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Highfields Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6832만
회전율
50%
1년 추정 수익률
21.64%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.58%
1년 예상 수익률
-21.64%
3년 예상 수익률
-4.74%
5년 예상 수익률
+9.61%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$115억
AUM 성장
+US$7.65억
(+7.1%)
자금 흐름
+US$3.78억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.29%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
45.59%
보유액
91
신규
18
증가
16
축소
15
청산됨
19
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.7
년
평균 보유 기간 주식만
1.1
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.6
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock
HLT
|
+US$4.68억 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$2.83억 |
| 3 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+US$2.79억 |
| 4 |
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
|
+US$2.11억 |
| 5 |
Franklin Templeton
BEN
|
+US$1.79억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
McDonald's
MCD
|
+US$5.96억 |
| 2 |
TWC
TIME WARNER CABLE INC NEW COM STK
TWC
|
+US$3.74억 |
| 3 |
Paramount Global Class B
PARA
|
+US$1.66억 |
| 4 |
Walt Disney
DIS
|
+US$1.62억 |
| 5 |
BXLT
BAXALTA INC COM STK (DE)
BXLT
|
+US$1.56억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 헬스케어 | 17.7% |
| 2 | 임의소비재 | 16.37% |
| 3 | 기타 | 13.19% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 13.02% |
| 5 | 금융 | 8.14% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
US$509억
| US$6.81억 | 5.93% |
13,549,525
+3,958,375
| +41% | +US$2.11억 |
2014 Q1
9개 분기
|
|
2
Marriott International
MAR
US$1094억
| US$6.12억 | 5.33% |
9,211,306
+2,351,920
| +34% | +US$1.58억 |
2016 Q1
1분기
|
|
|
3
콜옵션
McDonald's
MCD
US$1931억
| US$6.08억 | 5.3% |
+5,056,000
| 신규 | +US$6.33억 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
4
상장폐지됨
Du Pont De Nemours E I
DD
| US$5.36억 | 4.67% |
8,278,105
-443,542
| -5% | -US$2913만 |
2015 Q1
5개 분기
|
|
|
5
Franklin Templeton
BEN
US$184억
| US$5.33억 | 4.64% |
15,974,407
+4,927,512
| +45% | +US$1.79억 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
6
AbbVie
ABBV
US$5205억
| US$4.93억 | 4.3% |
7,962,839
| – | – |
2015 Q3
3개 분기
|
|
|
7
Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock
HLT
US$829억
| US$4.82억 | 4.2% |
+7,137,458
| 신규 | +US$4.68억 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
8
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.63조
| US$4.32억 | 3.77% |
12,497,580
+553,220
| +5% | +US$1987만 |
2014 Q2
8개 분기
|
|
9
Williams Companies
WMB
US$868억
| US$4.31억 | 3.76% |
19,927,441
+1,011,080
| +5% | +US$2030만 |
2015 Q3
3개 분기
|
|
10
상장폐지됨
Walgreens Boots Alliance
WBA
| US$4.23억 | 3.68% |
5,079,009
+644,647
| +15% | +US$5202만 |
2014 Q2
8개 분기
|
|
11
American Tower
AMT
US$880억
| US$3.81억 | 3.32% |
3,352,300
| – | – |
2015 Q3
3개 분기
|
|
12
People Inc
PPLI
US$32.7억
| US$3.14억 | 2.73% |
31,189,176
+2,557,593
| +9% | +US$2369만 |
2015 Q2
4개 분기
|
|
|
MIK
13
상장폐지됨
Michaels Stores, Inc
MIK
| US$2.92억 | 2.54% |
10,263,973
-2,365
| -0% | -US$6.68만 |
2014 Q3
7개 분기
|
|
14
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.67조
| US$2.91억 | 2.54% |
8,278,060
-693,220
| -8% | -US$2544만 |
2015 Q3
3개 분기
|
|
|
15
상장폐지됨
Paramount Global Class B
PARA
| US$2.85억 | 2.48% |
5,238,883
-3,058,180
| -37% | -US$1.66억 |
2014 Q2
8개 분기
|
|
|
16
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$311억
| US$2.8억 | 2.44% |
+5,000,000
| 신규 | +US$2.79억 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
|
17
Microsoft
MSFT
US$3.88조
| US$2.79억 | 2.43% |
+5,451,210
| 신규 | +US$2.83억 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
|
BEAV
18
상장폐지됨
B/E Aerospace Inc
BEAV
| US$2.2억 | 1.91% |
4,758,200
| – | – |
2015 Q3
3개 분기
|
|
19
Herc Holdings
HRI
US$55.7억
| US$2.16억 | 1.88% |
6,510,543
+3,175,164
| +95% | +US$9117만 |
2014 Q2
8개 분기
|
|
20
Pfizer
PFE
US$1643억
| US$2.06억 | 1.8% |
6,179,208
| – | – |
2016 Q1
1분기
|
|
21
Intercontinental Exchange
ICE
US$994억
| US$1.95억 | 1.7% |
3,814,350
-3,036,500
| -44% | -US$1.53억 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
22
상장폐지됨
EMC CORPORATION
EMC
| US$1.93억 | 1.68% |
7,100,994
-2,779,340
| -28% | -US$7510만 |
2015 Q2
4개 분기
|
|
23
풋옵션
Tesla
TSLA
US$1.57조
| US$1.91억 | 1.66% |
13,500,000
+9,750,000
| +260% | +US$1.48억 |
2016 Q1
1분기
|
|
24
풋옵션
ExxonMobil
XOM
US$6926억
| US$1.87억 | 1.63% |
+2,000,000
| 신규 | +US$1.77억 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
|
HOT
25
상장폐지됨
STARWOOD HOTELS & RESORTS WORLDWIDE, INC.
HOT
| US$1.84억 | 1.6% |
2,486,946
+200,600
| +9% | +US$1541만 |
2014 Q2
8개 분기
|
|
유사한 펀드
PP
VF
KCP
Highfields Capital Management의 2016년 2분기 포트폴리오 리뷰
2016년 2분기 기준, Highfields Capital Management 측은 US$115억 상당의 91개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$107억에서 7.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 46% 비중을 차지해요.
Highfields Capital Management 측은 2016년 2분기에 순신규 자금으로 US$3.78억 규모를 투입해 신규 포지션 18개를 개설하고 기존 보유 종목 16개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock 주식으로, 7,137,458주를 보유했으며 가치는 US$4.82억 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 헬스케어 비중이 18% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 16%에서 상승했으며, 다음으로는 임의소비재, 기타 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Paramount Global Class B 주식으로, 보유분을 추정 US$1.66억 규모 줄였어요.
- Highfields Capital Management의 2016년 2분기 최대 매수 종목은 Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock 주식으로, US$4.82억 상당의 7,137,458주를 매수했어요.
- Highfields Capital Management 측이 2016년 2분기에 Teva Pharmaceutical Industries Limited 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2.11억 규모예요.
- Highfields Capital Management의 2016년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Paramount Global Class B이며, 추정 감소액은 US$1.66억예요.
- Highfields Capital Management 측은 2016년 2분기에 McDonald's 보유분을 전량 매도해 추정 US$5.96억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Highfields Capital Management의 2016년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$115억 중 46% 비중을 차지해요.
- Highfields Capital Management 측은 2016년 2분기에 신규 포지션 18개를 편입하고 19개를 청산했어요.
- Highfields Capital Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 7.1% 상승해 US$115억에 이르렀어요.
2016년 8월 15일에 제출된 Highfields Capital Management의 2016년 2분기 13F 공시 기준입니다.