Fundsmith LLP Portfolio-Positionen
Fundsmith is a UK fund manager founded in 2010 by Terry Smith, who earlier ran Collins Stewart and Tullett Prebon and has been called "the English Warren Buffett". It follows a buy-and-hold approach to global stocks. Its Fundsmith Equity Fund holds 20 to 30 companies at any time, picked for high returns on capital and steady, repeat customer demand in areas such as consumer staples and medical consumables. It avoids airlines, real estate and emerging technology companies, and Smith does not invest in banks. The firm added a Sustainable Equity Fund for institutions and charities in 2017 and a listed sister vehicle, Smithson Investment Trust, in 2018.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
PepsiCo
PEP
|
+115 Mio. $ |
| 2 |
Estee Lauder
EL
|
+101 Mio. $ |
| 3 |
Waters Corp
WAT
|
+91,2 Mio. $ |
| 4 |
PayPal
PYPL
|
+77,7 Mio. $ |
| 5 |
BCR
CR Bard Inc.
BCR
|
+67,6 Mio. $ |
Größte Verkäufe
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Gesundheitswesen | 39,2 % |
| 2 | Basiskonsumgüter | 31,12 % |
| 3 | Technologie | 12,5 % |
| 4 | Finanzwesen | 12,26 % |
| 5 | Industrie | 4,74 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
| 572 Mio. $ | 7,82 % |
9.934.933
+1.097.542
| +12 % | +62 Mio. $ |
2015 Q1
6 Quartale
|
|
|
BCR
2
Nicht mehr gelistet
CR Bard Inc.
BCR
| 560 Mio. $ | 7,65 % |
2.498.181
+300.555
| +14 % | +67,6 Mio. $ |
2015 Q1
6 Quartale
|
|
3
Idexx Laboratories
IDXX
55,5 Mrd. $
| 506 Mio. $ | 6,92 % |
4.490.883
+21.547
| +0,5 % | +2,27 Mio. $ |
2015 Q1
6 Quartale
|
|
|
4
PepsiCo
PEP
198 Mrd. $
| 501 Mio. $ | 6,84 % |
4.602.811
+1.062.725
| +30 % | +115 Mio. $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
5
J.M. Smucker
SJM
14,2 Mrd. $
| 488 Mio. $ | 6,68 % |
3.623.898
+173.109
| +5 % | +25,4 Mio. $ |
2015 Q4
3 Quartale
|
|
|
6
PayPal
PYPL
49,2 Mrd. $
| 488 Mio. $ | 6,67 % |
11.918.335
+2.022.180
| +20 % | +77,7 Mio. $ |
2015 Q3
4 Quartale
|
|
7
Philip Morris
PM
310 Mrd. $
| 483 Mio. $ | 6,6 % |
4.966.048
+598.401
| +14 % | +59,9 Mio. $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
8
Stryker
SYK
118 Mrd. $
| 482 Mio. $ | 6,58 % |
4.136.878
+204.143
| +5 % | +23,8 Mio. $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
|
9
Waters Corp
WAT
90,5 Mrd. $
| 480 Mio. $ | 6,56 % |
3.030.360
+589.042
| +24 % | +91,2 Mio. $ |
2015 Q1
6 Quartale
|
|
10
Johnson & Johnson
JNJ
688 Mrd. $
| 471 Mio. $ | 6,43 % |
3.983.318
+278.625
| +8 % | +33,8 Mio. $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
11
Visa
V
794 Mrd. $
| 409 Mio. $ | 5,59 % |
4.944.537
+427.457
| +9 % | +34,2 Mio. $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
12
Becton Dickinson
BDX
59,4 Mrd. $
| 369 Mio. $ | 5,05 % |
2.106.822
+268.492
| +15 % | +45,9 Mio. $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
13
Keurig Dr Pepper
KDP
49,5 Mrd. $
| 361 Mio. $ | 4,93 % |
3.948.607
+347.448
| +10 % | +32,9 Mio. $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
14
3M
MMM
94,7 Mrd. $
| 347 Mio. $ | 4,74 % |
2.354.388
+38.333
| +2 % | +5,72 Mio. $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
15
Automatic Data Processing
ADP
122 Mrd. $
| 341 Mio. $ | 4,67 % |
3.869.666
+532.875
| +16 % | +48,3 Mio. $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
|
16
Estee Lauder
EL
40,5 Mrd. $
| 304 Mio. $ | 4,15 % |
3.430.435
+1.107.149
| +48 % | +101 Mio. $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
17
Colgate-Palmolive
CL
79,2 Mrd. $
| 141 Mio. $ | 1,92 % |
1.905.537
+521.450
| +38 % | +38,5 Mio. $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
18
Marriott International
MAR
109 Mrd. $
| 13,2 Mio. $ | 0,18 % |
196.378
| – | – |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
19
Oracle
ORCL
391 Mrd. $
| 881.000 $ | 0,01 % |
22.526
| – | – |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Fundsmith LLP für Q3 2016
Zum Stand von Q3 2016 hielt Fundsmith LLP 19 Positionen im Wert von 7,32 Mrd. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 6,31 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 69 % des Portfolios aus.
In Q3 2016 investierte Fundsmith LLP 865 Mio. $ an neuem Nettokapital und stockte 17 bestehende Positionen auf.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 39 % des Vermögens am stärksten auf Gesundheitswesen konzentriert, gegenüber 40 % ein Quartal zuvor. Es folgen Basiskonsumgüter und Technologie.
- Fundsmith LLP hat seine Position in PepsiCo in Q3 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 115 Mio. $.
- Die zehn größten Positionen von Fundsmith LLP machen im Q3 2016 69 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 7,32 Mrd. $ aus.
- Fundsmith LLP eröffnete 0 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q3 2016.
- Der Portfoliowert von Fundsmith LLP stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 7,32 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Fundsmith LLP für Q3 2016 am 14. Nov. 2016 eingereichten 13F-Meldung .