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EVR Research 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.03억
회전율
51.28%
1년 추정 수익률
60.82%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+34.13%
1년 예상 수익률
+60.82%
3년 예상 수익률
+164.7%
5년 예상 수익률
+205.56%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.03억
AUM 성장
-US$4743만
(-19%)
자금 흐름
-US$1394만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-6.88%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
67.07%
보유액
39
신규
9
증가
8
축소
11
청산됨
11
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
평균 보유 기간 주식만
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Sonoco
SON
|
+US$923만 |
| 2 |
Magnite
MGNI
|
+US$688만 |
| 3 |
ACV Auctions
ACVA
|
+US$643만 |
| 4 |
Greif
GEF
|
+US$604만 |
| 5 |
StandardAero Inc
SARO
|
+US$576만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
National Presto Industries
NPK
|
+US$891만 |
| 2 |
Omnicell
OMCL
|
+US$577만 |
| 3 |
CoStar Group
CSGP
|
+US$524만 |
| 4 |
Enovis
ENOV
|
+US$512만 |
| 5 |
Weyerhaeuser
WY
|
+US$489만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 임의소비재 | 42.73% |
| 2 | 산업재 | 24.01% |
| 3 | 에너지 | 16.68% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 10.68% |
| 5 | 소재 | 2.44% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
American Vanguard Corp
AVD
US$3127만
| US$217만 | 1.07% |
775,000
+55,000
| +8% | +US$14.9만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
27
Kforce
KFRC
US$9.21억
| US$117만 | 0.58% |
+25,000
| 신규 | +US$102만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
28
Wabash National
WNC
US$5.28억
| US$78.3만 | 0.39% |
+58,000
| 신규 | +US$51.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
29
상장폐지됨
Clear Channel Outdoor Holdings
CCO
| – | – |
-485,000
| 청산됨 | -US$115만 | – |
|
30
Celanese
CE
US$51.9억
| – | – |
-40,000
| 청산됨 | -US$263만 | – |
|
|
31
CoStar Group
CSGP
US$133억
| – | – |
-130,000
| 청산됨 | -US$524만 | – |
|
|
32
Enovis
ENOV
US$12억
| – | – |
-225,000
| 청산됨 | -US$512만 | – |
|
33
풋옵션
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$793억
| – | – |
-3,000
| 청산됨 | -US$7440만 | – |
|
34
Lithia Motors
LAD
US$59.2억
| – | – |
-15,000
| 청산됨 | -US$375만 | – |
|
|
35
National Presto Industries
NPK
US$10.7억
| – | – |
-65,000
| 청산됨 | -US$891만 | – |
|
|
36
Omnicell
OMCL
US$16.6억
| – | – |
-173,000
| 청산됨 | -US$577만 | – |
|
37
Scholastic
SCHL
US$7.12억
| – | – |
-110,000
| 청산됨 | -US$430만 | – |
|
38
Seneca Foods Class A
SENEA
US$11억
| – | – |
-23,000
| 청산됨 | -US$348만 | – |
|
|
39
Weyerhaeuser
WY
US$137억
| – | – |
-200,000
| 청산됨 | -US$489만 | – |
|
유사한 펀드
LAMC
ECP
EVR Research의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, EVR Research의 보유 포지션은 39개, 총액은 US$2.03억였으며 전 분기 US$2.5억보다 19% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 67% 비중을 차지해요.
EVR Research 측은 2026년 2분기에 순 US$1394만 규모를 회수했으며, 11개 포지션을 청산하고 11개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 National Presto Industries 주식으로, 추정 US$891만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 임의소비재 비중이 43% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 26%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재, 에너지 순이에요.
시장 흐름에 역행해, EVR Research 측은 Magnite에 US$911만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- EVR Research의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Magnite 주식으로, US$911만 상당의 480,000주를 매수했어요.
- EVR Research 측이 2026년 2분기에 Sonoco 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$923만 규모예요.
- EVR Research의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Mayville Engineering Co이며, 추정 감소액은 US$476만예요.
- EVR Research 측은 2026년 2분기에 National Presto Industries 보유분을 전량 매도해 추정 US$891만 규모의 포지션을 정리했어요.
- EVR Research의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.03억 중 67% 비중을 차지해요.
- EVR Research 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 9개를 편입하고 11개를 청산했어요.
- EVR Research의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 19% 하락해 US$2.03억 규모가 됐어요.
2026년 8월 13일에 제출된 EVR Research의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.