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Evercore Wealth Management

Evercore Wealth Management 포트폴리오 보유 종목

AUM US$70.7억 회전율 12.14%
1년 추정 수익률 24.72%
 

Evercore Wealth Management is the wealth management business of Evercore, an investment banking advisory firm that holds a majority stake in it. Founded in September 2008, it serves multi-generational families, executives, business owners, foundations and endowments, and its affiliate Evercore Trust Company offers trust and custody services. Client portfolios are invested mainly in stocks and bonds the firm manages itself, along with its own mutual funds and outside managers. It also advises a mutual fund, the Evercore Equity Fund, and a private equity fund.

이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.55%
1년 예상 수익률
+24.72%
3년 예상 수익률
+84.8%
5년 예상 수익률
+111.3%
10년 예상 수익률
+497.59%
AUM
US$70.7억
AUM 성장
+US$7.08억
자금 흐름
+US$494만
자금 흐름 %
0.07%
상위 10개 보유 종목 비중
39.19%
보유액
453
신규
35
증가
81
축소
176
청산됨
20
평균 보유 기간
7.4 년
상위 10개 평균 보유 기간
4.5 년
상위 20개 평균 보유 기간
6 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
AVGO 아이콘
Broadcom
AVGO
+US$8599만
2
APH 아이콘
Amphenol
APH
+US$7223만
3
NOW 아이콘
ServiceNow
NOW
+US$5782만
4
CASY 아이콘
Casey's General Stores
CASY
+US$3031만
5
VOO 아이콘
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+US$1377만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
ADBE 아이콘
Adobe
ADBE
+US$4490만
2
MELI 아이콘
Mercado Libre
MELI
+US$3986만
3
FIX 아이콘
Comfort Systems
FIX
+US$3977만
4
AMT 아이콘
American Tower
AMT
+US$2888만
5
GOOG 아이콘
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+US$2577만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 정보기술 23.48%
2 금융 18.61%
3 임의소비재 14.63%
4 기타 13.26%
5 커뮤니케이션 서비스 8.76%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
CHGG 아이콘
426
Chegg
CHGG
US$6526만
US$1.38만 ﹤0.01%
13,688
– –
2020 Q2
24개 분기
ALISR 아이콘
427
Calisa Acquisition Corp Right
ALISR
US$1.01만 ﹤0.01%
16,590
– –
2026 Q1
1분기
CAPNR 아이콘
428
Cayson Acquisition Corp Right
CAPNR
US$3.09천 ﹤0.01%
13,000
– –
2025 Q4
2개 분기
TDWDR 아이콘
429
Tailwind 2.0 Acquisition Corp Rights
TDWDR
US$2.9천 ﹤0.01%
23,200
– –
2026 Q1
1분기
MKLYR 아이콘
430
McKinley Acquisition Corp Rights
MKLYR
US$2.45천 ﹤0.01%
12,910
– –
2025 Q4
2개 분기
IBACR 아이콘
431
IB Acquisition Corp Right
IBACR
US$2.25천 ﹤0.01%
19,576
– –
2025 Q4
2개 분기
TWLVR 아이콘
432
Twelve Seas Investment Co III Rights
TWLVR
US$1.77천 ﹤0.01%
+13,610
신규 +US$2.11천
2026 Q2
0개 분기
INACR 아이콘
433
Indigo Acquisition Corp Right
INACR
US$1.18천 ﹤0.01%
10,730
– –
2025 Q4
2개 분기
AUR 아이콘
434
Aurora
AUR
US$87.9억
– –
-12,000
청산됨 -US$4.94만 –
BAM 아이콘
435
Brookfield Asset Management
BAM
US$821억
– –
-5,136
청산됨 -US$22.8만 –
CE 아이콘
436
Celanese
CE
US$56.3억
– –
-3,195
청산됨 -US$21만 –
EMN 아이콘
437
Eastman Chemical
EMN
US$75억
– –
-2,805
청산됨 -US$21.4만 –
FDX 아이콘
438
FedEx
FDX
US$748억
– –
-616
청산됨 -US$21.9만 –
FXI 아이콘
439
iShares China Large-Cap ETF
FXI
US$38.4억
– –
-7,000
청산됨 -US$25.1만 –
GIS 아이콘
440
General Mills
GIS
US$179억
– –
-5,669
청산됨 -US$21.1만 –
HOLX 아이콘
441
상장폐지됨
Hologic
HOLX
– –
-3,465
청산됨 -US$26.2만 –
KR 아이콘
442
Kroger
KR
US$412억
– –
-3,257
청산됨 -US$23.6만 –
OKE 아이콘
443
Oneok
OKE
US$560억
– –
-2,292
청산됨 -US$20.7만 –
PNR 아이콘
444
Pentair
PNR
US$109억
– –
-2,577
청산됨 -US$22.4만 –
SOUN 아이콘
445
SoundHound AI
SOUN
US$17.6억
– –
-13,200
청산됨 -US$9.07만 –
WTM 아이콘
446
White Mountains Insurance
WTM
US$53.6억
– –
-200
청산됨 -US$43.9만 –
XOP 아이콘
447
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
US$41.3억
– –
-1,586
청산됨 -US$28.8만 –
LEGT
448
상장폐지됨
Legato Merger Corp III
LEGT
– –
-14,300
청산됨 -US$15.7만 –
ETH 아이콘
449
Grayscale Ethereum Staking Mini ETF Shares
ETH
US$16.9억
– –
-10,550
청산됨 -US$21만 –
ALF 아이콘
450
Centurion Acquisition Corp
ALF
– –
-15,400
청산됨 -US$16.6만 –
15 16 17
18
19

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Evercore Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰

2026년 2분기 기준, Evercore Wealth Management 측은 US$70.7억 상당의 453개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$63.6억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 39% 비중을 차지해요.

Evercore Wealth Management의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 35개, 81개 증가, 176개 감소 및 20개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Casey's General Stores 주식으로, 37,619주를 보유했으며 가치는 US$2990만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Adobe 주식으로, 추정 금액은 US$4490만 규모예요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 23% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 21%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 임의소비재 순이에요.

  • Evercore Wealth Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Casey's General Stores 주식으로, US$2990만 상당의 37,619주를 매수했어요.
  • Evercore Wealth Management 측이 2026년 2분기에 Broadcom 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$8599만 규모예요.
  • Evercore Wealth Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Adobe이며, 추정 감소액은 US$4490만예요.
  • Evercore Wealth Management 측은 2026년 2분기에 White Mountains Insurance 보유분을 전량 매도해 추정 US$43.9만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Evercore Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$70.7억 중 39% 비중을 차지해요.
  • Evercore Wealth Management 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 35개를 편입하고 20개를 청산했어요.
  • Evercore Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$70.7억에 이르렀어요.

2026년 8월 14일에 제출된 Evercore Wealth Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.