Fiduciary Plannings Aptus Defined Risk ETF DRSK Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Fiduciary Planning Aktiendetails zu DRSK Fondsaktivität für DRSK

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2023 Q4	–	Verkaufen	-876.485	Geschlossen	-20,4 Mio. $	–	58
2023 Q3	20,4 Mio. $	Verkaufen	876.485 -646.679	-42 %	-15,9 Mio. $	9,64 %	3
2023 Q2	37,9 Mio. $	Verkaufen	1.523.164 -103.340	-6 %	-2,62 Mio. $	17,43 %	1
2023 Q1	42,2 Mio. $	Kaufen	1.626.504 +83.002	+5 %	+2,15 Mio. $	20,01 %	1
2022 Q4	39,5 Mio. $	Verkaufen	1.543.502 -862.478	-36 %	-22,1 Mio. $	19,16 %	1
2022 Q3	61,1 Mio. $	Kaufen	2.405.980 +31.107	+1 %	+826.261 $	31,36 %	1
2022 Q2	62,4 Mio. $	Kaufen	2.374.873 +262.054	+12 %	+7,06 Mio. $	30,89 %	1
2022 Q1	59,1 Mio. $	Kaufen	2.112.819 +131.668	+7 %	+3,72 Mio. $	32,44 %	1
2021 Q4	57,2 Mio. $	Kaufen	1.981.151 +143.116	+8 %	+4,17 Mio. $	32,15 %	1
2021 Q3	52,6 Mio. $	Kaufen	1.838.035 +1.026.156	+126 %	+30,3 Mio. $	28 %	1
2021 Q2	24 Mio. $	Kaufen	+811.879	Neu	+24 Mio. $	20,77 %	1

Weitere Fonds mit DRSK im Portfolio

Aptus Capital Advisors Fairhope, Alabama 14,6 Mrd. $ AUM 22,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Sugarloaf Wealth Management Duluth, Georgia 529 Mio. $ AUM 14,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Guardian Wealth Advisors (North Carolina) Raleigh, North Carolina 1,78 Mrd. $ AUM 19,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Second Line Capital Metairie, Louisiana 537 Mio. $ AUM 18,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Brogan Financial Knoxville, Tennessee 250 Mio. $ AUM 14,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

First Heartland Consultants Lake St. Louis, Missouri 1,5 Mrd. $ AUM 13,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)

ORG Partners Roanoke, Indiana 568 Mio. $ AUM 24,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Compass Ion Advisors Conshohocken, Pennsylvania 1,16 Mrd. $ AUM 17,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Integrated Wealth Concepts Waltham, Massachusetts 15,3 Mrd. $ AUM 25,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DRSK-Position von Fiduciary Planning: Q4 2023 im Rückblick

Fiduciary Planning hat die Position in Aptus Defined Risk ETF (DRSK) im Q4 2023 vollständig aufgelöst und dabei 876.485 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 20,4 Mio. $.

Fiduciary Planning meldete erstmals im Q2 2021 eine Position in DRSK und hielt sie in 10 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2022 mit 62,4 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q4 2023 halten 51 von Wall St. Rank erfasste Fonds DRSK.

Fiduciary Planning meldete, zum Ende von Q4 2023 keine Position in Aptus Defined Risk ETF mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
Fiduciary Planning verkaufte 876.485 Aktien von Aptus Defined Risk ETF im Q4 2023 im geschätzten Wert von 20,4 Mio. $.
Fiduciary Planning meldete erstmals im Q2 2021 eine Position in Aptus Defined Risk ETF und hielt sie in 10 Quartalen.
Die Position von Fiduciary Planning in Aptus Defined Risk ETF erreichte im Q2 2022 mit 62,4 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q4 2023 hielten 51 von Wall St. Rank erfasste Fonds Aptus Defined Risk ETF.

Auf Grundlage der von Fiduciary Planning für Q4 2023 am 25. Jan. 2024 eingereichten 13F-Meldung .