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Focus Financial Network Portfolio-Positionen
AUM
3,3 Mrd. $
Umschlag
9,9 %
1-J.-Rendite (gesch.)
21,52 %
Focus Financial Network is a network of independent financial advisors, started in 1993 by two founders who left a national brokerage. Its approach is rooted in financial planning rather than only managing assets, and its advisors run client accounts under the firm. After an advisor died without a succession plan, the firm began writing a buy/sell agreement into every contract. It is owned by about ten of its own advisors, and it built its business partly by helping employers offer their staff financial education.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,71 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,52 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+106,02 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+109,89 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,3 Mrd. $
AUM-Wachstum
+72,3 Mio. $
(+2,2 %)
Kapitalfluss
+45,2 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,37 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
35,55 %
Position
808
Neu
44
Aufgestockt
385
Reduziert
283
Geschlossen
36
Durchschnittliche Haltedauer
3,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+20 Mio. $ |
| 2 |
Sandisk
SNDK
|
+12,9 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+5,06 Mio. $ |
| 4 |
VanEck IG Floating Rate ETF
FLTR
|
+4,1 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+3,62 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Quantum Computing Inc
QUBT
|
+7,44 Mio. $ |
| 2 |
Virgin Galactic
SPCE
|
+6,85 Mio. $ |
| 3 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+3,92 Mio. $ |
| 4 |
Teradyne
TER
|
+3,68 Mio. $ |
| 5 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+3,64 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 67,77 % |
| 2 | Technologie | 19,06 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,69 % |
| 4 | Industrie | 2,52 % |
| 5 | Finanzwesen | 2,47 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
651
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
139 Mrd. $
| 266.110 $ | 0,01 % |
509
+11
| +2 % | +5.632 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
652
Mondelez International
MDLZ
83,6 Mrd. $
| 265.789 $ | 0,01 % |
4.597
+1.080
| +31 % | +66.442 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
653
Invesco S&P SmallCap 600 Pure Value ETF
RZV
277 Mio. $
| 264.789 $ | 0,01 % |
1.908
-131
| -6 % | -19.400 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
654
Veralto
VLTO
28,5 Mrd. $
| 264.633 $ | 0,01 % |
2.806
-7
| -0,2 % | -669 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
655
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
84,3 Mrd. $
| 264.216 $ | 0,01 % |
5.637
-2.805
| -33 % | -133.530 $ |
2019 Q1
30 Quartale
|
|
656
First Trust WCM International Equity ETF
WCMI
2,01 Mrd. $
| 259.068 $ | 0,01 % |
+13.578
| Neu | +264.303 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
657
Sysco
SYY
37,8 Mrd. $
| 257.759 $ | 0,01 % |
3.306
+396
| +14 % | +32.534 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
658
Coinbase
COIN
35,7 Mrd. $
| 257.059 $ | 0,01 % |
1.379
+10
| +0,7 % | +1.699 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
659
JPMorgan Realty Income ETF
JPRE
484 Mio. $
| 256.487 $ | 0,01 % |
5.191
+884
| +21 % | +46.545 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
660
Invesco S&P 500 High Beta ETF
SPHB
754 Mio. $
| 256.164 $ | 0,01 % |
1.699
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
661
State Street SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF
VLU
774 Mio. $
| 256.038 $ | 0,01 % |
1.071
+81
| +8 % | +19.814 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
662
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
16,3 Mrd. $
| 254.224 $ | 0,01 % |
+2.265
| Neu | +268.926 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
663
AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Jun ETF
JUNT
116 Mio. $
| 254.067 $ | 0,01 % |
6.606
-185
| -3 % | -7.083 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
664
Vanguard ESG International Stock ETF
VSGX
6,38 Mrd. $
| 253.712 $ | 0,01 % |
3.130
+3
| +0,1 % | +246 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
665
Nuveen ESG Dividend ETF
NUDV
56 Mio. $
| 253.554 $ | 0,01 % |
+7.931
| Neu | +265.854 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
666
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF
FV
3,63 Mrd. $
| 253.289 $ | 0,01 % |
3.451
| – | – |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
667
iShares US Small Cap Equity Factor ETF
SMLF
4,11 Mrd. $
| 253.086 $ | 0,01 % |
3.029
+526
| +21 % | +45.895 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
668
FT Vest US Equity Buffer & Premium Income ETF September
XISE
33 Mio. $
| 250.960 $ | 0,01 % |
8.291
+156
| +2 % | +4.738 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
669
Cintas
CTAS
88,3 Mrd. $
| 249.580 $ | 0,01 % |
1.280
-111
| -8 % | -22.073 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
670
AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Apr ETF
APRT
46,4 Mio. $
| 248.495 $ | 0,01 % |
5.286
| – | – |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
671
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
9,7 Mrd. $
| 248.227 $ | 0,01 % |
+1.468
| Neu | +235.354 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
672
Vanguard Industrials ETF
VIS
7,82 Mrd. $
| 248.075 $ | 0,01 % |
774
-3.117
| -80 % | -1,07 Mio. $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
673
NXG NextGen Infrastructure Income Fund
NXG
318 Mio. $
| 247.483 $ | 0,01 % |
+4.551
| Neu | +264.866 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
674
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
17,4 Mrd. $
| 246.109 $ | 0,01 % |
1.788
+2
| +0,1 % | +281 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
675
National Grid
NGG
83,6 Mrd. $
| 244.140 $ | 0,01 % |
+3.220
| Neu | +256.823 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
BG
Portfolio-Rückblick von Focus Financial Network für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Focus Financial Network 808 Positionen im Wert von 3,3 Mrd. $, ein Anstieg um 2,2 % gegenüber 3,23 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 36 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Focus Financial Network für Q3 2026 weist 44 neu, 385 erhöht, 283 reduziert und 36 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war ExxonMobil: 22.801 Aktien im Wert von 3,71 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Quantum Computing Inc mit einem geschätzten Wert von 7,44 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 68 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 68 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
- Der größte Kauf von Focus Financial Network im Q3 2026 war ExxonMobil: 22.801 Aktien im Wert von 3,71 Mio. $.
- Focus Financial Network hat seine Position in State Street Energy Select Sector SPDR ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 20 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Focus Financial Network im Q3 2026 entfiel auf Quantum Computing Inc und belief sich schätzungsweise auf 7,44 Mio. $.
- Focus Financial Network hat seine Position in U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 742.528 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Focus Financial Network machen im Q3 2026 36 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,3 Mrd. $ aus.
- Focus Financial Network eröffnete 44 neue Positionen und schloss 36 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Focus Financial Network stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,2 % auf 3,3 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Focus Financial Network für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .