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Focus Financial Network 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$33억
회전율
9.9%
1년 추정 수익률
21.52%
Focus Financial Network is a network of independent financial advisors, started in 1993 by two founders who left a national brokerage. Its approach is rooted in financial planning rather than only managing assets, and its advisors run client accounts under the firm. After an advisor died without a succession plan, the firm began writing a buy/sell agreement into every contract. It is owned by about ten of its own advisors, and it built its business partly by helping employers offer their staff financial education.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.71%
1년 예상 수익률
+21.52%
3년 예상 수익률
+106.02%
5년 예상 수익률
+109.89%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$33억
AUM 성장
+US$7232만
(+2.2%)
자금 흐름
+US$4521만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.37%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
35.55%
보유액
808
신규
44
증가
385
축소
283
청산됨
36
평균 보유 기간
3.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
4.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$2004만 |
| 2 |
Sandisk
SNDK
|
+US$1295만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$506만 |
| 4 |
VanEck IG Floating Rate ETF
FLTR
|
+US$410만 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$362만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Quantum Computing Inc
QUBT
|
+US$744만 |
| 2 |
Virgin Galactic
SPCE
|
+US$685만 |
| 3 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+US$392만 |
| 4 |
Teradyne
TER
|
+US$368만 |
| 5 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+US$364만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 67.77% |
| 2 | 정보기술 | 19.06% |
| 3 | 임의소비재 | 2.69% |
| 4 | 산업재 | 2.52% |
| 5 | 금융 | 2.47% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
601
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
US$40.3억
| US$32.7만 | 0.01% |
2,100
-32
| -2% | -US$4.99천 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
602
General Dynamics
GD
US$982억
| US$32.6만 | 0.01% |
981
+361
| +58% | +US$13.4만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
603
Chubb
CB
US$1436억
| US$32.6만 | 0.01% |
998
+111
| +13% | +US$3.83만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
604
Cummins
CMI
US$619억
| US$32.4만 | 0.01% |
628
+1
| +0.2% | +US$603 |
2019 Q1
30개 분기
|
|
605
Huntington Bancshares
HBAN
US$319억
| US$32.3만 | 0.01% |
20,978
-320
| -2% | -US$5.47천 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
606
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
US$96억
| US$32.3만 | 0.01% |
16,663
| – | – |
2022 Q4
15개 분기
|
|
607
FT Vest Nasdaq-100 Conservative Buffer ETF - April
QCAP
US$1.24억
| US$32.2만 | 0.01% |
12,610
+500
| +4% | +US$1.25만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
608
FT Vest US Equity Buffer & Premium Income ETF March
XIMR
US$2573만
| US$32만 | 0.01% |
10,178
-54
| -0.5% | -US$1.7천 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
609
JPMorgan Diversified Return US Equity ETF
JPUS
US$4.7억
| US$32만 | 0.01% |
2,356
+11
| +0.5% | +US$1.56천 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
610
Spotify
SPOT
US$1259억
| US$31.8만 | 0.01% |
652
-44
| -6% | -US$2.24만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
611
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$282억
| US$31.6만 | 0.01% |
4,738
+280
| +6% | +US$1.85만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
612
Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund
EXG
US$28.9억
| US$31.6만 | 0.01% |
33,615
+611
| +2% | +US$5.97천 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
613
Shell
SHEL
US$2802억
| US$31.4만 | 0.01% |
3,308
+221
| +7% | +US$1.99만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
614
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$405억
| US$31.4만 | 0.01% |
5,549
-265
| -5% | -US$1.54만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
615
Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF
RSPS
US$2.65억
| US$31만 | 0.01% |
10,817
| – | – |
2022 Q1
18개 분기
|
|
616
PNC Financial Services
PNC
US$923억
| US$31만 | 0.01% |
1,395
+336
| +32% | +US$8.24만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
617
Marriott International
MAR
US$1090억
| US$30.9만 | 0.01% |
868
+44
| +5% | +US$1.57만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
618
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$163억
| US$30.8만 | 0.01% |
5,945
-924
| -13% | -US$4.79만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
619
Lincoln National
LNC
US$79.9억
| US$30.8만 | 0.01% |
7,643
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
620
iShares Global Clean Energy ETF
ICLN
US$20억
| US$30.7만 | 0.01% |
18,086
+8,240
| +84% | +US$14.8만 |
2026 Q2
1분기
|
|
621
Constellation Energy
CEG
US$985억
| US$30.7만 | 0.01% |
1,210
-305
| -20% | -US$8.15만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
622
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
US$84.1억
| US$30.2만 | 0.01% |
6,198
-48
| -0.8% | -US$2.47천 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
623
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF
AOR
US$39억
| US$30.2만 | 0.01% |
4,403
-5,579
| -56% | -US$38.6만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
624
Franklin FTSE Latin America
FLLA
US$1.02억
| US$30.2만 | 0.01% |
11,020
+220
| +2% | +US$6.01천 |
2026 Q2
1분기
|
|
625
EntrepreneurShares Series Trust ERShares Private-Public Crossover ETF
XOVR
US$14.1억
| US$30만 | 0.01% |
14,050
-1,599
| -10% | -US$3.25만 |
2026 Q2
1분기
|
|
유사한 펀드
SCM
Focus Financial Network의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Focus Financial Network 측은 US$33억 상당의 808개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$32.3억에서 2.2% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 36% 비중을 차지해요.
Focus Financial Network의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 44개, 385개 증가, 283개 감소 및 36개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 ExxonMobil 주식으로, 22,801주를 보유했으며 가치는 US$371만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Quantum Computing Inc 주식으로, 추정 금액은 US$744만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 68%에서 68% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 임의소비재 순이에요.
- Focus Financial Network의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 ExxonMobil 주식으로, US$371만 상당의 22,801주를 매수했어요.
- Focus Financial Network 측이 2026년 3분기에 State Street Energy Select Sector SPDR ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2004만 규모예요.
- Focus Financial Network의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Quantum Computing Inc이며, 추정 감소액은 US$744만예요.
- Focus Financial Network 측은 2026년 3분기에 U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares 보유분을 전량 매도해 추정 US$74.3만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Focus Financial Network의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$33억 중 36% 비중을 차지해요.
- Focus Financial Network 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 44개를 편입하고 36개를 청산했어요.
- Focus Financial Network의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.2% 상승해 US$33억에 이르렀어요.
2026년 10월 14일에 제출된 Focus Financial Network의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.