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Focus Financial Network Portfolio-Positionen
AUM
3,3 Mrd. $
Umschlag
9,9 %
1-J.-Rendite (gesch.)
21,52 %
Focus Financial Network is a network of independent financial advisors, started in 1993 by two founders who left a national brokerage. Its approach is rooted in financial planning rather than only managing assets, and its advisors run client accounts under the firm. After an advisor died without a succession plan, the firm began writing a buy/sell agreement into every contract. It is owned by about ten of its own advisors, and it built its business partly by helping employers offer their staff financial education.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,71 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,52 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+106,02 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+109,89 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,3 Mrd. $
AUM-Wachstum
+72,3 Mio. $
(+2,2 %)
Kapitalfluss
+45,2 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,37 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
35,55 %
Position
808
Neu
44
Aufgestockt
385
Reduziert
283
Geschlossen
36
Durchschnittliche Haltedauer
3,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+20 Mio. $ |
| 2 |
Sandisk
SNDK
|
+12,9 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+5,06 Mio. $ |
| 4 |
VanEck IG Floating Rate ETF
FLTR
|
+4,1 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+3,62 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Quantum Computing Inc
QUBT
|
+7,44 Mio. $ |
| 2 |
Virgin Galactic
SPCE
|
+6,85 Mio. $ |
| 3 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+3,92 Mio. $ |
| 4 |
Teradyne
TER
|
+3,68 Mio. $ |
| 5 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+3,64 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 67,77 % |
| 2 | Technologie | 19,06 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,69 % |
| 4 | Industrie | 2,52 % |
| 5 | Finanzwesen | 2,47 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
601
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
3,96 Mrd. $
| 326.880 $ | 0,01 % |
2.100
-32
| -2 % | -4.993 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
602
General Dynamics
GD
96,8 Mrd. $
| 325.549 $ | 0,01 % |
981
+361
| +58 % | +134.039 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
603
Chubb
CB
139 Mrd. $
| 325.509 $ | 0,01 % |
998
+111
| +13 % | +38.321 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
604
Cummins
CMI
62,6 Mrd. $
| 324.181 $ | 0,01 % |
628
+1
| +0,2 % | +603 $ |
2019 Q1
30 Quartale
|
|
605
Huntington Bancshares
HBAN
31,8 Mrd. $
| 323.378 $ | 0,01 % |
20.978
-320
| -2 % | -5.472 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
606
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
10,8 Mrd. $
| 322.762 $ | 0,01 % |
16.663
| – | – |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
607
FT Vest Nasdaq-100 Conservative Buffer ETF - April
QCAP
123 Mio. $
| 321.911 $ | 0,01 % |
12.610
+500
| +4 % | +12.516 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
608
FT Vest US Equity Buffer & Premium Income ETF March
XIMR
25,6 Mio. $
| 319.948 $ | 0,01 % |
10.178
-54
| -0,5 % | -1.696 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
609
JPMorgan Diversified Return US Equity ETF
JPUS
463 Mio. $
| 319.718 $ | 0,01 % |
2.356
+11
| +0,5 % | +1.560 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
610
Spotify
SPOT
123 Mrd. $
| 317.772 $ | 0,01 % |
652
-44
| -6 % | -22.396 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
611
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
27,9 Mrd. $
| 316.480 $ | 0,01 % |
4.738
+280
| +6 % | +18.519 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
612
Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund
EXG
2,9 Mrd. $
| 316.320 $ | 0,01 % |
33.615
+611
| +2 % | +5.973 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
613
Shell
SHEL
280 Mrd. $
| 314.425 $ | 0,01 % |
3.308
+221
| +7 % | +19.941 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
614
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
41,1 Mrd. $
| 314.420 $ | 0,01 % |
5.549
-265
| -5 % | -15.392 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
615
Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF
RSPS
260 Mio. $
| 310.448 $ | 0,01 % |
10.817
| – | – |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
616
PNC Financial Services
PNC
91 Mrd. $
| 310.053 $ | 0,01 % |
1.395
+336
| +32 % | +82.361 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
617
Marriott International
MAR
109 Mrd. $
| 308.800 $ | 0,01 % |
868
+44
| +5 % | +15.678 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
618
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
16,3 Mrd. $
| 307.703 $ | 0,01 % |
5.945
-924
| -13 % | -47.921 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
619
Lincoln National
LNC
7,87 Mrd. $
| 307.689 $ | 0,01 % |
7.643
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
620
iShares Global Clean Energy ETF
ICLN
2,09 Mrd. $
| 307.464 $ | 0,01 % |
18.086
+8.240
| +84 % | +148.463 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
621
Constellation Energy
CEG
90,1 Mrd. $
| 307.429 $ | 0,01 % |
1.210
-305
| -20 % | -81.529 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
622
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
8,51 Mrd. $
| 301.857 $ | 0,01 % |
6.198
-48
| -0,8 % | -2.469 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
623
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF
AOR
3,91 Mrd. $
| 301.687 $ | 0,01 % |
4.403
-5.579
| -56 % | -386.329 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
624
Franklin FTSE Latin America
FLLA
103 Mio. $
| 301.617 $ | 0,01 % |
11.020
+220
| +2 % | +6.010 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
625
EntrepreneurShares Series Trust ERShares Private-Public Crossover ETF
XOVR
1,4 Mrd. $
| 300.108 $ | 0,01 % |
14.050
-1.599
| -10 % | -32.502 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
BG
Portfolio-Rückblick von Focus Financial Network für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Focus Financial Network 808 Positionen im Wert von 3,3 Mrd. $, ein Anstieg um 2,2 % gegenüber 3,23 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 36 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Focus Financial Network für Q3 2026 weist 44 neu, 385 erhöht, 283 reduziert und 36 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war ExxonMobil: 22.801 Aktien im Wert von 3,71 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Quantum Computing Inc mit einem geschätzten Wert von 7,44 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 68 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 68 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
- Der größte Kauf von Focus Financial Network im Q3 2026 war ExxonMobil: 22.801 Aktien im Wert von 3,71 Mio. $.
- Focus Financial Network hat seine Position in State Street Energy Select Sector SPDR ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 20 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Focus Financial Network im Q3 2026 entfiel auf Quantum Computing Inc und belief sich schätzungsweise auf 7,44 Mio. $.
- Focus Financial Network hat seine Position in U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 742.528 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Focus Financial Network machen im Q3 2026 36 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,3 Mrd. $ aus.
- Focus Financial Network eröffnete 44 neue Positionen und schloss 36 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Focus Financial Network stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,2 % auf 3,3 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Focus Financial Network für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .