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EJF Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.5억
회전율
9.46%
1년 추정 수익률
32.63%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+15.3%
1년 예상 수익률
+32.63%
3년 예상 수익률
+127.2%
5년 예상 수익률
+87.27%
10년 예상 수익률
+301.86%
AUM
US$1.5억
AUM 성장
+US$759만
(+5.4%)
자금 흐름
-US$1174만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-7.86%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
28.82%
보유액
74
신규
5
증가
6
축소
44
청산됨
2
평균 보유 기간
2.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
FirstSun Capital Bancorp
FSUN
|
+US$355만 |
| 2 |
Southern First Bancshares
SFST
|
+US$313만 |
| 3 |
Rocket Companies
RKT
|
+US$79.3만 |
| 4 |
Cannae Holdings
CNNE
|
+US$68만 |
| 5 |
Optimum Communications Inc
OPTU
|
+US$62.1만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Five Star Bancorp
FSBC
|
+US$201만 |
| 2 |
Chain Bridge Bancorp
CBNA
|
+US$197만 |
| 3 |
HomeTrust Bancshares
HTB
|
+US$196만 |
| 4 |
Carter Bankshares
CARE
|
+US$170만 |
| 5 |
Northpointe Bancshares
NPB
|
+US$121만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 89.35% |
| 2 | 임의소비재 | 4.17% |
| 3 | 정보기술 | 3.61% |
| 4 | 필수소비재 | 1.56% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.48% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
NB Bancorp
NBBK
US$10.1억
| US$86.1만 | 0.58% |
40,751
-706
| -2% | -US$1.45만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
52
HomeTrust Bancshares
HTB
US$7.61억
| US$85.8만 | 0.57% |
17,203
-42,297
| -71% | -US$196만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
53
Red Rock Resorts
RRR
US$29.3억
| US$84.3만 | 0.56% |
12,955
| – | – |
2021 Q4
18개 분기
|
|
|
54
Optimum Communications Inc
OPTU
US$2.52억
| US$72.5만 | 0.48% |
+500,000
| 신규 | +US$62.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
55
Eagle Financial Services Inc
EFSI
US$2.54억
| US$68만 | 0.45% |
16,399
-7,511
| -31% | -US$29.4만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
56
West Fraser Timber
WFG
US$54.6억
| US$67.7만 | 0.45% |
10,000
| – | – |
2022 Q2
16개 분기
|
|
57
Associated Banc-Corp
ASB
US$57.1억
| US$61.5만 | 0.41% |
+20,000
| 신규 | +US$56.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
58
Wintrust Financial
WTFC
US$102억
| US$61.1만 | 0.41% |
3,801
-99
| -3% | -US$1.49만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
|
59
Five Star Bancorp
FSBC
US$10.8억
| US$58.2만 | 0.39% |
11,952
-47,574
| -80% | -US$201만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
60
Truist Financial
TFC
US$592억
| US$57.7만 | 0.39% |
11,572
-425
| -4% | -US$2.09만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
61
Fifth Third Bancorp
FITB
US$480억
| US$57만 | 0.38% |
10,113
-368
| -4% | -US$1.87만 |
2026 Q1
1분기
|
|
62
Southern California Bancorp
BCAL
US$7.09억
| US$53.9만 | 0.36% |
25,877
-541
| -2% | -US$1.03만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
63
Third Coast Bancshares
TCBX
US$6.63억
| US$50.4만 | 0.34% |
12,473
-288
| -2% | -US$1.12만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
64
Axos Financial
AX
US$52.1억
| US$48.7만 | 0.33% |
5,000
-120
| -2% | -US$1.08만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
65
First Merchants
FRME
US$25.5억
| US$46.5만 | 0.31% |
10,632
-238
| -2% | -US$9.7천 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
66
Western Alliance Bancorporation
WAL
US$83억
| US$45.5만 | 0.3% |
5,541
-190
| -3% | -US$1.5만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
67
Ameris Bancorp
ABCB
US$55.5억
| US$44.6만 | 0.3% |
4,946
-125
| -2% | -US$1.06만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
68
Acadian Asset Management
AAMI
US$32.8억
| US$36.8만 | 0.25% |
5,143
| – | – |
2020 Q3
23개 분기
|
|
69
PAMT Corp
PAMT
US$2.23억
| US$35만 | 0.23% |
25,000
| – | – |
2024 Q2
8개 분기
|
|
70
Designer Brands
DBI
US$3.25억
| US$28.3만 | 0.19% |
48,500
-48,500
| -50% | -US$34.1만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
71
Keros Therapeutics
KROS
US$2.24억
| US$16만 | 0.11% |
15,000
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
72
Algoma Steel
ASTL
US$5.01억
| US$4.46만 | 0.03% |
11,000
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
73
Tompkins Financial
TMP
US$14.6억
| – | – |
-10,710
| 청산됨 | -US$84.4만 | – |
|
|
74
Chain Bridge Bancorp
CBNA
US$3.35억
| – | – |
-56,494
| 청산됨 | -US$197만 | – |
|
유사한 펀드
AIM
SHFC
HRC
EJF Capital의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, EJF Capital 측은 US$1.5억 상당의 74개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.42억에서 5.4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 29% 비중을 차지해요.
EJF Capital 측은 2026년 2분기에 순 US$1174만 규모를 회수했으며, 2개 포지션을 청산하고 44개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Chain Bridge Bancorp 주식으로, 추정 US$197만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 금융 섹터로, 한 분기 전 90%에서 89% 수준으로 줄었어요. 그다음은 임의소비재, 정보기술 순이에요.
시장 흐름에 역행해, EJF Capital 측은 FirstSun Capital Bancorp에 US$376만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- EJF Capital의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 FirstSun Capital Bancorp 주식으로, US$376만 상당의 96,926주를 매수했어요.
- EJF Capital 측이 2026년 2분기에 Cannae Holdings 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$68만 규모예요.
- EJF Capital의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Five Star Bancorp이며, 추정 감소액은 US$201만예요.
- EJF Capital 측은 2026년 2분기에 Chain Bridge Bancorp 보유분을 전량 매도해 추정 US$197만 규모의 포지션을 정리했어요.
- EJF Capital의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.5억 중 29% 비중을 차지해요.
- EJF Capital 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 5개를 편입하고 2개를 청산했어요.
- EJF Capital의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 5.4% 상승해 US$1.5억에 이르렀어요.
2026년 8월 13일에 제출된 EJF Capital의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.