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Focus Financial Network Portfolio-Positionen
AUM
3,3 Mrd. $
Umschlag
9,9 %
1-J.-Rendite (gesch.)
21,52 %
Focus Financial Network is a network of independent financial advisors, started in 1993 by two founders who left a national brokerage. Its approach is rooted in financial planning rather than only managing assets, and its advisors run client accounts under the firm. After an advisor died without a succession plan, the firm began writing a buy/sell agreement into every contract. It is owned by about ten of its own advisors, and it built its business partly by helping employers offer their staff financial education.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,71 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,52 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+106,02 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+109,89 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,3 Mrd. $
AUM-Wachstum
+72,3 Mio. $
(+2,2 %)
Kapitalfluss
+45,2 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,37 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
35,55 %
Position
808
Neu
44
Aufgestockt
385
Reduziert
283
Geschlossen
36
Durchschnittliche Haltedauer
3,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+20 Mio. $ |
| 2 |
Sandisk
SNDK
|
+12,9 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+5,06 Mio. $ |
| 4 |
VanEck IG Floating Rate ETF
FLTR
|
+4,1 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+3,62 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Quantum Computing Inc
QUBT
|
+7,44 Mio. $ |
| 2 |
Virgin Galactic
SPCE
|
+6,85 Mio. $ |
| 3 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+3,92 Mio. $ |
| 4 |
Teradyne
TER
|
+3,68 Mio. $ |
| 5 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+3,64 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 67,77 % |
| 2 | Technologie | 19,06 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,69 % |
| 4 | Industrie | 2,52 % |
| 5 | Finanzwesen | 2,47 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
701
State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond ETF
EBND
2,28 Mrd. $
| 228.645 $ | 0,01 % |
11.099
-364
| -3 % | -7.624 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
702
VictoryShares Dividend Accelerator ETF
VSDA
231 Mio. $
| 228.625 $ | 0,01 % |
4.073
+19
| +0,5 % | +1.120 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
703
AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Mar ETF
MART
29 Mio. $
| 226.571 $ | 0,01 % |
5.274
-65
| -1 % | -2.767 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
704
iShares ESG Aware MSCI USA Value ETF
EVUS
396 Mio. $
| 226.227 $ | 0,01 % |
6.239
-43
| -0,7 % | -1.570 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
705
Bristol-Myers Squibb
BMY
127 Mrd. $
| 225.794 $ | 0,01 % |
3.618
+79
| +2 % | +4.993 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
706
iShares Core Dividend ETF
DIVB
2,35 Mrd. $
| 224.699 $ | 0,01 % |
3.483
-12
| -0,3 % | -797 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
707
iShares Cybersecurity and Tech ETF
IHAK
1,18 Mrd. $
| 224.470 $ | 0,01 % |
+3.320
| Neu | +212.632 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
708
Williams-Sonoma
WSM
30,8 Mrd. $
| 224.065 $ | 0,01 % |
983
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
709
Paychex
PAYX
40,9 Mrd. $
| 223.706 $ | 0,01 % |
+2.271
| Neu | +262.711 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
710
iShares US Transportation ETF
IYT
2,18 Mrd. $
| 223.389 $ | 0,01 % |
2.845
-458
| -14 % | -39.021 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
711
Air Products & Chemicals
APD
69,3 Mrd. $
| 222.306 $ | 0,01 % |
799
+25
| +3 % | +7.436 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
712
Darden Restaurants
DRI
26 Mrd. $
| 221.851 $ | 0,01 % |
1.148
+51
| +5 % | +10.661 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
713
Cardinal Health
CAH
63,4 Mrd. $
| 220.857 $ | 0,01 % |
993
+96
| +11 % | +22.322 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
714
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - August
NAUG
64,1 Mio. $
| 219.529 $ | 0,01 % |
+6.575
| Neu | +213.452 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
715
iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF
SUSB
1,31 Mrd. $
| 217.335 $ | 0,01 % |
8.896
-32
| -0,4 % | -792 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
716
First Trust Preferred Securities and Income ETF
FPE
5,92 Mrd. $
| 216.723 $ | 0,01 % |
12.711
-27
| -0,2 % | -478 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
717
Nokia
NOK
46,3 Mrd. $
| 215.161 $ | 0,01 % |
21.219
| – | – |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
718
Calamos Nasdaq-100 Structured Alt Protection ETF - September
CPNS
28,3 Mio. $
| 214.293 $ | 0,01 % |
7.500
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
719
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF
ESML
2,78 Mrd. $
| 213.987 $ | 0,01 % |
4.115
+46
| +1 % | +2.504 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
720
Nicht mehr gelistet
iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF
IBIC
| 213.731 $ | 0,01 % |
8.297
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
721
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
1,83 Mrd. $
| 213.425 $ | 0,01 % |
9.328
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
722
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
DIVO
8,02 Mrd. $
| 213.372 $ | 0,01 % |
+4.590
| Neu | +217.673 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
723
Virtus Investment Partners
VRTS
920 Mio. $
| 211.977 $ | 0,01 % |
1.602
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
724
DigitalOcean
DOCN
9,24 Mrd. $
| 211.917 $ | 0,01 % |
1.589
+145
| +10 % | +18.230 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
725
iShares US Consumer Discretionary ETF
IYC
1,57 Mrd. $
| 211.264 $ | 0,01 % |
2.229
-9
| -0,4 % | -901 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
BG
Portfolio-Rückblick von Focus Financial Network für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Focus Financial Network 808 Positionen im Wert von 3,3 Mrd. $, ein Anstieg um 2,2 % gegenüber 3,23 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 36 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Focus Financial Network für Q3 2026 weist 44 neu, 385 erhöht, 283 reduziert und 36 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war ExxonMobil: 22.801 Aktien im Wert von 3,71 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Quantum Computing Inc mit einem geschätzten Wert von 7,44 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 68 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 68 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
- Der größte Kauf von Focus Financial Network im Q3 2026 war ExxonMobil: 22.801 Aktien im Wert von 3,71 Mio. $.
- Focus Financial Network hat seine Position in State Street Energy Select Sector SPDR ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 20 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Focus Financial Network im Q3 2026 entfiel auf Quantum Computing Inc und belief sich schätzungsweise auf 7,44 Mio. $.
- Focus Financial Network hat seine Position in U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 742.528 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Focus Financial Network machen im Q3 2026 36 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,3 Mrd. $ aus.
- Focus Financial Network eröffnete 44 neue Positionen und schloss 36 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Focus Financial Network stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,2 % auf 3,3 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Focus Financial Network für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .