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Duality Advisers 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$10.1억
회전율
55.88%
1년 추정 수익률
14.52%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.53%
1년 예상 수익률
+14.52%
3년 예상 수익률
-18.25%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$10.1억
AUM 성장
+US$6764만
(+7.2%)
자금 흐름
+US$2580만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.55%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
6.76%
보유액
782
신규
227
증가
178
축소
157
청산됨
210
평균 보유 기간
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
0
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
BCE
BCE
|
+US$761만 |
| 2 |
Brown-Forman Class B
BF.B
|
+US$729만 |
| 3 |
Xylem
XYL
|
+US$631만 |
| 4 |
CMS Energy
CMS
|
+US$628만 |
| 5 |
American Electric Power
AEP
|
+US$612만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Synopsys
SNPS
|
+US$689만 |
| 2 |
Arch Capital
ACGL
|
+US$687만 |
| 3 |
Hershey
HSY
|
+US$670만 |
| 4 |
Williams Companies
WMB
|
+US$664만 |
| 5 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$663만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 산업재 | 16.28% |
| 2 | 헬스케어 | 13.51% |
| 3 | 정보기술 | 13.42% |
| 4 | 임의소비재 | 13.13% |
| 5 | 금융 | 12.66% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
526
Dana Inc
DAN
US$23.2억
| US$29만 | 0.03% |
22,835
-15,828
| -41% | -US$20.5만 |
2023 Q2
3개 분기
|
|
527
Iron Mountain
IRM
US$335억
| US$29만 | 0.03% |
3,611
-1,731
| -32% | -US$12.5만 |
2022 Q2
7개 분기
|
|
528
Boise Cascade
BCC
US$24.2억
| US$28.9만 | 0.03% |
+1,884
| 신규 | +US$25.4만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
529
Cheniere Energy
LNG
US$622억
| US$28.7만 | 0.03% |
1,777
-8,196
| -82% | -US$132만 |
2023 Q4
1분기
|
|
530
Duolingo
DUOL
US$77.4억
| US$28.7만 | 0.03% |
+1,299
| 신규 | +US$26.5만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
531
Marqeta
MQ
US$19.2억
| US$28.4만 | 0.03% |
11,933
-137
| -1% | -US$3.39천 |
2023 Q4
1분기
|
|
532
Endava
DAVA
US$8296만
| US$28.4만 | 0.03% |
+7,478
| 신규 | +US$45만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
533
Hilltop Holdings
HTH
US$20.7억
| US$27.5만 | 0.03% |
+8,779
| 신규 | +US$27.9만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
534
Knowles
KN
US$28.6억
| US$27.4만 | 0.03% |
17,039
-1,490
| -8% | -US$2.44만 |
2023 Q1
4개 분기
|
|
535
Balchem Corp
BCPC
US$55.2억
| US$27.3만 | 0.03% |
1,762
| – | – |
2023 Q3
2개 분기
|
|
536
Consolidated Edison
ED
US$442억
| US$27.2만 | 0.03% |
2,990
-19,896
| -87% | -US$178만 |
2023 Q4
1분기
|
|
537
Fortive
FTV
US$202억
| US$26.8만 | 0.03% |
+4,140
| 신규 | +US$25.1만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
538
BlackBerry
BB
US$55.2억
| US$26.8만 | 0.03% |
97,086
| – | – |
2023 Q2
3개 분기
|
|
539
American Airlines Group
AAL
US$93.4억
| US$26.8만 | 0.03% |
+17,433
| 신규 | +US$25.3만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
540
Matador Resources
MTDR
US$64.4억
| US$26.7만 | 0.03% |
+4,004
| 신규 | +US$23.8만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
541
Nova
NVMI
US$108억
| US$26.6만 | 0.03% |
+1,499
| 신규 | +US$23.7만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
542
Monolithic Power Systems
MPWR
US$721억
| US$26.3만 | 0.03% |
+388
| 신규 | +US$25.9만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
543
Vistra
VST
US$453억
| US$26.2만 | 0.03% |
+3,767
| 신규 | +US$18.6만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
544
CACI
CACI
US$143억
| US$26.1만 | 0.03% |
689
-126
| -15% | -US$4.48만 |
2023 Q4
1분기
|
|
545
Sylvamo
SLVM
US$15.4억
| US$26.1만 | 0.03% |
+4,225
| 신규 | +US$22.6만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
546
Hertz
HTZ
US$5.86억
| US$25.9만 | 0.03% |
33,046
-127,672
| -79% | -US$105만 |
2023 Q4
1분기
|
|
547
Aecom
ACM
US$90.4억
| US$24.8만 | 0.02% |
+2,531
| 신규 | +US$22.9만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
548
Liberty Energy
LBRT
US$21.1억
| US$24.8만 | 0.02% |
+11,947
| 신규 | +US$23.6만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
549
상장폐지됨
Mister Car Wash
MCW
| US$24.3만 | 0.02% |
+31,401
| 신규 | +US$25.9만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
550
Spectrum Brands
SPB
US$20.3억
| US$24.3만 | 0.02% |
+2,731
| 신규 | +US$22.3만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
유사한 펀드
FAG
Duality Advisers의 2024년 1분기 포트폴리오 리뷰
2024년 1분기 기준, Duality Advisers 측은 US$10.1억 상당의 782개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$9.46억에서 7.2% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 6.8% 비중을 차지해요.
Duality Advisers의 2024년 1분기 공시 자료에는 포지션 신규 227개, 178개 증가, 157개 감소 및 210개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 BCE 주식으로, 200,092주를 보유했으며 가치는 US$680만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Synopsys 주식으로, 추정 금액은 US$689만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 산업재 비중이 16% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 13%에서 상승했으며, 다음으로는 헬스케어, 정보기술 순이에요.
- Duality Advisers의 2024년 1분기 최대 매수 종목은 BCE 주식으로, US$680만 상당의 200,092주를 매수했어요.
- Duality Advisers 측이 2024년 1분기에 CMS Energy 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$628만 규모예요.
- Duality Advisers의 2024년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Synopsys이며, 추정 감소액은 US$689만예요.
- Duality Advisers 측은 2024년 1분기에 Hershey 보유분을 전량 매도해 추정 US$670만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Duality Advisers의 2024년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$10.1억 중 6.8% 비중을 차지해요.
- Duality Advisers 측은 2024년 1분기에 신규 포지션 227개를 편입하고 210개를 청산했어요.
- Duality Advisers의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 7.2% 상승해 US$10.1억에 이르렀어요.
2024년 5월 6일에 제출된 Duality Advisers의 2024년 1분기 13F 공시 기준입니다.