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Galaxy Digital

Galaxy Digital 포트폴리오 보유 종목

AUM US$17억 회전율 69.09%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-7.28%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$17억
AUM 성장
+US$5.41억
자금 흐름
+US$7037만
자금 흐름 %
4.15%
상위 10개 보유 종목 비중
86.84%
보유액
110
신규
38
증가
8
축소
10
청산됨
38
평균 보유 기간 주식 + 옵션
0.1 년
상위 10개 평균 보유 기간 주식 + 옵션
0.2 년
상위 20개 평균 보유 기간 주식 + 옵션
0.2 년
평균 보유 기간 주식만
0.1 년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.2 년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
IBIT 아이콘
iShares Bitcoin Trust
IBIT
+US$9122만
2
JD 아이콘
JD.com
JD
+US$1856만
3
KWEB 아이콘
KraneShares CSI China Internet ETF
KWEB
+US$1781만
4
BABA 아이콘
Alibaba
BABA
+US$1383만
5
AGG 아이콘
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+US$742만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
ARKB 아이콘
ARK 21Shares Bitcoin ETF
ARKB
+US$3022만
2
HECO 아이콘
State Street Galaxy Hedged Digital Asset Ecosystem ETF
HECO
+US$2153만
3
CORZ 아이콘
Core Scientific
CORZ
+US$1047만
4
SHAZ 아이콘
SharonAI Holdings
SHAZ
+US$859만
5
PURR 아이콘
Hyperliquid Strategies Inc
PURR
+US$458만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 기타 92.67%
2 금융 2.8%
3 임의소비재 2.43%
4 정보기술 1.75%
5 커뮤니케이션 서비스 0.32%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
BTMWW
76
상장폐지됨
Bitcoin Depot Inc Warrant
BTMWW
– –
-400,000
청산됨 -US$8.56천 –
CIFR 아이콘
77
Cipher Digital
CIFR
US$34.5억
– –
-45,000
청산됨 -US$57.9만 –
CORZ 아이콘
78
Core Scientific
CORZ
US$42.4억
– –
-700,000
청산됨 -US$1047만 –
CVX 아이콘
79
Chevron
CVX
US$4447억
– –
-9,800
청산됨 -US$203만 –
CWAN 아이콘
80
풋옵션
상장폐지됨
Clearwater Analytics
CWAN
– –
-100,000
청산됨 -US$236만 –
EEM 아이콘
81
콜옵션
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$286억
– –
-20,000
청산됨 -US$114만 –
EWJ 아이콘
82
콜옵션
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
US$232억
– –
-100,000
청산됨 -US$844만 –
GBTC 아이콘
83
Grayscale Bitcoin Trust
GBTC
US$122억
– –
-8,335
청산됨 -US$44만 –
HNRG 아이콘
84
Hallador Energy
HNRG
US$5.29억
– –
-100,000
청산됨 -US$163만 –
HOOD 아이콘
85
콜옵션
Robinhood
HOOD
US$868억
– –
-60,000
청산됨 -US$416만 –
IWM 아이콘
86
콜옵션
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$794억
– –
-45,000
청산됨 -US$1116만 –
IWM 아이콘
87
풋옵션
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$794억
– –
-20,000
청산됨 -US$496만 –
KRE 아이콘
88
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
US$35.5억
– –
-15,837
청산됨 -US$103만 –
KWEB 아이콘
89
콜옵션
KraneShares CSI China Internet ETF
KWEB
US$43억
– –
-507,000
청산됨 -US$1441만 –
LE 아이콘
90
Lands' End
LE
US$2.88억
– –
-30,000
청산됨 -US$33.7만 –
MSTR 아이콘
91
풋옵션
Strategy Inc
MSTR
US$617억
– –
-700,000
청산됨 -US$8736만 –
QQQ 아이콘
92
풋옵션
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4754억
– –
-40,000
청산됨 -US$2309만 –
RIOT 아이콘
93
Riot Platforms
RIOT
US$48.4억
– –
-60,000
청산됨 -US$74.2만 –
SBET 아이콘
94
Sharplink Inc
SBET
US$17.1억
– –
-29,796
청산됨 -US$19.2만 –
TSM 아이콘
95
풋옵션
TSMC
TSM
US$2.14조
– –
-47,500
청산됨 -US$1605만 –
WULF 아이콘
96
TeraWulf
WULF
US$56.5억
– –
-100,000
청산됨 -US$144만 –
XLB 아이콘
97
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
US$81.8억
– –
-30,345
청산됨 -US$152만 –
XLF 아이콘
98
콜옵션
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$526억
– –
-85,000
청산됨 -US$420만 –
MFI 아이콘
99
mF International
MFI
US$4.21억
– –
-35,503
청산됨 -US$39.1만 –
DEFT 아이콘
100
Defi Technologies
DEFT
US$1.62억
– –
-1,900,000
청산됨 -US$105만 –
1 2 3
4
5

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Galaxy Digital의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰

2026년 2분기 기준, Galaxy Digital 측은 US$17억 상당의 110개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$11.6억에서 47% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 87% 비중을 차지해요.

Galaxy Digital 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$7037만 규모를 투입해 신규 포지션 38개를 개설하고 기존 보유 종목 8개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 JD.com 주식으로, 630,000주를 보유했으며 가치는 US$1605만 규모였어요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 93% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 89%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 임의소비재 순이에요.

매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 ARK 21Shares Bitcoin ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$3022만 규모 줄였어요.

  • Galaxy Digital의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 JD.com 주식으로, US$1605만 상당의 630,000주를 매수했어요.
  • Galaxy Digital 측이 2026년 2분기에 iShares Bitcoin Trust 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$9122만 규모예요.
  • Galaxy Digital의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 ARK 21Shares Bitcoin ETF이며, 추정 감소액은 US$3022만예요.
  • Galaxy Digital 측은 2026년 2분기에 Core Scientific 보유분을 전량 매도해 추정 US$1047만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Galaxy Digital의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$17억 중 87% 비중을 차지해요.
  • Galaxy Digital 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 38개를 편입하고 38개를 청산했어요.
  • Galaxy Digital의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 47% 상승해 US$17억에 이르렀어요.

2026년 8월 14일에 제출된 Galaxy Digital의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.