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EJF Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.5억
회전율
9.46%
1년 추정 수익률
32.63%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.59%
1년 예상 수익률
+32.63%
3년 예상 수익률
+127.2%
5년 예상 수익률
+87.27%
10년 예상 수익률
+301.86%
AUM
US$10.6억
AUM 성장
-US$5.33억
(-33%)
자금 흐름
+US$7649만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
7.18%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
35.72%
보유액
130
신규
24
증가
32
축소
22
청산됨
25
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.6
년
평균 보유 기간 주식만
1.1
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
FDC
First Data Corporation
FDC
|
+US$2720만 |
| 2 |
National Bank Holdings
NBHC
|
+US$2406만 |
| 3 |
OceanFirst Financial
OCFC
|
+US$1956만 |
| 4 |
Popular Inc
BPOP
|
+US$1944만 |
| 5 |
MGIC Investment
MTG
|
+US$1743만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Bank of America
BAC
|
+US$2010만 |
| 2 |
Central Pacific Financial
CPF
|
+US$2004만 |
| 3 |
TFS Financial
TFSL
|
+US$1782만 |
| 4 |
Ameris Bancorp
ABCB
|
+US$1479만 |
| 5 |
Synovus
SNV
|
+US$1458만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 81.96% |
| 2 | 부동산 | 12.62% |
| 3 | 산업재 | 2.48% |
| 4 | 소재 | 1.69% |
| 5 | 기타 | 0.44% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ALEX
1
상장폐지됨
Alexander & Baldwin
ALEX
| US$8272만 | 7.77% |
2,288,803
-76,739
| -3% | -US$283만 |
2015 Q1
5개 분기
|
|
2
Ally Financial
ALLY
US$115억
| US$6492만 | 6.1% |
3,803,402
+687,955
| +22% | +US$1188만 |
2014 Q2
8개 분기
|
|
3
Zions Bancorporation
ZION
US$96.2억
| US$3770만 | 3.54% |
1,500,000
+500,000
| +50% | +US$1327만 |
2015 Q3
3개 분기
|
|
4
Banner Corp
BANR
US$25.3억
| US$3372만 | 3.17% |
792,553
-57,447
| -7% | -US$244만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
5
Citizens Financial Group
CFG
US$274억
| US$2997만 | 2.81% |
1,500,000
-500,000
| -25% | -US$1110만 |
2015 Q1
5개 분기
|
|
|
EBSB
6
상장폐지됨
Meridian Bancorp, Inc.
EBSB
| US$2956만 | 2.78% |
2,000,000
| – | – |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
7
MGIC Investment
MTG
US$55.2억
| US$2712만 | 2.55% |
4,558,489
+2,558,489
| +128% | +US$1743만 |
2016 Q1
1분기
|
|
|
YDKN
8
상장폐지됨
Yadkin Financial Corporation
YDKN
| US$2509만 | 2.36% |
1,000,000
| – | – |
2014 Q3
7개 분기
|
|
|
FDC
9
상장폐지됨
First Data Corporation
FDC
| US$2507만 | 2.36% |
+2,265,000
| 신규 | +US$2720만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
10
Radian Group
RDN
US$46.3억
| US$2441만 | 2.29% |
2,342,848
+342,848
| +17% | +US$403만 |
2016 Q1
1분기
|
|
|
11
National Bank Holdings
NBHC
US$16.5억
| US$2404만 | 2.26% |
+1,180,573
| 신규 | +US$2406만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
|
SNBC
12
상장폐지됨
Sun Bancorp Inc
SNBC
| US$2260만 | 2.12% |
1,093,820
+62,212
| +6% | +US$132만 |
2014 Q2
8개 분기
|
|
|
13
상장폐지됨
Synovus
SNV
| US$2232만 | 2.1% |
770,002
-480,000
| -38% | -US$1458만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
STBZ
14
상장폐지됨
State Bank Financial Corporation. Common Stock
STBZ
| US$2211만 | 2.08% |
1,086,550
-109,711
| -9% | -US$226만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
|
NRF
15
상장폐지됨
NorthStar Realty Finance Corp.
NRF
| US$2120만 | 1.99% |
1,855,000
+230,000
| +14% | +US$295만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
16
Independent Bank Corp
IBCP
US$8.11억
| US$2104만 | 1.98% |
1,450,000
| – | – |
2013 Q3
11개 분기
|
|
17
Pathward Financial
CASH
US$15.7억
| US$2068만 | 1.94% |
1,217,661
+1,014,057
| +498% | +US$1656만 |
2016 Q1
1분기
|
|
|
CLNY
18
상장폐지됨
Colony Capital, Inc.
CLNY
| US$1979만 | 1.86% |
1,289,043
-45,957
| -3% | -US$79.9만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
19
OceanFirst Financial
OCFC
US$17.4억
| US$1952만 | 1.83% |
+1,074,119
| 신규 | +US$1956만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
|
20
Popular Inc
BPOP
US$98.5억
| US$1934만 | 1.82% |
+660,000
| 신규 | +US$1944만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
21
Home Bancorp
HBCP
US$4.82억
| US$1831만 | 1.72% |
666,437
-28,448
| -4% | -US$78만 |
2015 Q3
3개 분기
|
|
|
BHBK
22
상장폐지됨
Blue Hills Bancorp, Inc.
BHBK
| US$1823만 | 1.71% |
1,234,873
+97,873
| +9% | +US$140만 |
2014 Q3
7개 분기
|
|
|
PHH
23
상장폐지됨
PHH Corporation
PHH
| US$1795만 | 1.69% |
1,347,607
-752,393
| -36% | -US$976만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
24
TFS Financial
TFSL
US$45.7억
| US$1722만 | 1.62% |
1,000,000
-1,000,000
| -50% | -US$1782만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
25
상장폐지됨
First of Long Island Corp
FLIC
| US$1693만 | 1.59% |
885,683
+160,175
| +22% | +US$317만 |
2015 Q1
5개 분기
|
|
유사한 펀드
PIP
FTEA
EJF Capital의 2016년 2분기 포트폴리오 리뷰
2016년 2분기 기준, EJF Capital의 보유 포지션은 130개, 총액은 US$10.6억였으며 전 분기 US$16억보다 33% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 36% 비중을 차지해요.
EJF Capital 측은 2016년 2분기에 순신규 자금으로 US$7649만 규모를 투입해 신규 포지션 24개를 개설하고 기존 보유 종목 32개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 First Data Corporation 주식으로, 2,265,000주를 보유했으며 가치는 US$2507만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 82% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 50%에서 상승했으며, 다음으로는 부동산, 산업재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Bank of America 주식으로, 보유분을 추정 US$2010만 규모 줄였어요.
- EJF Capital의 2016년 2분기 최대 매수 종목은 First Data Corporation 주식으로, US$2507만 상당의 2,265,000주를 매수했어요.
- EJF Capital 측이 2016년 2분기에 MGIC Investment 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1743만 규모예요.
- EJF Capital의 2016년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Bank of America이며, 추정 감소액은 US$2010만예요.
- EJF Capital 측은 2016년 2분기에 Central Pacific Financial 보유분을 전량 매도해 추정 US$2004만 규모의 포지션을 정리했어요.
- EJF Capital의 2016년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$10.6억 중 36% 비중을 차지해요.
- EJF Capital 측은 2016년 2분기에 신규 포지션 24개를 편입하고 25개를 청산했어요.
- EJF Capital의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 33% 하락해 US$10.6억 규모가 됐어요.
2016년 8월 15일에 제출된 EJF Capital의 2016년 2분기 13F 공시 기준입니다.