0,3 %	+5.984 $	0,66 %	63
2020 Q1	1,95 Mio. $	Kaufen	67.969 +6.034	+10 %	+210.222 $	0,76 %	54
2019 Q4	2,3 Mio. $	Kaufen	61.935 +667	+1 %	+24.430 $	0,7 %	61
2019 Q3	2,25 Mio. $	Kaufen	61.268 +1.095	+2 %	+39.918 $	0,75 %	57
2019 Q2	2,15 Mio. $	Kaufen	60.173 +14.033	+30 %	+484.950 $	0,62 %	62
2019 Q1	1,55 Mio. $	Kaufen	+46.140	Neu	+1,46 Mio. $	0,54 %	78

Weitere Fonds mit UTG im Portfolio

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona 85,1 Mrd. $ AUM 27,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada 672 Mrd. $ AUM 33,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James & Associates St Petersburg, Florida 164 Mrd. $ AUM 33,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts 79,5 Mrd. $ AUM 27,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Private Advisor Group Morristown, New Jersey 21,8 Mrd. $ AUM 28,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UTG-Position von IBEX Wealth Advisors: Q1 2023 im Rückblick

IBEX Wealth Advisors hat die Position in Reaves Utility Income Fund (UTG) im Q1 2023 vollständig aufgelöst und dabei 51.076 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 1,44 Mio. $.

IBEX Wealth Advisors meldete erstmals im Q1 2019 eine Position in UTG und hielt sie in 16 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2019 mit 2,3 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q1 2023 halten 162 von Wall St. Rank erfasste Fonds UTG.

IBEX Wealth Advisors meldete, zum Ende von Q1 2023 keine Position in Reaves Utility Income Fund mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
IBEX Wealth Advisors verkaufte 51.076 Aktien von Reaves Utility Income Fund im Q1 2023 im geschätzten Wert von 1,44 Mio. $.
IBEX Wealth Advisors meldete erstmals im Q1 2019 eine Position in Reaves Utility Income Fund und hielt sie in 16 Quartalen.
Die Position von IBEX Wealth Advisors in Reaves Utility Income Fund erreichte im Q4 2019 mit 2,3 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q1 2023 hielten 162 von Wall St. Rank erfasste Fonds Reaves Utility Income Fund.

Auf Grundlage der von IBEX Wealth Advisors für Q1 2023 am 15. Mai 2023 eingereichten 13F-Meldung .