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Headlands Technologies

Headlands Technologies 포트폴리오 보유 종목

AUM US$9.43억 회전율 66.51%
1년 추정 수익률 48.75%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+26.65%
1년 예상 수익률
+48.75%
3년 예상 수익률
+157.78%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$9.43억
AUM 성장
+US$6459만
자금 흐름
-US$1804만
자금 흐름 %
-1.91%
상위 10개 보유 종목 비중
14.95%
보유액
1,054
신규
342
증가
188
축소
163
청산됨
359
평균 보유 기간
0.3 년
상위 10개 평균 보유 기간
0.2 년
상위 20개 평균 보유 기간
0.2 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
TLT 아이콘
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
+US$1680만
2
CME 아이콘
CME Group
CME
+US$1541만
3
AMZN 아이콘
Amazon
AMZN
+US$1182만
4
ORCL 아이콘
Oracle
ORCL
+US$1033만
5
AMD 아이콘
Advanced Micro Devices
AMD
+US$861만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
MU 아이콘
Micron Technology
MU
+US$6719만
2
TSLA 아이콘
Tesla
TSLA
+US$3321만
3
GOOGL 아이콘
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+US$2968만
4
MSFT 아이콘
Microsoft
MSFT
+US$2179만
5
MSTR 아이콘
Strategy Inc
MSTR
+US$1284만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 정보기술 21.6%
2 헬스케어 13.75%
3 금융 13.01%
4 기타 12.83%
5 산업재 11.01%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
CAG 아이콘
751
Conagra Brands
CAG
US$68.9억
– –
-12,554
청산됨 -US$19.7만 –
CALM 아이콘
752
Cal-Maine
CALM
US$28.8억
– –
-8,977
청산됨 -US$71.1만 –
CAR 아이콘
753
Avis
CAR
US$36.2억
– –
-18,521
청산됨 -US$270만 –
CBZ 아이콘
754
CBIZ
CBZ
US$30.2억
– –
-8,328
청산됨 -US$22.4만 –
CCEP 아이콘
755
Coca-Cola Europacific Partners
CCEP
US$498억
– –
-42,915
청산됨 -US$389만 –
CDW 아이콘
756
CDW
CDW
US$194억
– –
-9,783
청산됨 -US$118만 –
CELH 아이콘
757
Celsius Holdings
CELH
US$75.8억
– –
-13,096
청산됨 -US$46.5만 –
CERT 아이콘
758
Certara
CERT
US$14.9억
– –
-95,360
청산됨 -US$54.4만 –
CHTR 아이콘
759
Charter Communications
CHTR
US$126억
– –
-8,965
청산됨 -US$194만 –
CL 아이콘
760
Colgate-Palmolive
CL
US$754억
– –
-7,092
청산됨 -US$60.4만 –
CLBT 아이콘
761
Cellebrite
CLBT
US$28.6억
– –
-23,138
청산됨 -US$31.9만 –
CLVT 아이콘
762
Clarivate
CLVT
US$11.4억
– –
-76,247
청산됨 -US$19.3만 –
CNTA
763
상장폐지됨
Centessa Pharmaceuticals
CNTA
– –
-6,991
청산됨 -US$27.8만 –
COIN 아이콘
764
Coinbase
COIN
US$451억
– –
-27,640
청산됨 -US$483만 –
CONL 아이콘
765
GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF
CONL
US$4.93억
– –
-40,064
청산됨 -US$28만 –
COR 아이콘
766
Cencora
COR
US$655억
– –
-797
청산됨 -US$25만 –
CP 아이콘
767
Canadian Pacific Kansas City
CP
US$768억
– –
-5,857
청산됨 -US$46.1만 –
CRSR 아이콘
768
Corsair Gaming
CRSR
US$14.3억
– –
-48,128
청산됨 -US$26.7만 –
CRUS 아이콘
769
Cirrus Logic
CRUS
US$55.5억
– –
-2,924
청산됨 -US$42.3만 –
CTAS 아이콘
770
Cintas
CTAS
US$862억
– –
-11,099
청산됨 -US$188만 –
CVCO 아이콘
771
Cavco Industries
CVCO
US$39.9억
– –
-2,214
청산됨 -US$107만 –
CVLT 아이콘
772
Commault Systems
CVLT
US$64.6억
– –
-10,866
청산됨 -US$84.6만 –
CXM 아이콘
773
Sprinklr
CXM
US$15억
– –
-11,809
청산됨 -US$7.09만 –
DASH 아이콘
774
DoorDash
DASH
US$831억
– –
-23,938
청산됨 -US$359만 –
DBI 아이콘
775
Designer Brands
DBI
US$3.12억
– –
-12,017
청산됨 -US$6.84만 –
29 30
31
32 33

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Headlands Technologies의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰

2026년 2분기 기준, Headlands Technologies 측은 US$9.43억 상당의 1,054개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$8.78억에서 7.4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 15% 비중을 차지해요.

Headlands Technologies의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 342개, 188개 증가, 163개 감소 및 359개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares 20+ Year Treasury Bond ETF 주식으로, 195,674주를 보유했으며 가치는 US$1691만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Micron Technology 주식으로, 추정 금액은 US$6719만 규모예요.

섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술 섹터로, 한 분기 전 22%에서 22% 수준으로 줄었어요. 그다음은 헬스케어, 금융 순이에요.

  • Headlands Technologies의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 iShares 20+ Year Treasury Bond ETF 주식으로, US$1691만 상당의 195,674주를 매수했어요.
  • Headlands Technologies 측이 2026년 2분기에 Amazon 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1182만 규모예요.
  • Headlands Technologies의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$6719만예요.
  • Headlands Technologies 측은 2026년 2분기에 Alphabet (Google) Class A 보유분을 전량 매도해 추정 US$2968만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Headlands Technologies의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$9.43억 중 15% 비중을 차지해요.
  • Headlands Technologies 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 342개를 편입하고 359개를 청산했어요.
  • Headlands Technologies의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 7.4% 상승해 US$9.43억에 이르렀어요.

2026년 8월 13일에 제출된 Headlands Technologies의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.