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Focus Financial Network Portfolio-Positionen
AUM
3,3 Mrd. $
Umschlag
9,9 %
1-J.-Rendite (gesch.)
21,52 %
Focus Financial Network is a network of independent financial advisors, started in 1993 by two founders who left a national brokerage. Its approach is rooted in financial planning rather than only managing assets, and its advisors run client accounts under the firm. After an advisor died without a succession plan, the firm began writing a buy/sell agreement into every contract. It is owned by about ten of its own advisors, and it built its business partly by helping employers offer their staff financial education.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,71 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,52 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+106,02 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+109,89 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,3 Mrd. $
AUM-Wachstum
+72,3 Mio. $
(+2,2 %)
Kapitalfluss
+45,2 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,37 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
35,55 %
Position
808
Neu
44
Aufgestockt
385
Reduziert
283
Geschlossen
36
Durchschnittliche Haltedauer
3,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+20 Mio. $ |
| 2 |
Sandisk
SNDK
|
+12,9 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+5,06 Mio. $ |
| 4 |
VanEck IG Floating Rate ETF
FLTR
|
+4,1 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+3,62 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Quantum Computing Inc
QUBT
|
+7,44 Mio. $ |
| 2 |
Virgin Galactic
SPCE
|
+6,85 Mio. $ |
| 3 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+3,92 Mio. $ |
| 4 |
Teradyne
TER
|
+3,68 Mio. $ |
| 5 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+3,64 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 67,77 % |
| 2 | Technologie | 19,06 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,69 % |
| 4 | Industrie | 2,52 % |
| 5 | Finanzwesen | 2,47 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
626
Allstate
ALL
66,8 Mrd. $
| 298.431 $ | 0,01 % |
1.339
+78
| +6 % | +19.779 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
627
Qnity Electronics Inc
Q
24,4 Mrd. $
| 296.384 $ | 0,01 % |
2.357
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
628
Novartis
NVS
306 Mrd. $
| 295.120 $ | 0,01 % |
2.070
+38
| +2 % | +5.764 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
629
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF
SPHD
3,43 Mrd. $
| 294.528 $ | 0,01 % |
6.113
+75
| +1 % | +3.894 $ |
2021 Q1
22 Quartale
|
|
630
Starwood Property Trust
STWD
4,68 Mrd. $
| 294.493 $ | 0,01 % |
21.814
-5.124
| -19 % | -81.863 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
631
Innovator Premium Income 20 Barrier ETF January
JANH
11,8 Mio. $
| 291.682 $ | 0,01 % |
11.594
-329
| -3 % | -8.214 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
632
Nasdaq
NDAQ
60,4 Mrd. $
| 290.844 $ | 0,01 % |
3.161
+331
| +12 % | +30.929 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
633
Entegris
ENTG
23,3 Mrd. $
| 287.322 $ | 0,01 % |
1.865
-574
| -24 % | -80.804 $ |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
634
Innovator US Equity Buffer ETF December
BDEC
211 Mio. $
| 285.682 $ | 0,01 % |
5.228
-9
| -0,2 % | -487 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
635
KLA
KLAC
202 Mrd. $
| 284.663 $ | 0,01 % |
1.460
+22
| +2 % | +4.316 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
636
Roundhill S&P 500 Accumulating ETF
XDIV
82,2 Mio. $
| 282.981 $ | 0,01 % |
9.067
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
637
AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Feb ETF
FEBT
101 Mio. $
| 281.681 $ | 0,01 % |
6.686
-127
| -2 % | -5.303 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
638
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF
AOA
3,33 Mrd. $
| 276.947 $ | 0,01 % |
2.847
-69
| -2 % | -6.759 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
639
Robinhood
HOOD
75,9 Mrd. $
| 276.162 $ | 0,01 % |
2.455
+339
| +16 % | +35.992 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
640
UBS Group
UBS
147 Mrd. $
| 275.689 $ | 0,01 % |
5.728
+8
| +0,1 % | +420 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
641
Copa Holdings
CPA
5,61 Mrd. $
| 275.303 $ | 0,01 % |
2.088
+480
| +30 % | +65.626 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
642
Hershey
HSY
34,2 Mrd. $
| 274.096 $ | 0,01 % |
1.739
+322
| +23 % | +56.729 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
643
American Tower
AMT
87,4 Mrd. $
| 273.602 $ | 0,01 % |
1.671
+332
| +25 % | +56.993 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
644
US Diversified Real Estate ETF
PPTY
22,5 Mio. $
| 269.282 $ | 0,01 % |
8.559
-253
| -3 % | -8.533 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
645
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
8,33 Mrd. $
| 269.282 $ | 0,01 % |
1.234
+2
| +0,2 % | +457 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
646
AutoZone
AZO
52,2 Mrd. $
| 268.852 $ | 0,01 % |
95
+18
| +23 % | +53.783 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
647
Brookfield Asset Management
BAM
82,3 Mrd. $
| 268.639 $ | 0,01 % |
+6.026
| Neu | +294.141 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
648
EOG Resources
EOG
82,9 Mrd. $
| 266.703 $ | 0,01 % |
1.936
+99
| +5 % | +14.124 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
649
Invesco Dorsey Wright SmallCap Momentum ETF
DWAS
384 Mio. $
| 266.624 $ | 0,01 % |
2.459
| – | – |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
650
Franklin FTSE Taiwan ETF
FLTW
4,56 Mrd. $
| 266.242 $ | 0,01 % |
2.437
-208
| -8 % | -21.118 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Focus Financial Network für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Focus Financial Network 808 Positionen im Wert von 3,3 Mrd. $, ein Anstieg um 2,2 % gegenüber 3,23 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 36 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Focus Financial Network für Q3 2026 weist 44 neu, 385 erhöht, 283 reduziert und 36 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war ExxonMobil: 22.801 Aktien im Wert von 3,71 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Quantum Computing Inc mit einem geschätzten Wert von 7,44 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 68 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 68 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
- Der größte Kauf von Focus Financial Network im Q3 2026 war ExxonMobil: 22.801 Aktien im Wert von 3,71 Mio. $.
- Focus Financial Network hat seine Position in State Street Energy Select Sector SPDR ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 20 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Focus Financial Network im Q3 2026 entfiel auf Quantum Computing Inc und belief sich schätzungsweise auf 7,44 Mio. $.
- Focus Financial Network hat seine Position in U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 742.528 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Focus Financial Network machen im Q3 2026 36 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,3 Mrd. $ aus.
- Focus Financial Network eröffnete 44 neue Positionen und schloss 36 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Focus Financial Network stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,2 % auf 3,3 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Focus Financial Network für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .