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Highfields Capital Management

Highfields Capital Management Portfolio-Positionen

AUM 68,3 Mio. $ Umschlag 50 %
1-J.-Rendite (gesch.) 21,64 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,7 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-21,64 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
-4,74 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+9,61 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
13,5 Mrd. $
AUM-Wachstum
+2,72 Mrd. $
Kapitalfluss
+1,83 Mrd. $
Kapitalfluss %
13,55 %
Anteil der Top-10-Positionen
50,49 %
Position
83
Neu
16
Aufgestockt
21
Reduziert
12
Geschlossen
12
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
1,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
1,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1 Jahr

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+966 Mio. $
2
HDS
HD Supply Holdings, Inc.
HDS
+358 Mio. $
3
BHI
Baker Hughes
BHI
+349 Mio. $
4
TFCFA
Twenty-First Century Fox, Inc. Class A
TFCFA
+224 Mio. $
5
TWX
Time Warner Inc
TWX
+200 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AMT-Symbol
American Tower
AMT
+408 Mio. $
2
BEAV
B/E Aerospace Inc
BEAV
+305 Mio. $
3
CCEP-Symbol
Coca-Cola Europacific Partners
CCEP
+140 Mio. $
4
YHOO
Yahoo Inc
YHOO
+139 Mio. $
5
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+131 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 17,52 %
2 Nicht-Basiskonsumgüter 15,36 %
3 Kommunikationsdienste 14,23 %
4 Finanzwesen 12,36 %
5 Gesundheitswesen 9,71 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
BEN-Symbol
1
Franklin Templeton
BEN
18,5 Mrd. $
983 Mio. $ 7,28 %
21.950.818
-180.758
-0,8 % -7,72 Mio. $
2013 Q2
16 Quartale
QQQ-Symbol
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
461 Mrd. $
967 Mio. $ 7,16 %
+7.025.000
Neu +966 Mio. $
2017 Q2
0 Quartale
MAR-Symbol
3
Marriott International
MAR
109 Mrd. $
842 Mio. $ 6,24 %
8.394.764
-263.031
-3 % -26,3 Mio. $
2016 Q1
5 Quartale
TEVA-Symbol
4
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
51,9 Mrd. $
710 Mio. $ 5,26 %
21.375.914
+3.657.564
+21 % +113 Mio. $
2014 Q1
13 Quartale
FDX-Symbol
5
FedEx
FDX
75,9 Mrd. $
659 Mio. $ 4,88 %
3.032.977
+214.902
+8 % +42,4 Mio. $
2016 Q4
2 Quartale
MON
6
Nicht mehr gelistet
Monsanto Co
MON
605 Mio. $ 4,48 %
5.113.138
+434.413
+9 % +50,7 Mio. $
2016 Q2
4 Quartale
HLT-Symbol
7
Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock
HLT
83 Mrd. $
575 Mio. $ 4,26 %
9.290.148
-135.000
-1 % -8,4 Mio. $
2016 Q2
4 Quartale
TWX
8
Nicht mehr gelistet
Time Warner Inc
TWX
557 Mio. $ 4,13 %
5.551.565
+2.022.241
+57 % +200 Mio. $
2016 Q1
5 Quartale
QQQ-Symbol
9
Put
Invesco QQQ Trust
QQQ
461 Mrd. $
523 Mio. $ 3,87 %
+3.800.000
Neu +523 Mio. $
2017 Q2
0 Quartale
DD-Symbol
10
Nicht mehr gelistet
Du Pont De Nemours E I
DD
396 Mio. $ 2,93 %
4.910.364
– –
2015 Q1
9 Quartale
TV-Symbol
11
Televisa
TV
2,35 Mrd. $
363 Mio. $ 2,69 %
14.877.758
+6.035.558
+68 % +150 Mio. $
2013 Q3
15 Quartale
TGT-Symbol
12
Target
TGT
73,3 Mrd. $
332 Mio. $ 2,46 %
6.351.195
+1.299.497
+26 % +71 Mio. $
2017 Q1
1 Quartal
BHI
13
Nicht mehr gelistet
Baker Hughes
BHI
331 Mio. $ 2,45 %
+6.064.569
Neu +349 Mio. $
2017 Q2
0 Quartale
AMT-Symbol
14
American Tower
AMT
88,9 Mrd. $
329 Mio. $ 2,44 %
2.485.236
-3.187.007
-56 % -408 Mio. $
2015 Q3
7 Quartale
MIK
15
Nicht mehr gelistet
Michaels Stores, Inc
MIK
328 Mio. $ 2,43 %
17.712.034
+3.545.106
+25 % +73,8 Mio. $
2014 Q3
11 Quartale
HDS
16
Nicht mehr gelistet
HD Supply Holdings, Inc.
HDS
290 Mio. $ 2,15 %
+9.481.273
Neu +358 Mio. $
2017 Q2
0 Quartale
IVZ-Symbol
17
Invesco
IVZ
12,7 Mrd. $
290 Mio. $ 2,15 %
8.241.230
– –
2016 Q4
2 Quartale
TFCFA
18
Nicht mehr gelistet
Twenty-First Century Fox, Inc. Class A
TFCFA
221 Mio. $ 1,63 %
+7.784.800
Neu +224 Mio. $
2017 Q2
0 Quartale
GOOGL-Symbol
19
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,64 Bio. $
220 Mio. $ 1,63 %
4.740.860
-1.517.660
-24 % -71 Mio. $
2015 Q3
7 Quartale
HCA-Symbol
20
HCA Healthcare
HCA
104 Mrd. $
207 Mio. $ 1,53 %
2.373.443
+506.413
+27 % +42,8 Mio. $
2017 Q1
1 Quartal
XLI-Symbol
21
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
30,9 Mrd. $
184 Mio. $ 1,36 %
2.700.000
– –
2016 Q2
4 Quartale
EGN
22
Nicht mehr gelistet
Energen
EGN
181 Mio. $ 1,34 %
3.668.996
+868.996
+31 % +46,4 Mio. $
2017 Q1
1 Quartal
ICE-Symbol
23
Intercontinental Exchange
ICE
100 Mrd. $
173 Mio. $ 1,28 %
2.626.115
-386.000
-13 % -23,7 Mio. $
2013 Q2
16 Quartale
VZ-Symbol
24
Verizon
VZ
192 Mrd. $
171 Mio. $ 1,27 %
3.837.000
+766.477
+25 % +35,7 Mio. $
2017 Q1
1 Quartal
CVE-Symbol
25
Cenovus Energy
CVE
52,6 Mrd. $
159 Mio. $ 1,18 %
21.625.000
+4.583.334
+27 % +42,5 Mio. $
2016 Q3
3 Quartale
1
2 3 4

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Portfolio-Rückblick von Highfields Capital Management für Q2 2017

Zum Stand von Q2 2017 hielt Highfields Capital Management 83 Positionen im Wert von 13,5 Mrd. $, ein Anstieg um 25 % gegenüber 10,8 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 50 % des Portfolios aus.

Highfields Capital Management investierte 1,83 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2017, eröffnete 16 neue Positionen und stockte 21 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Invesco QQQ Trust: 7.025.000 Aktien im Wert von 967 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 18 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 7,2 % im Vorquartal. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Kommunikationsdienste.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf American Tower; sie wurde auf 408 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Highfields Capital Management im Q2 2017 war Invesco QQQ Trust: 7.025.000 Aktien im Wert von 967 Mio. $.
  • Highfields Capital Management hat seine Position in Time Warner Inc in Q2 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 200 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Highfields Capital Management im Q2 2017 entfiel auf American Tower und belief sich schätzungsweise auf 408 Mio. $.
  • Highfields Capital Management hat seine Position in B/E Aerospace Inc im Q2 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 305 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Highfields Capital Management machen im Q2 2017 50 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 13,5 Mrd. $ aus.
  • Highfields Capital Management eröffnete 16 neue Positionen und schloss 12 Positionen im Q2 2017.
  • Der Portfoliowert von Highfields Capital Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 25 % auf 13,5 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Highfields Capital Management für Q2 2017 am 14. Aug. 2017 eingereichten 13F-Meldung .