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Highfields Capital Management

Highfields Capital Management Portfolio-Positionen

AUM 68,3 Mio. $ Umschlag 50 %
1-J.-Rendite (gesch.) 21,64 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,58 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-21,64 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
-4,74 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+9,61 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
11,5 Mrd. $
AUM-Wachstum
+765 Mio. $
Kapitalfluss
+378 Mio. $
Kapitalfluss %
3,29 %
Anteil der Top-10-Positionen
45,59 %
Position
91
Neu
18
Aufgestockt
16
Reduziert
15
Geschlossen
19
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
1 Jahr
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
HLT-Symbol
Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock
HLT
+468 Mio. $
2
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+283 Mio. $
3
XLI-Symbol
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
+279 Mio. $
4
TEVA-Symbol
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
+211 Mio. $
5
BEN-Symbol
Franklin Templeton
BEN
+179 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MCD-Symbol
McDonald's
MCD
+596 Mio. $
2
TWC
TIME WARNER CABLE INC NEW COM STK
TWC
+374 Mio. $
3
PARA-Symbol
Paramount Global Class B
PARA
+166 Mio. $
4
DIS-Symbol
Walt Disney
DIS
+162 Mio. $
5
BXLT
BAXALTA INC COM STK (DE)
BXLT
+156 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Gesundheitswesen 17,7 %
2 Nicht-Basiskonsumgüter 16,37 %
3 Sonstiges 13,19 %
4 Kommunikationsdienste 13,02 %
5 Finanzwesen 8,14 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
TEVA-Symbol
1
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
49,7 Mrd. $
681 Mio. $ 5,93 %
13.549.525
+3.958.375
+41 % +211 Mio. $
2014 Q1
9 Quartale
MAR-Symbol
2
Marriott International
MAR
107 Mrd. $
612 Mio. $ 5,33 %
9.211.306
+2.351.920
+34 % +158 Mio. $
2016 Q1
1 Quartal
MCD-Symbol
3
CALL
McDonald's
MCD
196 Mrd. $
608 Mio. $ 5,3 %
+5.056.000
Neu +633 Mio. $
2016 Q2
0 Quartale
DD-Symbol
4
Nicht mehr gelistet
Du Pont De Nemours E I
DD
536 Mio. $ 4,67 %
8.278.105
-443.542
-5 % -29,1 Mio. $
2015 Q1
5 Quartale
BEN-Symbol
5
Franklin Templeton
BEN
17,3 Mrd. $
533 Mio. $ 4,64 %
15.974.407
+4.927.512
+45 % +179 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
ABBV-Symbol
6
AbbVie
ABBV
515 Mrd. $
493 Mio. $ 4,3 %
7.962.839
– –
2015 Q3
3 Quartale
HLT-Symbol
7
Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock
HLT
82,4 Mrd. $
482 Mio. $ 4,2 %
+7.137.458
Neu +468 Mio. $
2016 Q2
0 Quartale
GOOG-Symbol
8
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,49 Bio. $
432 Mio. $ 3,77 %
12.497.580
+553.220
+5 % +19,9 Mio. $
2014 Q2
8 Quartale
WMB-Symbol
9
Williams Companies
WMB
80,1 Mrd. $
431 Mio. $ 3,76 %
19.927.441
+1.011.080
+5 % +20,3 Mio. $
2015 Q3
3 Quartale
WBA-Symbol
10
Nicht mehr gelistet
Walgreens Boots Alliance
WBA
423 Mio. $ 3,68 %
5.079.009
+644.647
+15 % +52 Mio. $
2014 Q2
8 Quartale
AMT-Symbol
11
American Tower
AMT
87,6 Mrd. $
381 Mio. $ 3,32 %
3.352.300
– –
2015 Q3
3 Quartale
PPLI-Symbol
12
People Inc
PPLI
3,16 Mrd. $
314 Mio. $ 2,73 %
31.189.176
+2.557.593
+9 % +23,7 Mio. $
2015 Q2
4 Quartale
MIK
13
Nicht mehr gelistet
Michaels Stores, Inc
MIK
292 Mio. $ 2,54 %
10.263.973
-2.365
-0 % -66.799 $
2014 Q3
7 Quartale
GOOGL-Symbol
14
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,5 Bio. $
291 Mio. $ 2,54 %
8.278.060
-693.220
-8 % -25,4 Mio. $
2015 Q3
3 Quartale
PARA-Symbol
15
Nicht mehr gelistet
Paramount Global Class B
PARA
285 Mio. $ 2,48 %
5.238.883
-3.058.180
-37 % -166 Mio. $
2014 Q2
8 Quartale
XLI-Symbol
16
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
30,1 Mrd. $
280 Mio. $ 2,44 %
+5.000.000
Neu +279 Mio. $
2016 Q2
0 Quartale
MSFT-Symbol
17
Microsoft
MSFT
3,94 Bio. $
279 Mio. $ 2,43 %
+5.451.210
Neu +283 Mio. $
2016 Q2
0 Quartale
BEAV
18
Nicht mehr gelistet
B/E Aerospace Inc
BEAV
220 Mio. $ 1,91 %
4.758.200
– –
2015 Q3
3 Quartale
HRI-Symbol
19
Herc Holdings
HRI
5,08 Mrd. $
216 Mio. $ 1,88 %
6.510.543
+3.175.164
+95 % +91,2 Mio. $
2014 Q2
8 Quartale
PFE-Symbol
20
Pfizer
PFE
168 Mrd. $
206 Mio. $ 1,8 %
6.179.208
– –
2016 Q1
1 Quartal
ICE-Symbol
21
Intercontinental Exchange
ICE
96,3 Mrd. $
195 Mio. $ 1,7 %
3.814.350
-3.036.500
-44 % -153 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
EMC-Symbol
22
Nicht mehr gelistet
EMC CORPORATION
EMC
193 Mio. $ 1,68 %
7.100.994
-2.779.340
-28 % -75,1 Mio. $
2015 Q2
4 Quartale
TSLA-Symbol
23
Put
Tesla
TSLA
1,42 Bio. $
191 Mio. $ 1,66 %
13.500.000
+9.750.000
+260 % +148 Mio. $
2016 Q1
1 Quartal
XOM-Symbol
24
Put
ExxonMobil
XOM
677 Mrd. $
187 Mio. $ 1,63 %
+2.000.000
Neu +177 Mio. $
2016 Q2
0 Quartale
HOT
25
Nicht mehr gelistet
STARWOOD HOTELS & RESORTS WORLDWIDE, INC.
HOT
184 Mio. $ 1,6 %
2.486.946
+200.600
+9 % +15,4 Mio. $
2014 Q2
8 Quartale
1
2 3 4

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Portfolio-Rückblick von Highfields Capital Management für Q2 2016

Zum Stand von Q2 2016 hielt Highfields Capital Management 91 Positionen im Wert von 11,5 Mrd. $, ein Anstieg um 7,1 % gegenüber 10,7 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 46 % des Portfolios aus.

Highfields Capital Management investierte 378 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2016, eröffnete 18 neue Positionen und stockte 16 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock: 7.137.458 Aktien im Wert von 482 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 18 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Gesundheitswesen gewichtet, gegenüber 16 % im Vorquartal. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Sonstiges.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Paramount Global Class B; sie wurde auf 166 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Highfields Capital Management im Q2 2016 war Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock: 7.137.458 Aktien im Wert von 482 Mio. $.
  • Highfields Capital Management hat seine Position in Teva Pharmaceutical Industries Limited in Q2 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 211 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Highfields Capital Management im Q2 2016 entfiel auf Paramount Global Class B und belief sich schätzungsweise auf 166 Mio. $.
  • Highfields Capital Management hat seine Position in McDonald's im Q2 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 596 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Highfields Capital Management machen im Q2 2016 46 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 11,5 Mrd. $ aus.
  • Highfields Capital Management eröffnete 18 neue Positionen und schloss 19 Positionen im Q2 2016.
  • Der Portfoliowert von Highfields Capital Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,1 % auf 11,5 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Highfields Capital Management für Q2 2016 am 15. Aug. 2016 eingereichten 13F-Meldung .