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Efficient Market Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$7.27억
회전율
9.62%
1년 추정 수익률
9.65%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.45%
1년 예상 수익률
+9.65%
3년 예상 수익률
+5.97%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.35억
AUM 성장
+US$2628만
(+6.4%)
자금 흐름
+US$1643만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.78%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
75.66%
보유액
159
신규
2
증가
36
축소
27
청산됨
11
평균 보유 기간
1.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$403만 |
| 2 |
Invesco Global Listed Private Equity ETF
PSP
|
+US$335만 |
| 3 |
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund
FTGC
|
+US$332만 |
| 4 |
Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity ETF
DBEU
|
+US$254만 |
| 5 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$207만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$146만 |
| 2 |
Marcus & Millichap
MMI
|
+US$71.4만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$54.3만 |
| 4 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$40.3만 |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$39.8만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 98.96% |
| 2 | 임의소비재 | 0.33% |
| 3 | 정보기술 | 0.2% |
| 4 | 부동산 | 0.13% |
| 5 | 필수소비재 | 0.09% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
iShares Select U.S. REIT ETF
ICF
US$20.9억
| US$1.9만 | ﹤0.01% |
376
| – | – |
2013 Q2
7개 분기
|
|
102
Deere & Co
DE
US$1731억
| US$1.8만 | ﹤0.01% |
200
| – | – |
2013 Q2
7개 분기
|
|
103
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$1.8만 | ﹤0.01% |
300
| – | – |
2013 Q2
7개 분기
|
|
104
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$291억
| US$1.7만 | ﹤0.01% |
424
+14
| +3% | +US$557 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
|
RSX
105
상장폐지됨
VanEck Russia ETF
RSX
| US$1.7만 | ﹤0.01% |
976
+553
| +131% | +US$9.02천 |
2014 Q1
4개 분기
|
|
106
Merck
MRK
US$3601억
| US$1.6만 | ﹤0.01% |
299
| – | – |
2013 Q2
7개 분기
|
|
107
Bank of America
BAC
US$3582억
| US$1.5만 | ﹤0.01% |
1,000
| – | – |
2013 Q2
7개 분기
|
|
108
Eaton Vance California Municipal Income Trust
CEV
US$7245만
| US$1.5만 | ﹤0.01% |
1,107
| – | – |
2013 Q2
7개 분기
|
|
109
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
US$116억
| US$1.5만 | ﹤0.01% |
472
| – | – |
2013 Q2
7개 분기
|
|
110
iShares MSCI Mexico ETF
EWW
US$14.8억
| US$1.4만 | ﹤0.01% |
249
+68
| +38% | +US$3.97천 |
2014 Q1
4개 분기
|
|
111
Invesco California Value Municipal Income Trust
VCV
US$4.42억
| US$1.4만 | ﹤0.01% |
1,083
| – | – |
2013 Q2
7개 분기
|
|
|
NZH
112
상장폐지됨
Nuveen Calif Div
NZH
| US$1.4만 | ﹤0.01% |
1,000
| – | – |
2013 Q2
7개 분기
|
|
113
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
US$214억
| US$1.3만 | ﹤0.01% |
+222
| 신규 | +US$1.25만 |
2015 Q1
0개 분기
|
|
|
EIA
114
상장폐지됨
Eaton Vance California Municipal Bond II Shares of Ben. Int.
EIA
| US$1.3만 | ﹤0.01% |
1,000
| – | – |
2013 Q2
7개 분기
|
|
115
iShares MSCI Singapore ETF
EWS
US$14.6억
| US$1.2만 | ﹤0.01% |
456
| – | – |
2013 Q2
7개 분기
|
|
116
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$767억
| US$1.1만 | ﹤0.01% |
400
| – | – |
2014 Q2
3개 분기
|
|
117
Citigroup
C
US$2084억
| US$1만 | ﹤0.01% |
200
| – | – |
2013 Q3
6개 분기
|
|
118
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund
DBC
US$20억
| US$9천 | ﹤0.01% |
510
-695
| -58% | -US$1.22만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
119
Eaton Vance Limited Duration Income Fund
EVV
US$9.7억
| US$9천 | ﹤0.01% |
648
| – | – |
2013 Q2
7개 분기
|
|
120
Newmont
NEM
US$1250억
| US$9천 | ﹤0.01% |
400
| – | – |
2013 Q4
5개 분기
|
|
121
Alerian MLP ETF
AMLP
US$127억
| US$8천 | ﹤0.01% |
+100
| 신규 | +US$8.45천 |
2015 Q1
0개 분기
|
|
122
Walt Disney
DIS
US$1910억
| US$8천 | ﹤0.01% |
75
| – | – |
2013 Q2
7개 분기
|
|
123
Barrick Mining
B
US$672억
| US$8천 | ﹤0.01% |
700
| – | – |
2013 Q4
5개 분기
|
|
124
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$368억
| US$7천 | ﹤0.01% |
83
| – | – |
2013 Q3
6개 분기
|
|
125
상장폐지됨
LINN ENERGY LLC COM UTS REP LTD LIABILITY CO INTS
LINE
| US$7천 | ﹤0.01% |
600
| – | – |
2013 Q2
7개 분기
|
|
유사한 펀드
LT
FFEC
NAM
KI
Efficient Market Advisors의 2015년 1분기 포트폴리오 리뷰
2015년 1분기 기준, Efficient Market Advisors는 US$4.35억 상당의 159개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.08억에서 6.4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 76%를 차지해요.
Efficient Market Advisors는 2015년 1분기에 순신규 자금으로 US$1643만을 투입해 신규 포지션 2개를 개설하고 기존 보유 종목 36개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares MSCI South Korea ETF으로, 222주를 보유했으며 가치는 US$1.3만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 99%로 가장 높아요. 한 분기 전 99%에서 상승했으며, 다음으로는 임의소비재와 정보기술 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust으로, 보유분을 추정 US$146만 규모 줄였습니다.
- Efficient Market Advisors의 2015년 1분기 최대 매수 종목은 iShares MSCI South Korea ETF으로, US$1.3만 상당의 222주를 매수했어요.
- 2015년 1분기에 iShares Core S&P Small-Cap ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Efficient Market Advisors로, 추정 증가액은 US$403만 규모예요.
- Efficient Market Advisors의 2015년 1분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$146만예요.
- Efficient Market Advisors는 2015년 1분기에 Alphabet (Google) Class C 보유분을 전량 매도해 추정 US$4.2만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Efficient Market Advisors의 2015년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.35억 중 76%를 차지해요.
- Efficient Market Advisors는 2015년 1분기에 신규 포지션 2개를 편입하고 11개를 청산했어요.
- Efficient Market Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.4% 상승해 US$4.35억에 이르렀어요.
2015년 4월 15일에 제출된 Efficient Market Advisors의 2015년 1분기 13F 공시 기준입니다.