GeoWealth Managements First Trust US Equity Opportunities ETF FPX Verlauf der Aktienposition

Portfolio von GeoWealth Management Aktiendetails zu FPX Fondsaktivität für FPX

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2025 Q1	–	Verkaufen	-137	Geschlossen	-16.382 $	–	1326
2024 Q4	16.382 $	Verkaufen	137 -35	-20 %	-4.193 $	﹤0,01 %	1417
2024 Q3	18.962 $	Kaufen	+172	Neu	+17.482 $	﹤0,01 %	1290
2024 Q2	–	Verkaufen	-71.378	Geschlossen	-7,55 Mio. $	–	890
2024 Q1	7,55 Mio. $	Kaufen	+71.378	Neu	+7,05 Mio. $	0,29 %	68
2023 Q4	–	Verkaufen	-55.161	Geschlossen	-4,63 Mio. $	–	689
2023 Q3	4,63 Mio. $	Kaufen	55.161 +21.377	+63 %	+1,88 Mio. $	0,53 %	53
2023 Q2	2,98 Mio. $	Kaufen	+33.784	Neu	+2,8 Mio. $	0,32 %	65
2022 Q4	–	Verkaufen	-27.437	Geschlossen	-2,22 Mio. $	–	369
2022 Q3	2,22 Mio. $	Verkaufen	27.437 -93.458	-77 %	-8,21 Mio. $	0,24 %	78
2022 Q2	9,9 Mio. $	Kaufen	+120.895	Neu	+11,3 Mio. $	1,33 %	18
2022 Q1	–	Verkaufen	-9.340	Geschlossen	-1,14 Mio. $	–	405
2021 Q4	1,14 Mio. $	Kaufen	9.340 +2.550	+38 %	+323.201 $	0,09 %	140
2021 Q3	838.000 $	Kaufen	+6.790	Neu	+862.873 $	0,07 %	170

Weitere Fonds mit FPX im Portfolio

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 369 Mrd. $ AUM 28,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Congress Wealth Management Boston, Massachusetts 10,3 Mrd. $ AUM 16,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois 110 Mrd. $ AUM 26,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts 79,5 Mrd. $ AUM 27,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cassia Capital Partners Winston Salem, North Carolina 206 Mio. $ AUM 18,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

FPX-Position von GeoWealth Management: Q1 2025 im Rückblick

GeoWealth Management hat die Position in First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX) im Q1 2025 vollständig aufgelöst und dabei 137 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 16.382 $.

GeoWealth Management meldete erstmals im Q3 2021 eine Position in FPX und hielt sie in 9 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2022 mit 9,9 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q1 2025 halten 164 von Wall St. Rank erfasste Fonds FPX.

GeoWealth Management meldete, zum Ende von Q1 2025 keine Position in First Trust US Equity Opportunities ETF mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
GeoWealth Management verkaufte 137 Aktien von First Trust US Equity Opportunities ETF im Q1 2025 im geschätzten Wert von 16.382 $.
GeoWealth Management meldete erstmals im Q3 2021 eine Position in First Trust US Equity Opportunities ETF und hielt sie in 9 Quartalen.
Die Position von GeoWealth Management in First Trust US Equity Opportunities ETF erreichte im Q2 2022 mit 9,9 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q1 2025 hielten 164 von Wall St. Rank erfasste Fonds First Trust US Equity Opportunities ETF.

Auf Grundlage der von GeoWealth Management für Q1 2025 am 9. Mai 2025 eingereichten 13F-Meldung .