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EC
E20 Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$12.4억
회전율
90%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+93.87%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$12.4억
AUM 성장
+US$1.74억
(+16%)
자금 흐름
-US$2.67억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-21.56%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
79.97%
보유액
40
신규
18
증가
–
축소
4
청산됨
18
평균 보유 기간
0.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
0
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Robinhood
HOOD
|
+US$1.51억 |
| 2 |
STMicroelectronics
STM
|
+US$1.28억 |
| 3 |
Amphenol
APH
|
+US$1.02억 |
| 4 |
Ford
F
|
+US$5629만 |
| 5 |
Seagate
STX
|
+US$5514만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Lumentum
LITE
|
+US$1.31억 |
| 2 |
AXT Inc
AXTI
|
+US$1.18억 |
| 3 |
Tower Semiconductor
TSEM
|
+US$1.08억 |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+US$9542만 |
| 5 |
Intel
INTC
|
+US$8176만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 74.08% |
| 2 | 금융 | 14.55% |
| 3 | 산업재 | 6.69% |
| 4 | 임의소비재 | 4.68% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 0% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Corning
GLW
US$1065억
| – | – |
-535,776
| 청산됨 | -US$7285만 | – |
|
27
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.88조
| – | – |
-87,755
| 청산됨 | -US$2517만 | – |
|
|
28
Lumentum
LITE
US$685억
| – | – |
-186,661
| 청산됨 | -US$1.31억 | – |
|
29
Modine Manufacturing
MOD
US$70.9억
| – | – |
-115,013
| 청산됨 | -US$2492만 | – |
|
30
Marvell Technology
MRVL
US$2054억
| – | – |
-133,158
| 청산됨 | -US$1319만 | – |
|
31
MACOM Technology Solutions
MTSI
US$180억
| – | – |
-136,829
| 청산됨 | -US$3039만 | – |
|
32
NVIDIA
NVDA
US$5.09조
| – | – |
-355,296
| 청산됨 | -US$6196만 | – |
|
33
상장폐지됨
Qorvo
QRVO
| – | – |
-272,959
| 청산됨 | -US$2113만 | – |
|
34
TE Connectivity
TEL
US$602억
| – | – |
-122,692
| 청산됨 | -US$2565만 | – |
|
35
Teradyne
TER
US$483억
| – | – |
-101,131
| 청산됨 | -US$2998만 | – |
|
|
36
Tower Semiconductor
TSEM
US$190억
| – | – |
-613,788
| 청산됨 | -US$1.08억 | – |
|
37
Tesla
TSLA
US$1.47조
| – | – |
-26,231
| 청산됨 | -US$975만 | – |
|
38
TSMC
TSM
US$2.17조
| – | – |
-113,247
| 청산됨 | -US$3827만 | – |
|
39
Astera Labs
ALAB
US$446억
| – | – |
-303,925
| 청산됨 | -US$3331만 | – |
|
40
Sandisk
SNDK
US$1789억
| – | – |
-127,645
| 청산됨 | -US$8110만 | – |
|
유사한 펀드
E20 Capital의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, E20 Capital 측은 US$12.4억 상당의 40개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$10.7억에서 16% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 80% 비중을 차지해요.
E20 Capital 측은 2026년 2분기에 순 US$2.67억 규모를 회수했으며, 18개 포지션을 청산하고 4개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Lumentum 주식으로, 추정 US$1.31억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술 섹터로, 한 분기 전 94%에서 74% 수준으로 줄었어요. 그다음은 금융, 산업재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, E20 Capital 측은 Robinhood에 US$1.8억 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- E20 Capital의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Robinhood 주식으로, US$1.8억 상당의 1,799,926주를 매수했어요.
- E20 Capital의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$9542만예요.
- E20 Capital 측은 2026년 2분기에 Lumentum 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.31억 규모의 포지션을 정리했어요.
- E20 Capital의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$12.4억 중 80% 비중을 차지해요.
- E20 Capital 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 18개를 편입하고 18개를 청산했어요.
- E20 Capital의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 16% 상승해 US$12.4억에 이르렀어요.
2026년 8월 13일에 제출된 E20 Capital의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.