Fundsmith LLP Portfolio-Positionen
Fundsmith is a UK fund manager founded in 2010 by Terry Smith, who earlier ran Collins Stewart and Tullett Prebon and has been called "the English Warren Buffett". It follows a buy-and-hold approach to global stocks. Its Fundsmith Equity Fund holds 20 to 30 companies at any time, picked for high returns on capital and steady, repeat customer demand in areas such as consumer staples and medical consumables. It avoids airlines, real estate and emerging technology companies, and Smith does not invest in banks. The firm added a Sustainable Equity Fund for institutions and charities in 2017 and a listed sister vehicle, Smithson Investment Trust, in 2018.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+141 Mio. $ |
| 2 |
Automatic Data Processing
ADP
|
+118 Mio. $ |
| 3 |
Waters Corp
WAT
|
+69,8 Mio. $ |
| 4 |
PayPal
PYPL
|
+43,7 Mio. $ |
| 5 |
3M
MMM
|
+39,9 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
J.M. Smucker
SJM
|
+198 Mio. $ |
| 2 |
Idexx Laboratories
IDXX
|
+5,55 Mio. $ |
| 3 |
PepsiCo
PEP
|
+4,04 Mio. $ |
| 4 |
Keurig Dr Pepper
KDP
|
+3,48 Mio. $ |
| 5 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+3,27 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Gesundheitswesen | 41,25 % |
| 2 | Basiskonsumgüter | 25,99 % |
| 3 | Technologie | 14,82 % |
| 4 | Finanzwesen | 13,04 % |
| 5 | Industrie | 4,7 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BCR
1
Nicht mehr gelistet
CR Bard Inc.
BCR
| 805 Mio. $ | 8,44 % |
2.547.140
-6.001
| -0,2 % | -1,78 Mio. $ |
2015 Q1
9 Quartale
|
|
|
2
PayPal
PYPL
49,2 Mrd. $
| 754 Mio. $ | 7,91 % |
14.051.261
+889.976
| +7 % | +43,7 Mio. $ |
2015 Q3
7 Quartale
|
|
3
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
| 739 Mio. $ | 7,75 % |
10.720.725
+518.608
| +5 % | +35,6 Mio. $ |
2015 Q1
9 Quartale
|
|
4
Stryker
SYK
118 Mrd. $
| 718 Mio. $ | 7,53 % |
5.176.005
+552
| +0 % | +75.743 $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
|
5
Idexx Laboratories
IDXX
55,5 Mrd. $
| 718 Mio. $ | 7,53 % |
4.446.040
-34.167
| -0,8 % | -5,55 Mio. $ |
2015 Q1
9 Quartale
|
|
|
6
Waters Corp
WAT
90,5 Mrd. $
| 705 Mio. $ | 7,39 % |
3.833.955
+401.420
| +12 % | +69,8 Mio. $ |
2015 Q1
9 Quartale
|
|
|
7
PepsiCo
PEP
198 Mrd. $
| 616 Mio. $ | 6,46 % |
5.334.959
-35.246
| -0,7 % | -4,04 Mio. $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
8
Philip Morris
PM
310 Mrd. $
| 616 Mio. $ | 6,45 % |
5.240.912
+79.106
| +2 % | +9,16 Mio. $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
|
9
Johnson & Johnson
JNJ
688 Mrd. $
| 540 Mio. $ | 5,66 % |
4.078.477
-25.596
| -0,6 % | -3,27 Mio. $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
|
10
Automatic Data Processing
ADP
122 Mrd. $
| 530 Mio. $ | 5,56 % |
5.176.340
+1.164.972
| +29 % | +118 Mio. $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
11
Visa
V
794 Mrd. $
| 489 Mio. $ | 5,13 % |
5.217.623
+262.930
| +5 % | +24,4 Mio. $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
|
12
Keurig Dr Pepper
KDP
49,5 Mrd. $
| 482 Mio. $ | 5,06 % |
5.291.897
-37.189
| -0,7 % | -3,48 Mio. $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
13
Becton Dickinson
BDX
59,4 Mrd. $
| 449 Mio. $ | 4,71 % |
2.360.155
+6.127
| +0,3 % | +1,12 Mio. $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
|
14
3M
MMM
94,7 Mrd. $
| 448 Mio. $ | 4,7 % |
2.576.262
+238.861
| +10 % | +39,9 Mio. $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
15
Estee Lauder
EL
40,5 Mrd. $
| 369 Mio. $ | 3,87 % |
3.845.509
+118.489
| +3 % | +10,9 Mio. $ |
2016 Q2
4 Quartale
|
|
|
16
J.M. Smucker
SJM
14,2 Mrd. $
| 240 Mio. $ | 2,52 % |
2.043.846
-1.570.720
| -43 % | -198 Mio. $ |
2015 Q4
6 Quartale
|
|
17
Colgate-Palmolive
CL
79,2 Mrd. $
| 155 Mio. $ | 1,63 % |
2.105.319
-18.158
| -0,9 % | -1,35 Mio. $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
|
18
Intuit
INTU
91,3 Mrd. $
| 144 Mio. $ | 1,51 % |
+1.090.434
| Neu | +141 Mio. $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
19
Marriott International
MAR
109 Mrd. $
| 18,5 Mio. $ | 0,19 % |
184.750
+60
| +0 % | +6.004 $ |
2016 Q2
4 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Fundsmith LLP für Q2 2017
Zum Stand von Q2 2017 hielt Fundsmith LLP 19 Positionen im Wert von 9,5 Mrd. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 8,61 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 71 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Fundsmith LLP für Q2 2017 weist 1 neu, 11 erhöht und 7 reduziert Positionen aus. Seine größte neue Position war Intuit: 1.090.434 Aktien im Wert von 144 Mio. $. Der größte Verkauf betraf J.M. Smucker mit einem geschätzten Wert von 198 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 41 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Gesundheitswesen gewichtet, gegenüber 40 % im Vorquartal. Es folgen Basiskonsumgüter und Technologie.
- Der größte Kauf von Fundsmith LLP im Q2 2017 war Intuit: 1.090.434 Aktien im Wert von 144 Mio. $.
- Fundsmith LLP hat seine Position in Automatic Data Processing in Q2 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 118 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Fundsmith LLP im Q2 2017 entfiel auf J.M. Smucker und belief sich schätzungsweise auf 198 Mio. $.
- Die zehn größten Positionen von Fundsmith LLP machen im Q2 2017 71 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 9,5 Mrd. $ aus.
- Fundsmith LLP hat in Q2 2017 eine neue Position eröffnet und 0 Positionen geschlossen.
- Der Portfoliowert von Fundsmith LLP stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 9,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Fundsmith LLP für Q2 2017 am 14. Aug. 2017 eingereichten 13F-Meldung .