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GTC
Ghost Tree Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.31억
회전율
44%
1년 추정 수익률
70.11%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+38.45%
1년 예상 수익률
+70.11%
3년 예상 수익률
+265.05%
5년 예상 수익률
+3,034.98%
10년 예상 수익률
+22,104.75%
AUM
US$6.17억
AUM 성장
+US$2.7억
(+78%)
자금 흐름
+US$8140만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
13.2%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
38.27%
보유액
109
신규
46
증가
22
축소
16
청산됨
21
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
평균 보유 기간 주식만
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Zimmer Biomet
ZBH
|
+US$1591만 |
| 2 |
Abbott
ABT
|
+US$1285만 |
| 3 |
DBV Technologies S.A. American Depositary Shares
DBVT
|
+US$868만 |
| 4 |
CELG
Celgene Corp
CELG
|
+US$812만 |
| 5 |
CYNO
Cynosure, Inc. Class A
CYNO
|
+US$779만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ISEE
IVERIC bio, Inc. Common Stock
ISEE
|
+US$1212만 |
| 2 |
Medtronic
MDT
|
+US$868만 |
| 3 |
bluebird bio
BLUE
|
+US$615만 |
| 4 |
Neurocrine Biosciences
NBIX
|
+US$568만 |
| 5 |
CONMED
CNMD
|
+US$552만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 헬스케어 | 55.34% |
| 2 | 기타 | 44.66% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
풋옵션
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
US$102억
| US$4972만 | 8.06% |
750,000
+350,000
| +88% | +US$2165만 |
2016 Q1
2개 분기
|
|
2
풋옵션
iShares Biotechnology ETF
IBB
US$111억
| US$2895만 | 4.69% |
+300,000
| 신규 | +US$2854만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
3
풋옵션
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$764억
| US$2795만 | 4.53% |
225,000
-125,000
| -36% | -US$1519만 |
2016 Q1
2개 분기
|
|
4
풋옵션
Sarepta Therapeutics
SRPT
US$17.2억
| US$2456만 | 3.98% |
400,000
+100,000
| +33% | +US$302만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
5
콜옵션
Sarepta Therapeutics
SRPT
US$17.2억
| US$2149만 | 3.49% |
350,000
+250,000
| +250% | +US$756만 |
2016 Q2
1분기
|
|
6
콜옵션
Biogen
BIIB
US$375억
| US$2035만 | 3.3% |
+65,000
| 신규 | +US$1925만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
|
CLVS
7
상장폐지됨
Clovis Oncology, Inc.
CLVS
| US$1802만 | 2.92% |
500,000
+50,000
| +11% | +US$107만 |
2016 Q1
2개 분기
|
|
|
8
Zimmer Biomet
ZBH
US$195억
| US$1625만 | 2.64% |
+128,750
| 신규 | +US$1591만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
|
ALXN
9
상장폐지됨
Alexion Pharmaceuticals
ALXN
| US$1470만 | 2.38% |
120,000
+30,000
| +33% | +US$386만 |
2016 Q1
2개 분기
|
|
|
NUVA
10
상장폐지됨
NuVasive, Inc.
NUVA
| US$1400만 | 2.27% |
210,000
+60,000
| +40% | +US$382만 |
2014 Q3
8개 분기
|
|
|
GWPH
11
콜옵션
상장폐지됨
GW Pharmaceuticals Plc American Depositary Shares
GWPH
| US$1327만 | 2.15% |
+100,000
| 신규 | +US$956만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
|
12
Abbott
ABT
US$1880억
| US$1269만 | 2.06% |
+300,000
| 신규 | +US$1285만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
|
AERI
13
콜옵션
상장폐지됨
Aerie Pharmaceuticals
AERI
| US$1132만 | 1.84% |
+300,000
| 신규 | +US$662만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
|
SPNC
14
상장폐지됨
Spectranetics Corp
SPNC
| US$1091만 | 1.77% |
435,000
+60,000
| +16% | +US$140만 |
2015 Q3
4개 분기
|
|
15
콜옵션
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1297억
| US$1078만 | 1.75% |
+200,000
| 신규 | +US$1285만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
16
콜옵션
Boston Scientific
BSX
US$643억
| US$1071만 | 1.74% |
450,000
+100,000
| +29% | +US$239만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
CELG
17
상장폐지됨
Celgene Corp
CELG
| US$1045만 | 1.7% |
100,000
+75,000
| +300% | +US$812만 |
2016 Q1
2개 분기
|
|
|
WMGI
18
상장폐지됨
Wright Medical Group Inc
WMGI
| US$1042만 | 1.69% |
425,000
+175,000
| +70% | +US$403만 |
2015 Q4
3개 분기
|
|
19
Edwards Lifesciences
EW
US$616억
| US$1025만 | 1.66% |
255,000
| – | – |
2016 Q2
1분기
|
|
20
Puma Biotechnology
PBYI
US$4.02억
| US$1006만 | 1.63% |
+150,000
| 신규 | +US$758만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
|
21
Boston Scientific
BSX
US$643억
| US$952만 | 1.54% |
400,000
+75,000
| +23% | +US$179만 |
2016 Q1
2개 분기
|
|
22
콜옵션
Merck
MRK
US$3643억
| US$936만 | 1.52% |
+157,200
| 신규 | +US$919만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
|
ISEE
23
콜옵션
상장폐지됨
IVERIC bio, Inc. Common Stock
ISEE
| US$923만 | 1.5% |
+200,000
| 신규 | +US$1128만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
|
24
Sarepta Therapeutics
SRPT
US$17.2억
| US$921만 | 1.49% |
150,000
-50,000
| -25% | -US$151만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
25
DBV Technologies S.A. American Depositary Shares
DBVT
US$6.93억
| US$908만 | 1.47% |
+25,000
| 신규 | +US$868만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
유사한 펀드
AFS
E
Ghost Tree Capital의 2016년 3분기 포트폴리오 리뷰
2016년 3분기 기준, Ghost Tree Capital 측은 US$6.17억 상당의 109개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.46억에서 78% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 38% 비중을 차지해요.
Ghost Tree Capital 측은 2016년 3분기에 순신규 자금으로 US$8140만 규모를 투입해 신규 포지션 46개를 개설하고 기존 보유 종목 22개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Zimmer Biomet 주식으로, 128,750주를 보유했으며 가치는 US$1625만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 비중이 가장 높은 곳은 헬스케어 섹터로, 자산의 55% 비중을 차지해요. 한 분기 전 60%에서 감소한 수치이며, 다음으로 비중이 높은 곳은 기타 섹터예요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 bluebird bio 주식으로, 보유분을 추정 US$615만 규모 줄였어요.
- Ghost Tree Capital의 2016년 3분기 최대 매수 종목은 Zimmer Biomet 주식으로, US$1625만 상당의 128,750주를 매수했어요.
- Ghost Tree Capital 측이 2016년 3분기에 Celgene Corp 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$812만 규모예요.
- Ghost Tree Capital의 2016년 3분기 최대 비중 축소 종목은 bluebird bio이며, 추정 감소액은 US$615만예요.
- Ghost Tree Capital 측은 2016년 3분기에 IVERIC bio, Inc. Common Stock 보유분을 전량 매도해 추정 US$1212만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Ghost Tree Capital의 2016년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6.17억 중 38% 비중을 차지해요.
- Ghost Tree Capital 측은 2016년 3분기에 신규 포지션 46개를 편입하고 21개를 청산했어요.
- Ghost Tree Capital의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 78% 상승해 US$6.17억에 이르렀어요.
2016년 11월 14일에 제출된 Ghost Tree Capital의 2016년 3분기 13F 공시 기준입니다.