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Freestone Grove Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$156억
회전율
60.27%
1년 추정 수익률
27.39%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+14.49%
1년 예상 수익률
+27.39%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$156억
AUM 성장
+US$14.2억
(+10%)
자금 흐름
+US$8113만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.52%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
22.3%
보유액
1,397
신규
435
증가
253
축소
266
청산됨
407
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.1
년
평균 보유 기간 주식만
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$3.11억 |
| 2 |
Abbott
ABT
|
+US$1.25억 |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$1.21억 |
| 4 |
SpaceX
SPCX
|
+US$1.16억 |
| 5 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$1.11억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Datadog
DDOG
|
+US$1.28억 |
| 2 |
Pinnacle Financial Partners Inc
PNFP
|
+US$1.11억 |
| 3 |
Elastic
ESTC
|
+US$1.1억 |
| 4 |
Twilio
TWLO
|
+US$1.1억 |
| 5 |
Intuitive Surgical
ISRG
|
+US$1.09억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 산업재 | 19.5% |
| 2 | 금융 | 16.81% |
| 3 | 기타 | 15.64% |
| 4 | 정보기술 | 13.57% |
| 5 | 건강관리 | 10.16% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Ionis Pharmaceuticals
IONS
US$71.4억
| US$2696만 | 0.17% |
+339,967
| 신규 | +US$2558만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
177
Neptune Insurance Holdings
NP
US$40.3억
| US$2681만 | 0.17% |
+851,067
| 신규 | +US$2308만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
178
Tenet Healthcare
THC
US$215억
| US$2599만 | 0.17% |
138,923
+34,736
| +33% | +US$639만 |
2026 Q1
1분기
|
|
179
Nucor
NUE
US$581억
| US$2573만 | 0.17% |
115,531
+110,394
| +2,149% | +US$2499만 |
2026 Q1
1분기
|
|
180
Unilever
UL
US$1425억
| US$2549만 | 0.16% |
+423,982
| 신규 | +US$2451만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
181
Verizon
VZ
US$1861억
| US$2548만 | 0.16% |
601,908
+153,746
| +34% | +US$721만 |
2026 Q1
1분기
|
|
182
Sempra
SRE
US$545억
| US$2542만 | 0.16% |
274,187
-302,018
| -52% | -US$2809만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
|
DPC
183
DPC Holdings PLC
DPC
US$46.1억
| US$2529만 | 0.16% |
+515,484
| 신규 | +US$2511만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
184
Ford
F
US$496억
| US$2494만 | 0.16% |
+1,794,490
| 신규 | +US$2421만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
185
Tyson Foods
TSN
US$193억
| US$2471만 | 0.16% |
+431,538
| 신규 | +US$2701만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
186
Expand Energy Corp
EXE
US$216억
| US$2456만 | 0.16% |
269,312
-123,756
| -31% | -US$1175만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
187
American Eagle Outfitters
AEO
US$30.1억
| US$2370만 | 0.15% |
1,377,788
+1,283,905
| +1,368% | +US$2224만 |
2026 Q1
1분기
|
|
188
monday.com
MNDY
US$38.2억
| US$2354만 | 0.15% |
325,252
-563,332
| -63% | -US$4129만 |
2026 Q1
1분기
|
|
189
Huntington Ingalls Industries
HII
US$107억
| US$2283만 | 0.15% |
+81,583
| 신규 | +US$2726만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
190
Tradeweb Markets
TW
US$239억
| US$2279만 | 0.15% |
+228,694
| 신규 | +US$2481만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
191
Phinia Inc
PHIN
US$21.2억
| US$2252만 | 0.14% |
+273,442
| 신규 | +US$2093만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
192
Black Hills Corp
BKH
US$58.4억
| US$2249만 | 0.14% |
302,329
-90,492
| -23% | -US$667만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
193
Sandisk
SNDK
US$1878억
| US$2242만 | 0.14% |
9,861
+5,366
| +119% | +US$766만 |
2026 Q1
1분기
|
|
194
Floor & Decor
FND
US$48.2억
| US$2234만 | 0.14% |
376,421
+372,270
| +8,968% | +US$1884만 |
2026 Q1
1분기
|
|
195
FedEx
FDX
US$695억
| US$2226만 | 0.14% |
+71,083
| 신규 | +US$2583만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
196
Cerebras Systems
CBRS
US$302억
| US$2210만 | 0.14% |
+100,002
| 신규 | +US$2354만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
197
PENN Entertainment
PENN
US$20억
| US$2153만 | 0.14% |
+1,008,060
| 신규 | +US$1806만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
198
SailPoint Inc
SAIL
US$107억
| US$2127만 | 0.14% |
1,452,613
+1,452,612
| +145,261,200% | +US$1979만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
199
Skyward Specialty Insurance
SKWD
US$27.2억
| US$2114만 | 0.14% |
362,333
-328,639
| -48% | -US$1551만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
200
BioMarin Pharmaceuticals
BMRN
US$106억
| US$2084만 | 0.13% |
364,194
-241,993
| -40% | -US$1326만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
유사한 펀드
Freestone Grove Partners의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Freestone Grove Partners는 US$156억 상당의 1,397개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$142억에서 10% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 22%를 차지해요.
Freestone Grove Partners의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 435개, 253개 증가, 266개 감소 및 407개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Abbott으로, 1,372,846주를 보유했으며 가치는 US$1.25억였어요. 가장 큰 매도 종목은 Datadog으로, 추정 금액은 US$1.28억예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 산업재 비중이 20%로 가장 높아요. 한 분기 전 12%에서 상승했으며, 다음으로는 금융와 기타 순이에요.
- Freestone Grove Partners의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Abbott으로, US$1.25억 상당의 1,372,846주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 iShares Core S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Freestone Grove Partners로, 추정 증가액은 US$3.11억 규모예요.
- Freestone Grove Partners의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Elastic이며, 추정 감소액은 US$1.1억예요.
- Freestone Grove Partners는 2026년 2분기에 Datadog 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.28억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Freestone Grove Partners의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$156억 중 22%를 차지해요.
- Freestone Grove Partners는 2026년 2분기에 신규 포지션 435개를 편입하고 407개를 청산했어요.
- Freestone Grove Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 10% 상승해 US$156억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Freestone Grove Partners의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.