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Focus Financial Network 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$33억
회전율
9.9%
1년 추정 수익률
21.52%
Focus Financial Network is a network of independent financial advisors, started in 1993 by two founders who left a national brokerage. Its approach is rooted in financial planning rather than only managing assets, and its advisors run client accounts under the firm. After an advisor died without a succession plan, the firm began writing a buy/sell agreement into every contract. It is owned by about ten of its own advisors, and it built its business partly by helping employers offer their staff financial education.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.71%
1년 예상 수익률
+21.52%
3년 예상 수익률
+106.02%
5년 예상 수익률
+109.89%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$33억
AUM 성장
+US$7232만
(+2.2%)
자금 흐름
+US$4521만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.37%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
35.55%
보유액
808
신규
44
증가
385
축소
283
청산됨
36
평균 보유 기간
3.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
4.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$2004만 |
| 2 |
Sandisk
SNDK
|
+US$1295만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$506만 |
| 4 |
VanEck IG Floating Rate ETF
FLTR
|
+US$410만 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$362만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Quantum Computing Inc
QUBT
|
+US$744만 |
| 2 |
Virgin Galactic
SPCE
|
+US$685만 |
| 3 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+US$392만 |
| 4 |
Teradyne
TER
|
+US$368만 |
| 5 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+US$364만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 67.77% |
| 2 | 정보기술 | 19.06% |
| 3 | 임의소비재 | 2.69% |
| 4 | 산업재 | 2.52% |
| 5 | 금융 | 2.47% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
626
Allstate
ALL
US$649억
| US$29.8만 | 0.01% |
1,339
+78
| +6% | +US$1.98만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
627
Qnity Electronics Inc
Q
US$265억
| US$29.6만 | 0.01% |
2,357
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
628
Novartis
NVS
US$3028억
| US$29.5만 | 0.01% |
2,070
+38
| +2% | +US$5.76천 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
629
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF
SPHD
US$34.6억
| US$29.5만 | 0.01% |
6,113
+75
| +1% | +US$3.89천 |
2021 Q1
22개 분기
|
|
630
Starwood Property Trust
STWD
US$42.9억
| US$29.4만 | 0.01% |
21,814
-5,124
| -19% | -US$8.19만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
631
Innovator Premium Income 20 Barrier ETF January
JANH
US$1183만
| US$29.2만 | 0.01% |
11,594
-329
| -3% | -US$8.21천 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
632
Nasdaq
NDAQ
US$613억
| US$29.1만 | 0.01% |
3,161
+331
| +12% | +US$3.09만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
633
Entegris
ENTG
US$236억
| US$28.7만 | 0.01% |
1,865
-574
| -24% | -US$8.08만 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
634
Innovator US Equity Buffer ETF December
BDEC
US$2.12억
| US$28.6만 | 0.01% |
5,228
-9
| -0.2% | -US$487 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
635
KLA
KLAC
US$2098억
| US$28.5만 | 0.01% |
1,460
+22
| +2% | +US$4.32천 |
2026 Q2
1분기
|
|
636
Roundhill S&P 500 Accumulating ETF
XDIV
US$8262만
| US$28.3만 | 0.01% |
9,067
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
637
AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Feb ETF
FEBT
US$1.01억
| US$28.2만 | 0.01% |
6,686
-127
| -2% | -US$5.3천 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
638
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF
AOA
US$33.4억
| US$27.7만 | 0.01% |
2,847
-69
| -2% | -US$6.76천 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
639
Robinhood
HOOD
US$762억
| US$27.6만 | 0.01% |
2,455
+339
| +16% | +US$3.6만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
640
UBS Group
UBS
US$1496억
| US$27.6만 | 0.01% |
5,728
+8
| +0.1% | +US$420 |
2026 Q2
1분기
|
|
641
Copa Holdings
CPA
US$60.8억
| US$27.5만 | 0.01% |
2,088
+480
| +30% | +US$6.56만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
642
Hershey
HSY
US$355억
| US$27.4만 | 0.01% |
1,739
+322
| +23% | +US$5.67만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
643
American Tower
AMT
US$882억
| US$27.4만 | 0.01% |
1,671
+332
| +25% | +US$5.7만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
644
US Diversified Real Estate ETF
PPTY
US$2325만
| US$26.9만 | 0.01% |
8,559
-253
| -3% | -US$8.53천 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
645
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
US$83.2억
| US$26.9만 | 0.01% |
1,234
+2
| +0.2% | +US$457 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
646
AutoZone
AZO
US$521억
| US$26.9만 | 0.01% |
95
+18
| +23% | +US$5.38만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
647
Brookfield Asset Management
BAM
US$840억
| US$26.9만 | 0.01% |
+6,026
| 신규 | +US$29.4만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
648
EOG Resources
EOG
US$797억
| US$26.7만 | 0.01% |
1,936
+99
| +5% | +US$1.41만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
649
Invesco Dorsey Wright SmallCap Momentum ETF
DWAS
US$3.96억
| US$26.7만 | 0.01% |
2,459
| – | – |
2022 Q4
15개 분기
|
|
650
Franklin FTSE Taiwan ETF
FLTW
US$44.9억
| US$26.6만 | 0.01% |
2,437
-208
| -8% | -US$2.11만 |
2026 Q2
1분기
|
|
유사한 펀드
BG
Focus Financial Network의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Focus Financial Network 측은 US$33억 상당의 808개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$32.3억에서 2.2% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 36% 비중을 차지해요.
Focus Financial Network의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 44개, 385개 증가, 283개 감소 및 36개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 ExxonMobil 주식으로, 22,801주를 보유했으며 가치는 US$371만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Quantum Computing Inc 주식으로, 추정 금액은 US$744만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 68%에서 68% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 임의소비재 순이에요.
- Focus Financial Network의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 ExxonMobil 주식으로, US$371만 상당의 22,801주를 매수했어요.
- Focus Financial Network 측이 2026년 3분기에 State Street Energy Select Sector SPDR ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2004만 규모예요.
- Focus Financial Network의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Quantum Computing Inc이며, 추정 감소액은 US$744만예요.
- Focus Financial Network 측은 2026년 3분기에 U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares 보유분을 전량 매도해 추정 US$74.3만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Focus Financial Network의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$33억 중 36% 비중을 차지해요.
- Focus Financial Network 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 44개를 편입하고 36개를 청산했어요.
- Focus Financial Network의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.2% 상승해 US$33억에 이르렀어요.
2026년 10월 14일에 제출된 Focus Financial Network의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.