Fundsmith LLP Portfolio-Positionen
Fundsmith is a UK fund manager founded in 2010 by Terry Smith, who earlier ran Collins Stewart and Tullett Prebon and has been called "the English Warren Buffett". It follows a buy-and-hold approach to global stocks. Its Fundsmith Equity Fund holds 20 to 30 companies at any time, picked for high returns on capital and steady, repeat customer demand in areas such as consumer staples and medical consumables. It avoids airlines, real estate and emerging technology companies, and Smith does not invest in banks. The firm added a Sustainable Equity Fund for institutions and charities in 2017 and a listed sister vehicle, Smithson Investment Trust, in 2018.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Estee Lauder
EL
|
+217 Mio. $ |
| 2 |
PayPal
PYPL
|
+202 Mio. $ |
| 3 |
J.M. Smucker
SJM
|
+186 Mio. $ |
| 4 |
Waters Corp
WAT
|
+132 Mio. $ |
| 5 |
BCR
CR Bard Inc.
BCR
|
+94,6 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
DNKN
Dunkin' Brands Group, Inc.
DNKN
|
+4,21 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Gesundheitswesen | 39,59 % |
| 2 | Basiskonsumgüter | 31,77 % |
| 3 | Technologie | 12,03 % |
| 4 | Finanzwesen | 11,03 % |
| 5 | Industrie | 5,37 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
J.M. Smucker
SJM
14,2 Mrd. $
| 526 Mio. $ | 8,33 % |
3.450.789
+1.399.810
| +68 % | +186 Mio. $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
|
BCR
2
Nicht mehr gelistet
CR Bard Inc.
BCR
| 516 Mio. $ | 8,18 % |
2.197.626
+435.595
| +25 % | +94,6 Mio. $ |
2015 Q1
5 Quartale
|
|
3
Stryker
SYK
129 Mrd. $
| 471 Mio. $ | 7,46 % |
3.932.735
+327.206
| +9 % | +36,6 Mio. $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
4
Microsoft
MSFT
3,98 Bio. $
| 452 Mio. $ | 7,16 % |
8.837.391
+977.061
| +12 % | +50,8 Mio. $ |
2015 Q1
5 Quartale
|
|
5
Johnson & Johnson
JNJ
656 Mrd. $
| 449 Mio. $ | 7,12 % |
3.704.693
+719.532
| +24 % | +81,8 Mio. $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
6
Philip Morris
PM
314 Mrd. $
| 444 Mio. $ | 7,04 % |
4.367.647
+454.367
| +12 % | +45,3 Mio. $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
7
Idexx Laboratories
IDXX
52,8 Mrd. $
| 415 Mio. $ | 6,57 % |
4.469.336
+258.657
| +6 % | +22,2 Mio. $ |
2015 Q1
5 Quartale
|
|
8
PepsiCo
PEP
194 Mrd. $
| 375 Mio. $ | 5,94 % |
3.540.086
+424.100
| +14 % | +43,8 Mio. $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
|
9
PayPal
PYPL
49 Mrd. $
| 361 Mio. $ | 5,72 % |
9.896.155
+5.276.062
| +114 % | +202 Mio. $ |
2015 Q3
3 Quartale
|
|
10
Keurig Dr Pepper
KDP
50,2 Mrd. $
| 348 Mio. $ | 5,51 % |
3.601.159
| – | – |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
|
11
Waters Corp
WAT
44,5 Mrd. $
| 343 Mio. $ | 5,44 % |
2.441.318
+973.788
| +66 % | +132 Mio. $ |
2015 Q1
5 Quartale
|
|
12
3M
MMM
96,8 Mrd. $
| 339 Mio. $ | 5,37 % |
2.316.055
+517.850
| +29 % | +73 Mio. $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
13
Visa
V
790 Mrd. $
| 335 Mio. $ | 5,31 % |
4.517.080
+594.574
| +15 % | +46,6 Mio. $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
14
Automatic Data Processing
ADP
121 Mrd. $
| 307 Mio. $ | 4,86 % |
3.336.791
+437.236
| +15 % | +38,6 Mio. $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
15
Becton Dickinson
BDX
58,2 Mrd. $
| 304 Mio. $ | 4,82 % |
1.838.330
+183.504
| +11 % | +29,3 Mio. $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
|
16
Estee Lauder
EL
39 Mrd. $
| 211 Mio. $ | 3,35 % |
+2.323.286
| Neu | +217 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
17
Colgate-Palmolive
CL
78,5 Mrd. $
| 101 Mio. $ | 1,6 % |
1.384.087
+90.358
| +7 % | +6,43 Mio. $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
18
Marriott International
MAR
109 Mrd. $
| 13,1 Mio. $ | 0,21 % |
+196.378
| Neu | +13,2 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
19
Oracle
ORCL
349 Mrd. $
| 919.000 $ | 0,01 % |
+22.526
| Neu | +899.499 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
|
DNKN
20
Nicht mehr gelistet
Dunkin' Brands Group, Inc.
DNKN
| – | – |
-89.269
| Geschlossen | -4,21 Mio. $ | – |
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Fundsmith LLP für Q2 2016
Zum Stand von Q2 2016 hielt Fundsmith LLP 20 Positionen im Wert von 6,31 Mrd. $, ein Anstieg um 36 % gegenüber 4,65 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 69 % des Portfolios aus.
Fundsmith LLP investierte 1,32 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2016, eröffnete 3 neue Positionen und stockte 15 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Estee Lauder: 2.323.286 Aktien im Wert von 211 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 40 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Gesundheitswesen gewichtet, gegenüber 40 % im Vorquartal. Es folgen Basiskonsumgüter und Technologie.
Auf der Verkaufsseite war der bemerkenswerteste Ausstieg Dunkin' Brands Group, Inc. mit geschätzten Verkäufen im Wert von 4,21 Mio. $.
- Der größte Kauf von Fundsmith LLP im Q2 2016 war Estee Lauder: 2.323.286 Aktien im Wert von 211 Mio. $.
- Fundsmith LLP hat seine Position in PayPal in Q2 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 202 Mio. $.
- Fundsmith LLP hat seine Position in Dunkin' Brands Group, Inc. im Q2 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,21 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Fundsmith LLP machen im Q2 2016 69 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 6,31 Mrd. $ aus.
- Fundsmith LLP eröffnete 3 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q2 2016.
- Der Portfoliowert von Fundsmith LLP stieg gegenüber dem Vorquartal um 36 % auf 6,31 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Fundsmith LLP für Q2 2016 am 12. Aug. 2016 eingereichten 13F-Meldung .