GeoWealth Management의 First Trust US Equity Opportunities ETF FPX 주식 보유 내역

GeoWealth Management의 포트폴리오 FPX 주식 상세 정보 FPX 펀드 동향

매수

유지됨

매도했어요

분기	평가액	상태	주식 수	지분 변동	거래대금	포트폴리오 비중	포트폴리오 포지션
2025 Q1	–	매도	-137	청산됨	-US$1.64만	–	1326
2024 Q4	US$1.64만	매도	137 -35	-20%	-US$4.19천	﹤0.01%	1417
2024 Q3	US$1.9만	매수	+172	신규	+US$1.75만	﹤0.01%	1290
2024 Q2	–	매도	-71,378	청산됨	-US$755만	–	890
2024 Q1	US$755만	매수	+71,378	신규	+US$705만	0.29%	68
2023 Q4	–	매도	-55,161	청산됨	-US$463만	–	689
2023 Q3	US$463만	매수	55,161 +21,377	+63%	+US$188만	0.53%	53
2023 Q2	US$298만	매수	+33,784	신규	+US$280만	0.32%	65
2022 Q4	–	매도	-27,437	청산됨	-US$222만	–	369
2022 Q3	US$222만	매도	27,437 -93,458	-77%	-US$821만	0.24%	78
2022 Q2	US$993만	매수	+120,895	신규	+US$1126만	1.33%	18
2022 Q1	–	매도	-9,340	청산됨	-US$114만	–	405
2021 Q4	US$114만	매수	9,340 +2,550	+38%	+US$32.3만	0.09%	140
2021 Q3	US$83.8만	매수	+6,790	신규	+US$86.3만	0.07%	170

FPX 주식을 보유한 다른 펀드들

Morgan Stanley New York AUM US$1.89조 35.08% 1년 추정 수익률

LPL Financial San Diego, California AUM US$4451억 25.58% 1년 추정 수익률

Wells Fargo San Francisco, California AUM US$6174억 30.33% 1년 추정 수익률

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM US$1.55조 33.47% 1년 추정 수익률

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM US$3689억 28.27% 1년 추정 수익률

Congress Wealth Management Boston, Massachusetts AUM US$103억 16.85% 1년 추정 수익률

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois AUM US$1098억 26.29% 1년 추정 수익률

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM US$795억 27.1% 1년 추정 수익률

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM US$4242억 22.9% 1년 추정 수익률

Cassia Capital Partners Winston Salem, North Carolina AUM US$2.06억 18.25% 1년 추정 수익률

GeoWealth Management의 FPX 포지션: 2025년 1분기 리뷰

GeoWealth Management 측은 2025년 1분기에 First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX) 주식을 전량 매도해 137주 지분을 정리했으며, 매도액은 약 US$1.64만 규모로 추정돼요.

GeoWealth Management의 경우, 2021년 3분기에 FPX 보유 내역을 처음 공시했고 9개 분기 동안 보유했어요. 이 포지션은 2022년 2분기에 US$993만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 165개가 2025년 1분기 기준으로 FPX 주식을 보유하고 있어요.

GeoWealth Management 측은 분기 중 First Trust US Equity Opportunities ETF 주식을 전량 매도한 뒤, 2025년 1분기 기준으로 더 이상 보유 포지션이 없다고 보고했어요.
2025년 1분기에 GeoWealth Management 측이 First Trust US Equity Opportunities ETF 주식 137주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$1.64만 규모예요.
GeoWealth Management의 경우, 2021년 3분기에 First Trust US Equity Opportunities ETF 보유 내역을 처음 공시했고 9개 분기 동안 보유했어요.
GeoWealth Management의 First Trust US Equity Opportunities ETF 보유 규모는 2022년 2분기에 US$993만 수준으로 최고치를 기록했어요.
Wall St. Rank가 추적하는 165개 펀드가 2025년 1분기 기준으로 First Trust US Equity Opportunities ETF 주식을 보유했어요.

2025년 5월 9일에 제출된 GeoWealth Management의 2025년 1분기 13F 공시 기준입니다.