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Fiduciary Planning의 Aptus Defined Risk ETF DRSK 주식 보유 내역

Fiduciary Planning의 포트폴리오 DRSK 주식 상세 정보 DRSK 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2023
Q4 		– 매도
-876,485
청산됨 -US$2043만 – 58
2023
Q3 		US$2043만 매도
876,485
-646,679
-42% -US$1591만 9.64% 3
2023
Q2 		US$3787만 매도
1,523,164
-103,340
-6% -US$262만 17.43% 1
2023
Q1 		US$4224만 매수
1,626,504
+83,002
+5% +US$215만 20.01% 1
2022
Q4 		US$3951만 매도
1,543,502
-862,478
-36% -US$2212만 19.16% 1
2022
Q3 		US$6109만 매수
2,405,980
+31,107
+1% +US$82.6만 31.36% 1
2022
Q2 		US$6244만 매수
2,374,873
+262,054
+12% +US$706만 30.89% 1
2022
Q1 		US$5910만 매수
2,112,819
+131,668
+7% +US$372만 32.44% 1
2021
Q4 		US$5716만 매수
1,981,151
+143,116
+8% +US$417만 32.15% 1
2021
Q3 		US$5262만 매수
1,838,035
+1,026,156
+126% +US$3032만 28% 1
2021
Q2 		US$2404만 매수
+811,879
신규 +US$2396만 20.77% 1

DRSK 주식을 보유한 다른 펀드들

Aptus Capital Advisors
Aptus Capital Advisors Fairhope, Alabama AUM US$146억 22.78% 1년 추정 수익률
Sugarloaf Wealth Management
Sugarloaf Wealth Management Duluth, Georgia AUM US$5.29억 14.14% 1년 추정 수익률
Guardian Wealth Advisors (North Carolina)
Guardian Wealth Advisors (North Carolina) Raleigh, North Carolina AUM US$17.8억 19.66% 1년 추정 수익률
Second Line Capital
Second Line Capital Metairie, Louisiana AUM US$5.37억 18.53% 1년 추정 수익률
Brogan Financial
Brogan Financial Knoxville, Tennessee AUM US$2.5억 14.47% 1년 추정 수익률
First Heartland Consultants
First Heartland Consultants Lake St. Louis, Missouri AUM US$15억 13.03% 1년 추정 수익률
OP
ORG Partners Roanoke, Indiana AUM US$5.68억 24.16% 1년 추정 수익률
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM US$4242억 22.9% 1년 추정 수익률
Compass Ion Advisors
Compass Ion Advisors Conshohocken, Pennsylvania AUM US$11.9억 12.23% 1년 추정 수익률
Integrated Wealth Concepts
Integrated Wealth Concepts Waltham, Massachusetts AUM US$153억 25.33% 1년 추정 수익률

Fiduciary Planning의 DRSK 포지션: 2023년 4분기 리뷰

Fiduciary Planning 측은 2023년 4분기에 Aptus Defined Risk ETF (DRSK) 주식을 전량 매도해 876,485주 지분을 정리했으며, 매도액은 약 US$2043만 규모로 추정돼요.

Fiduciary Planning의 경우, 2021년 2분기에 DRSK 보유 내역을 처음 공시했고 10개 분기 동안 보유했어요. 이 포지션은 2022년 2분기에 US$6244만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 51개가 2023년 4분기 기준으로 DRSK 주식을 보유하고 있어요.

  • Fiduciary Planning 측은 분기 중 Aptus Defined Risk ETF 주식을 전량 매도한 뒤, 2023년 4분기 기준으로 더 이상 보유 포지션이 없다고 보고했어요.
  • 2023년 4분기에 Fiduciary Planning 측이 Aptus Defined Risk ETF 주식 876,485주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$2043만 규모예요.
  • Fiduciary Planning의 경우, 2021년 2분기에 Aptus Defined Risk ETF 보유 내역을 처음 공시했고 10개 분기 동안 보유했어요.
  • Fiduciary Planning의 Aptus Defined Risk ETF 보유 규모는 2022년 2분기에 US$6244만 수준으로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 51개 펀드가 2023년 4분기 기준으로 Aptus Defined Risk ETF 주식을 보유했어요.

2024년 1월 25일에 제출된 Fiduciary Planning의 2023년 4분기 13F 공시 기준입니다.