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Great Valley Advisor Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$63.3억
회전율
13.95%
1년 추정 수익률
25.27%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+14.12%
1년 예상 수익률
+25.27%
3년 예상 수익률
+73.89%
5년 예상 수익률
+80.3%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$63.3억
AUM 성장
+US$8.28억
(+15%)
자금 흐름
+US$2.25억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.55%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
19.06%
보유액
1,104
신규
105
증가
523
축소
375
청산됨
49
평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.6
년
평균 보유 기간 주식만
3.2
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.1
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$1633만 |
| 2 |
Fidelity Blue Chip Growth ETF
FBCG
|
+US$1629만 |
| 3 |
VictoryShares Free Cash Flow ETF
VFLO
|
+US$1478만 |
| 4 |
WisdomTree US LargeCap Dividend Fund
DLN
|
+US$1233만 |
| 5 |
Fidelity Hedged Equity ETF
FHEQ
|
+US$1209만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree US Multifactor Fund
USMF
|
+US$2839만 |
| 2 |
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HELO
|
+US$1191만 |
| 3 |
American Century US Quality Growth ETF
QGRO
|
+US$700만 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$665만 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+US$619만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 74.16% |
| 2 | 정보기술 | 10.47% |
| 3 | 산업재 | 2.71% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 2.55% |
| 5 | 임의소비재 | 2.47% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$306억
| US$375만 | 0.06% |
20,267
+346
| +2% | +US$6.01만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
277
Mondelez International
MDLZ
US$816억
| US$373만 | 0.06% |
64,490
+1,680
| +3% | +US$10.1만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
278
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
US$272억
| US$372만 | 0.06% |
45,002
+3,122
| +7% | +US$24.8만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
279
Invesco DB Precious Metals Fund
DBP
US$2.46억
| US$369만 | 0.06% |
39,958
+1
| +0% | +US$106 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
280
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$816억
| US$369만 | 0.06% |
23,324
+380
| +2% | +US$5.94만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
281
Lowe's Companies
LOW
US$1107억
| US$367만 | 0.06% |
16,660
+436
| +3% | +US$9.9만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
282
Cigna
CI
US$799억
| US$366만 | 0.06% |
13,292
+494
| +4% | +US$14만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
283
Carvana
CVNA
US$647억
| US$366만 | 0.06% |
55,536
-474
| -0.8% | -US$3.35만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
284
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$232억
| US$364만 | 0.06% |
23,291
-2,432
| -9% | -US$37.4만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
285
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
US$54.5억
| US$360만 | 0.06% |
31,888
-1,802
| -5% | -US$19.6만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
286
Mastercard
MA
US$5409억
| US$357만 | 0.06% |
6,951
+355
| +5% | +US$17.7만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
287
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$439억
| US$353만 | 0.06% |
66,481
-5,723
| -8% | -US$32.7만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
288
Capital Group Dividend Growers ETF
CGDG
US$57.6억
| US$351만 | 0.06% |
93,455
+6,335
| +7% | +US$23.6만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
289
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$253억
| US$349만 | 0.06% |
4,960
-1,373
| -22% | -US$91.9만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
290
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
US$73.1억
| US$345만 | 0.05% |
72,307
+309
| +0.4% | +US$1.48만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
291
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
US$154억
| US$344만 | 0.05% |
20,897
-251
| -1% | -US$3.96만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
292
Deere & Co
DE
US$1731억
| US$344만 | 0.05% |
5,423
-106
| -2% | -US$6.14만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
293
Novartis
NVS
US$2863억
| US$342만 | 0.05% |
21,792
+1,210
| +6% | +US$18.1만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
294
Fastenal
FAST
US$585억
| US$341만 | 0.05% |
70,986
-3,727
| -5% | -US$16.9만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
295
Union Pacific
UNP
US$1717억
| US$341만 | 0.05% |
12,520
-261
| -2% | -US$6.85만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
296
Southern Company
SO
US$1049억
| US$339만 | 0.05% |
35,373
+1,662
| +5% | +US$15.6만 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
297
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$451억
| US$336만 | 0.05% |
6,433
+594
| +10% | +US$29.7만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
298
Qualcomm
QCOM
US$1838억
| US$333만 | 0.05% |
18,038
-1,054
| -6% | -US$19.7만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
299
Consolidated Edison
ED
US$415억
| US$332만 | 0.05% |
30,001
+1,782
| +6% | +US$19.4만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
300
Vanguard Communication Services ETF
VOX
US$59.7억
| US$330만 | 0.05% |
17,929
+14
| +0.1% | +US$2.68천 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
유사한 펀드
Great Valley Advisor Group의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Great Valley Advisor Group는 US$63.3억 상당의 1,104개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$55억에서 15% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 19%를 차지해요.
Great Valley Advisor Group는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$2.25억을 투입해 신규 포지션 105개를 개설하고 기존 보유 종목 523개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Fidelity Blue Chip Growth ETF으로, 274,340주를 보유했으며 가치는 US$1704만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 75%에서 74%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 산업재입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 WisdomTree US Multifactor Fund으로, 보유분을 추정 US$2839만 규모 줄였습니다.
- Great Valley Advisor Group의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Fidelity Blue Chip Growth ETF으로, US$1704만 상당의 274,340주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 iShares Russell 1000 Value ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Great Valley Advisor Group로, 추정 증가액은 US$1633만 규모예요.
- Great Valley Advisor Group의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 WisdomTree US Multifactor Fund이며, 추정 감소액은 US$2839만예요.
- Great Valley Advisor Group는 2026년 2분기에 John Hancock Mortgage-Backed Securities ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$328만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Great Valley Advisor Group의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$63.3억 중 19%를 차지해요.
- Great Valley Advisor Group는 2026년 2분기에 신규 포지션 105개를 편입하고 49개를 청산했어요.
- Great Valley Advisor Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 15% 상승해 US$63.3억에 이르렀어요.
2026년 8월 10일에 제출된 Great Valley Advisor Group의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.