에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
Freestone Capital Holdings 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$38억
회전율
27.53%
1년 추정 수익률
20.96%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.7%
1년 예상 수익률
+20.96%
3년 예상 수익률
+100.72%
5년 예상 수익률
+117.33%
10년 예상 수익률
+661.3%
AUM
US$38억
AUM 성장
-US$5916만
(-1.5%)
자금 흐름
-US$1.31억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.44%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
47.02%
보유액
672
신규
48
증가
166
축소
291
청산됨
137
평균 보유 기간
주식 + 옵션
4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
5.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
5.2
년
평균 보유 기간 주식만
4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
6.1
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
5.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
VictoryShares International Free Cash Flow Growth ETF
GRIN
|
+US$4636만 |
| 2 |
VictoryShares International Free Cash Flow ETF
IFLO
|
+US$4623만 |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$2819만 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$844만 |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+US$691만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$4532만 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$3118만 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$2342만 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$2315만 |
| 5 |
Nike
NKE
|
+US$2031만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 47.86% |
| 2 | 정보기술 | 22.53% |
| 3 | 금융 | 5.59% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 5.25% |
| 5 | 헬스케어 | 4.82% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
526
Digi Power X Inc
DGXX
US$2.23억
| US$10.2만 | ﹤0.01% |
+25,000
| 신규 | +US$10만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
527
Ambev
ABEV
US$427억
| US$10만 | ﹤0.01% |
34,229
-548
| -2% | -US$1.64천 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
528
AGNC Investment
AGNC
US$106억
| US$9.9만 | ﹤0.01% |
+10,884
| 신규 | +US$11.6만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
529
GAMCO Global Gold, Natural Resources & Income Trust
GGN
US$8억
| US$7.63만 | ﹤0.01% |
14,454
-1,961
| -12% | -US$1.03만 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
530
Joby Aviation
JOBY
US$58.2억
| US$6.52만 | ﹤0.01% |
10,774
-1,198
| -10% | -US$8.7천 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
531
Tilray
TLRY
US$3.72억
| US$5.81만 | ﹤0.01% |
15,485
-727
| -4% | -US$3.16천 |
2020 Q2
25개 분기
|
|
532
Sana Biotechnology
SANA
US$6.29억
| US$4.4만 | ﹤0.01% |
15,100
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
533
NovaBridge Biosciences American Depositary Shares
NBP
US$9657만
| US$1.36만 | ﹤0.01% |
10,000
| – | – |
2024 Q3
8개 분기
|
|
534
풋옵션
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.64조
| US$5.14천 | ﹤0.01% |
112
-7,088
| -98% | -US$246만 |
2026 Q2
1분기
|
|
535
SunCar Technology Group Warrant
SDAWW
US$822만
| US$1.13천 | ﹤0.01% |
15,000
| – | – |
2025 Q1
6개 분기
|
|
|
536
콜옵션
Apple
AAPL
US$5.19조
| – | – |
-300
| 청산됨 | -US$8.68만 | – |
|
537
AllianceBernstein
AB
US$30.9억
| – | – |
-7,025
| 청산됨 | -US$24.7만 | – |
|
538
Arbutus Biopharma
ABUS
US$5.87억
| – | – |
-442,500
| 청산됨 | -US$212만 | – |
|
539
Archer Aviation
ACHR
US$36.9억
| – | – |
-10,633
| 청산됨 | -US$5.03만 | – |
|
540
Agnico Eagle Mines
AEM
US$915억
| – | – |
-2,641
| 청산됨 | -US$41만 | – |
|
541
Affirm
AFRM
US$225억
| – | – |
-2,827
| 청산됨 | -US$23.1만 | – |
|
542
콜옵션
Advanced Micro Devices
AMD
US$9354억
| – | – |
-700
| 청산됨 | -US$40.7만 | – |
|
543
Apollo Global Management
APO
US$720억
| – | – |
-1,782
| 청산됨 | -US$21.1만 | – |
|
544
Arcturus Therapeutics
ARCT
US$2.58억
| – | – |
-18,655
| 청산됨 | -US$12.5만 | – |
|
545
Avantis Emerging Markets Value ETF
AVES
US$14.5억
| – | – |
-21,869
| 청산됨 | -US$143만 | – |
|
546
콜옵션
Broadcom
AVGO
US$1.72조
| – | – |
-400
| 청산됨 | -US$15.1만 | – |
|
547
AZZ Inc
AZZ
US$39.9억
| – | – |
-1,400
| 청산됨 | -US$21.7만 | – |
|
548
Invesco Taxable Municipal Bond ETF
BAB
US$8.66억
| – | – |
-11,173
| 청산됨 | -US$30만 | – |
|
549
Barclays
BCS
US$765억
| – | – |
-9,045
| 청산됨 | -US$24.3만 | – |
|
550
Bitwise Bitcoin ETF
BITB
US$26.5억
| – | – |
-10,637
| 청산됨 | -US$33.9만 | – |
|
유사한 펀드
DGM
Freestone Capital Holdings의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Freestone Capital Holdings의 보유 포지션은 672개, 총액은 US$38억였으며 전 분기 US$38.6억보다 1.5% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 47% 비중을 차지해요.
Freestone Capital Holdings 측은 2026년 3분기에 순 US$1.31억 규모를 회수했으며, 137개 포지션을 청산하고 291개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares 주식으로, 추정 US$435만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 48% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 46%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Freestone Capital Holdings 측은 VictoryShares International Free Cash Flow Growth ETF에 US$4590만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Freestone Capital Holdings의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 VictoryShares International Free Cash Flow Growth ETF 주식으로, US$4590만 상당의 1,410,333주를 매수했어요.
- Freestone Capital Holdings 측이 2026년 3분기에 iShares Core S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$844만 규모예요.
- Freestone Capital Holdings의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Microsoft이며, 추정 감소액은 US$4532만예요.
- Freestone Capital Holdings 측은 2026년 3분기에 U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares 보유분을 전량 매도해 추정 US$435만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Freestone Capital Holdings의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$38억 중 47% 비중을 차지해요.
- Freestone Capital Holdings 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 48개를 편입하고 137개를 청산했어요.
- Freestone Capital Holdings의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 1.5% 하락해 US$38억 규모가 됐어요.
2026년 11월 9일에 제출된 Freestone Capital Holdings의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.