Fundsmith LLP 포트폴리오 보유 종목
Fundsmith is a UK fund manager founded in 2010 by Terry Smith, who earlier ran Collins Stewart and Tullett Prebon and has been called "the English Warren Buffett". It follows a buy-and-hold approach to global stocks. Its Fundsmith Equity Fund holds 20 to 30 companies at any time, picked for high returns on capital and steady, repeat customer demand in areas such as consumer staples and medical consumables. It avoids airlines, real estate and emerging technology companies, and Smith does not invest in banks. The firm added a Sustainable Equity Fund for institutions and charities in 2017 and a listed sister vehicle, Smithson Investment Trust, in 2018.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Estee Lauder
EL
|
+US$2.17억 |
| 2 |
PayPal
PYPL
|
+US$2.02억 |
| 3 |
J.M. Smucker
SJM
|
+US$1.86억 |
| 4 |
Waters Corp
WAT
|
+US$1.32억 |
| 5 |
BCR
CR Bard Inc.
BCR
|
+US$9461만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
DNKN
Dunkin' Brands Group, Inc.
DNKN
|
+US$421만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 헬스케어 | 39.59% |
| 2 | 필수소비재 | 31.77% |
| 3 | 정보기술 | 12.03% |
| 4 | 금융 | 11.03% |
| 5 | 산업재 | 5.37% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
J.M. Smucker
SJM
US$142억
| US$5.26억 | 8.33% |
3,450,789
+1,399,810
| +68% | +US$1.86억 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
|
BCR
2
상장폐지됨
CR Bard Inc.
BCR
| US$5.16억 | 8.18% |
2,197,626
+435,595
| +25% | +US$9461만 |
2015 Q1
5개 분기
|
|
3
Stryker
SYK
US$1214억
| US$4.71억 | 7.46% |
3,932,735
+327,206
| +9% | +US$3658만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$3.87조
| US$4.52억 | 7.16% |
8,837,391
+977,061
| +12% | +US$5077만 |
2015 Q1
5개 분기
|
|
5
Johnson & Johnson
JNJ
US$6750억
| US$4.49억 | 7.12% |
3,704,693
+719,532
| +24% | +US$8176만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
6
Philip Morris
PM
US$3060억
| US$4.44억 | 7.04% |
4,367,647
+454,367
| +12% | +US$4532만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
7
Idexx Laboratories
IDXX
US$554억
| US$4.15억 | 6.57% |
4,469,336
+258,657
| +6% | +US$2221만 |
2015 Q1
5개 분기
|
|
8
PepsiCo
PEP
US$1962억
| US$3.75억 | 5.94% |
3,540,086
+424,100
| +14% | +US$4376만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
9
PayPal
PYPL
US$494억
| US$3.61억 | 5.72% |
9,896,155
+5,276,062
| +114% | +US$2.02억 |
2015 Q3
3개 분기
|
|
10
Keurig Dr Pepper
KDP
US$521억
| US$3.48억 | 5.51% |
3,601,159
| – | – |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
11
Waters Corp
WAT
US$463억
| US$3.43억 | 5.44% |
2,441,318
+973,788
| +66% | +US$1.32억 |
2015 Q1
5개 분기
|
|
12
3M
MMM
US$974억
| US$3.39억 | 5.37% |
2,316,055
+517,850
| +29% | +US$7302만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
13
Visa
V
US$7940억
| US$3.35억 | 5.31% |
4,517,080
+594,574
| +15% | +US$4655만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
14
Automatic Data Processing
ADP
US$1209억
| US$3.07억 | 4.86% |
3,336,791
+437,236
| +15% | +US$3861만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
15
Becton Dickinson
BDX
US$584억
| US$3.04억 | 4.82% |
1,838,330
+183,504
| +11% | +US$2934만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
16
Estee Lauder
EL
US$407억
| US$2.11억 | 3.35% |
+2,323,286
| 신규 | +US$2.17억 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
17
Colgate-Palmolive
CL
US$779억
| US$1.01억 | 1.6% |
1,384,087
+90,358
| +7% | +US$643만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
18
Marriott International
MAR
US$1105억
| US$1305만 | 0.21% |
+196,378
| 신규 | +US$1317만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
19
Oracle
ORCL
US$4003억
| US$91.9만 | 0.01% |
+22,526
| 신규 | +US$89.9만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
|
DNKN
20
상장폐지됨
Dunkin' Brands Group, Inc.
DNKN
| – | – |
-89,269
| 청산됨 | -US$421만 | – |
|
유사한 펀드
Fundsmith LLP의 2016년 2분기 포트폴리오 리뷰
2016년 2분기 기준, Fundsmith LLP 측은 US$63.1억 상당의 20개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$46.5억에서 36% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 69% 비중을 차지해요.
Fundsmith LLP 측은 2016년 2분기에 순신규 자금으로 US$13.2억 규모를 투입해 신규 포지션 3개를 개설하고 기존 보유 종목 15개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Estee Lauder 주식으로, 2,323,286주를 보유했으며 가치는 US$2.11억 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 헬스케어 비중이 40% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 40%에서 상승했으며, 다음으로는 필수소비재, 정보기술 순이에요.
매도 측면에서 가장 주목할 만한 청산 종목은 Dunkin' Brands Group, Inc. 주식이며, 추정 매도액은 US$421만 규모예요.
- Fundsmith LLP의 2016년 2분기 최대 매수 종목은 Estee Lauder 주식으로, US$2.11억 상당의 2,323,286주를 매수했어요.
- Fundsmith LLP 측이 2016년 2분기에 PayPal 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2.02억 규모예요.
- Fundsmith LLP 측은 2016년 2분기에 Dunkin' Brands Group, Inc. 보유분을 전량 매도해 추정 US$421만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Fundsmith LLP의 2016년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$63.1억 중 69% 비중을 차지해요.
- Fundsmith LLP 측은 2016년 2분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 1개를 청산했어요.
- Fundsmith LLP의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 36% 상승해 US$63.1억에 이르렀어요.
2016년 8월 12일에 제출된 Fundsmith LLP의 2016년 2분기 13F 공시 기준입니다.