Ellsworth Advisors
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Ellsworth Advisors의 Caterpillar CAT 주식 보유 내역

Ellsworth Advisors의 포트폴리오 CAT 주식 상세 정보 CAT 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2026
Q3 		US$404만 매수
4,986
+147
+3% +US$12.5만 0.65% 54
2026
Q2 		US$442만 매수
4,839
+213
+5% +US$18.7만 0.73% 49
2026
Q1 		US$328만 매수
4,626
+3,772
+442% +US$261만 0.62% 54
2025
Q4 		US$55.3만 매수
854
+26
+3% +US$1.45만 0.11% 136
2025
Q3 		US$44.2만 매도
828
-11,633
-93% -US$497만 0.09% 141
2025
Q2 		US$484만 매수
12,461
+11,104
+818% +US$370만 1.18% 37
2025
Q1 		US$44.8만 매도
1,357
-15,329
-92% -US$546만 0.12% 146
2024
Q4 		US$605만 매도
16,686
-937
-5% -US$36.3만 1.59% 14
2024
Q3 		US$689만 매수
17,623
+397
+2% +US$13.7만 1.78% 8
2024
Q2 		US$574만 매도
17,226
-18,990
-52% -US$658만 1.6% 14
2024
Q1 		US$1324만 매수
36,216
+312
+0.9% +US$10만 3.8% 1
2023
Q4 		US$1062만 매수
35,904
+14,424
+67% +US$374만 3.36% 2
2023
Q3 		US$543만 매도
21,480
-97
-0.4% -US$2.63만 1.93% 6
2023
Q2 		US$531만 매수
21,577
+410
+2% +US$9.14만 1.83% 7
2023
Q1 		US$484만 매수
21,167
+846
+4% +US$20.5만 1.71% 10
2022
Q4 		US$514만 매수
20,321
+20
+0.1% +US$4.35천 1.93% 7
2022
Q3 		US$333만 매수
20,301
+709
+4% +US$13만 1.43% 25
2022
Q2 		US$350만 매수
19,592
+340
+2% +US$7.16만 1.41% 26
2022
Q1 		US$453만 매수
19,252
+2,142
+13% +US$44.9만 1.6% 11
2021
Q4 		US$354만 매수
17,110
+3,237
+23% +US$65.2만 1.31% 33
2021
Q3 		US$266만 매수
13,873
+3,254
+31% +US$67.8만 1.21% 34
2021
Q2 		US$231만 매수
10,619
+1,192
+13% +US$27.5만 1.13% 34
2021
Q1 		US$219만 매수
9,427
+713
+8% +US$14.8만 1.32% 23
2020
Q4 		US$159만 매수
8,714
+997
+13% +US$16.9만 1.15% 31
2020
Q3 		US$115만 매도
7,717
-49
-0.6% -US$6.88천 1.15% 38
2020
Q2 		US$98.2만 매수
+7,766
신규 +US$92.1만 1.08% 40

CAT 주식을 보유한 다른 펀드들

New York State Teachers Retirement System (NYSTRS)
New York State Teachers Retirement System (NYSTRS) Albany, New York AUM US$529억 36.03% 1년 추정 수익률
Sumitomo Mitsui DS Asset Management
Sumitomo Mitsui DS Asset Management Tokyo, Japan AUM US$148억 30.39% 1년 추정 수익률
Robeco Institutional Asset Management
Robeco Institutional Asset Management Rotterdam, Netherlands AUM US$832억 35.34% 1년 추정 수익률
KBC Group
KBC Group Brussels, Belgium AUM US$479억 37.61% 1년 추정 수익률
Fjarde Ap-fonden
Fjarde Ap-fonden Stockholm, Sweden AUM US$194억 31.69% 1년 추정 수익률
Nisa Investment Advisors
Nisa Investment Advisors St. Louis, Missouri AUM US$347억 25.93% 1년 추정 수익률
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM US$673억 21.9% 1년 추정 수익률
Midwest Trust
Midwest Trust Overland Park, Kansas AUM US$89.9억 21.14% 1년 추정 수익률
TD Waterhouse Canada
TD Waterhouse Canada Toronto, Ontario, Canada AUM US$384억 30.28% 1년 추정 수익률
Czech National Bank
Czech National Bank Prague, Czech Republic AUM US$189억 36.24% 1년 추정 수익률

Ellsworth Advisors의 CAT 포지션: 2026년 3분기 리뷰

Ellsworth Advisors 측은 2026년 3분기에 Caterpillar (CAT) 지분을 3% 늘리고, 약 US$12.5만 규모를 매수해 보유 주식 수를 4,986주로 늘렸으며 평가액은 US$404만 규모였어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.65%이고, 순위는 #54예요.

Ellsworth Advisors 측은 2020년 2분기에 CAT 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 26개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2024년 1분기에 US$1324만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 1,272개가 2026년 3분기 기준으로 CAT 주식을 보유하고 있어요.

  • Ellsworth Advisors 측은 2026년 3분기 기준으로 US$404만 상당의 Caterpillar 주식 4,986주를 보유했어요.
  • Ellsworth Advisors 측은 2026년 3분기에 Caterpillar 주식 147주를 매수했어요. 추정 금액은 US$12.5만 규모예요.
  • 2026년 3분기에 Ellsworth Advisors의 포트폴리오에서 Caterpillar 비중은 0.65%였으며, 보유 종목 순위는 #54위였습니다.
  • Ellsworth Advisors 측은 2020년 2분기에 Caterpillar 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 26개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • Ellsworth Advisors의 Caterpillar 보유 규모는 2024년 1분기에 US$1324만 수준으로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 1,272개 펀드가 2026년 3분기 기준으로 Caterpillar 주식을 보유했어요.

2026년 10월 15일에 제출된 Ellsworth Advisors의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.