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EJF Capital

EJF Capital Portfolio-Positionen

AUM 150 Mio. $ Umschlag 9,46 %
1-J.-Rendite (gesch.) 32,63 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,59 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+32,63 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+127,2 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+87,27 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+301,86 %
AUM
1,06 Mrd. $
AUM-Wachstum
-533 Mio. $
Kapitalfluss
+76,5 Mio. $
Kapitalfluss %
7,18 %
Anteil der Top-10-Positionen
35,72 %
Position
130
Neu
24
Aufgestockt
32
Reduziert
22
Geschlossen
25
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
1,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
FDC
First Data Corporation
FDC
+27,2 Mio. $
2
NBHC-Symbol
National Bank Holdings
NBHC
+24,1 Mio. $
3
OCFC-Symbol
OceanFirst Financial
OCFC
+19,6 Mio. $
4
BPOP-Symbol
Popular Inc
BPOP
+19,4 Mio. $
5
MTG-Symbol
MGIC Investment
MTG
+17,4 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
BAC-Symbol
Bank of America
BAC
+20,1 Mio. $
2
CPF-Symbol
Central Pacific Financial
CPF
+20 Mio. $
3
TFSL-Symbol
TFS Financial
TFSL
+17,8 Mio. $
4
ABCB-Symbol
Ameris Bancorp
ABCB
+14,8 Mio. $
5
SNV-Symbol
Synovus
SNV
+14,6 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Finanzwesen 81,96 %
2 Immobilien 12,62 %
3 Industrie 2,48 %
4 Grundstoffe 1,69 %
5 Sonstiges 0,44 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
ALEX
1
Nicht mehr gelistet
Alexander & Baldwin
ALEX
82,7 Mio. $ 7,77 %
2.288.803
-76.739
-3 % -2,83 Mio. $
2015 Q1
5 Quartale
ALLY-Symbol
2
Ally Financial
ALLY
11,3 Mrd. $
64,9 Mio. $ 6,1 %
3.803.402
+687.955
+22 % +11,9 Mio. $
2014 Q2
8 Quartale
ZION-Symbol
3
Zions Bancorporation
ZION
9,6 Mrd. $
37,7 Mio. $ 3,54 %
1.500.000
+500.000
+50 % +13,3 Mio. $
2015 Q3
3 Quartale
BANR-Symbol
4
Banner Corp
BANR
2,54 Mrd. $
33,7 Mio. $ 3,17 %
792.553
-57.447
-7 % -2,44 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
CFG-Symbol
5
Citizens Financial Group
CFG
27,3 Mrd. $
30 Mio. $ 2,81 %
1.500.000
-500.000
-25 % -11,1 Mio. $
2015 Q1
5 Quartale
EBSB
6
Nicht mehr gelistet
Meridian Bancorp, Inc.
EBSB
29,6 Mio. $ 2,78 %
2.000.000
– –
2013 Q2
12 Quartale
MTG-Symbol
7
MGIC Investment
MTG
5,67 Mrd. $
27,1 Mio. $ 2,55 %
4.558.489
+2.558.489
+128 % +17,4 Mio. $
2016 Q1
1 Quartal
YDKN
8
Nicht mehr gelistet
Yadkin Financial Corporation
YDKN
25,1 Mio. $ 2,36 %
1.000.000
– –
2014 Q3
7 Quartale
FDC
9
Nicht mehr gelistet
First Data Corporation
FDC
25,1 Mio. $ 2,36 %
+2.265.000
Neu +27,2 Mio. $
2016 Q2
0 Quartale
RDN-Symbol
10
Radian Group
RDN
4,62 Mrd. $
24,4 Mio. $ 2,29 %
2.342.848
+342.848
+17 % +4,03 Mio. $
2016 Q1
1 Quartal
NBHC-Symbol
11
National Bank Holdings
NBHC
1,64 Mrd. $
24 Mio. $ 2,26 %
+1.180.573
Neu +24,1 Mio. $
2016 Q2
0 Quartale
SNBC
12
Nicht mehr gelistet
Sun Bancorp Inc
SNBC
22,6 Mio. $ 2,12 %
1.093.820
+62.212
+6 % +1,32 Mio. $
2014 Q2
8 Quartale
SNV-Symbol
13
Nicht mehr gelistet
Synovus
SNV
22,3 Mio. $ 2,1 %
770.002
-480.000
-38 % -14,6 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
STBZ
14
Nicht mehr gelistet
State Bank Financial Corporation. Common Stock
STBZ
22,1 Mio. $ 2,08 %
1.086.550
-109.711
-9 % -2,26 Mio. $
2015 Q4
2 Quartale
NRF
15
Nicht mehr gelistet
NorthStar Realty Finance Corp.
NRF
21,2 Mio. $ 1,99 %
1.855.000
+230.000
+14 % +2,95 Mio. $
2014 Q4
6 Quartale
IBCP-Symbol
16
Independent Bank Corp
IBCP
817 Mio. $
21 Mio. $ 1,98 %
1.450.000
– –
2013 Q3
11 Quartale
CASH-Symbol
17
Pathward Financial
CASH
1,59 Mrd. $
20,7 Mio. $ 1,94 %
1.217.661
+1.014.057
+498 % +16,6 Mio. $
2016 Q1
1 Quartal
CLNY
18
Nicht mehr gelistet
Colony Capital, Inc.
CLNY
19,8 Mio. $ 1,86 %
1.289.043
-45.957
-3 % -798.627 $
2013 Q2
12 Quartale
OCFC-Symbol
19
OceanFirst Financial
OCFC
1,77 Mrd. $
19,5 Mio. $ 1,83 %
+1.074.119
Neu +19,6 Mio. $
2016 Q2
0 Quartale
BPOP-Symbol
20
Popular Inc
BPOP
9,9 Mrd. $
19,3 Mio. $ 1,82 %
+660.000
Neu +19,4 Mio. $
2016 Q2
0 Quartale
HBCP-Symbol
21
Home Bancorp
HBCP
480 Mio. $
18,3 Mio. $ 1,72 %
666.437
-28.448
-4 % -780.209 $
2015 Q3
3 Quartale
BHBK
22
Nicht mehr gelistet
Blue Hills Bancorp, Inc.
BHBK
18,2 Mio. $ 1,71 %
1.234.873
+97.873
+9 % +1,4 Mio. $
2014 Q3
7 Quartale
PHH
23
Nicht mehr gelistet
PHH Corporation
PHH
18 Mio. $ 1,69 %
1.347.607
-752.393
-36 % -9,8 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
TFSL-Symbol
24
TFS Financial
TFSL
4,63 Mrd. $
17,2 Mio. $ 1,62 %
1.000.000
-1.000.000
-50 % -17,8 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
FLIC-Symbol
25
Nicht mehr gelistet
First of Long Island Corp
FLIC
16,9 Mio. $ 1,59 %
885.683
+160.175
+22 % +3,17 Mio. $
2015 Q1
5 Quartale
1
2 3 4 5

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Sovereign's Capital Management Atlanta, Georgia 150 Mio. $ AUM 6,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PW Advisors
PW Advisors Tallahassee, Florida 150 Mio. $ AUM
Cannell Capital
Cannell Capital Alta, Wyoming 149 Mio. $ AUM 39,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bridger Management
Bridger Management New York 150 Mio. $ AUM 17,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NMCM
Nicholson Meyer Capital Management Kansas City, Missouri 150 Mio. $ AUM 27,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Index Venture Growth Associates III
Index Venture Growth Associates III St. Helier, Channel Islands, Jersey 150 Mio. $ AUM 7,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von EJF Capital für Q2 2016

Zum Stand von Q2 2016 hielt EJF Capital 130 Positionen im Wert von 1,06 Mrd. $, ein Rückgang um 33 % gegenüber 1,6 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 36 % des Portfolios aus.

EJF Capital investierte 76,5 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2016, eröffnete 24 neue Positionen und stockte 32 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war First Data Corporation: 2.265.000 Aktien im Wert von 25,1 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 82 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 50 % im Vorquartal. Es folgen Immobilien und Industrie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Bank of America; sie wurde auf 20,1 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von EJF Capital im Q2 2016 war First Data Corporation: 2.265.000 Aktien im Wert von 25,1 Mio. $.
  • EJF Capital hat seine Position in MGIC Investment in Q2 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 17,4 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von EJF Capital im Q2 2016 entfiel auf Bank of America und belief sich schätzungsweise auf 20,1 Mio. $.
  • EJF Capital hat seine Position in Central Pacific Financial im Q2 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 20 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von EJF Capital machen im Q2 2016 36 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,06 Mrd. $ aus.
  • EJF Capital eröffnete 24 neue Positionen und schloss 25 Positionen im Q2 2016.
  • Der Portfoliowert von EJF Capital sank gegenüber dem Vorquartal um 33 % auf 1,06 Mrd. $.

Auf Grundlage der von EJF Capital für Q2 2016 am 15. Aug. 2016 eingereichten 13F-Meldung .