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Duality Advisers 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$10.1억
회전율
55.88%
1년 추정 수익률
14.52%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.53%
1년 예상 수익률
+14.52%
3년 예상 수익률
-18.25%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$10.1억
AUM 성장
+US$6764만
(+7.2%)
자금 흐름
+US$2580만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.55%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
6.76%
보유액
782
신규
227
증가
178
축소
157
청산됨
210
평균 보유 기간
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
0
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
BCE
BCE
|
+US$761만 |
| 2 |
Brown-Forman Class B
BF.B
|
+US$729만 |
| 3 |
Xylem
XYL
|
+US$631만 |
| 4 |
CMS Energy
CMS
|
+US$628만 |
| 5 |
American Electric Power
AEP
|
+US$612만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Synopsys
SNPS
|
+US$689만 |
| 2 |
Arch Capital
ACGL
|
+US$687만 |
| 3 |
Hershey
HSY
|
+US$670만 |
| 4 |
Williams Companies
WMB
|
+US$664만 |
| 5 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$663만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 산업재 | 16.28% |
| 2 | 헬스케어 | 13.51% |
| 3 | 정보기술 | 13.42% |
| 4 | 임의소비재 | 13.13% |
| 5 | 금융 | 12.66% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
376
Revolution Medicines
RVMD
US$373억
| US$82.6만 | 0.08% |
+25,623
| 신규 | +US$75.9만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
377
Brixmor Property Group
BRX
US$93억
| US$81.5만 | 0.08% |
34,747
+12,725
| +58% | +US$28.9만 |
2023 Q4
1분기
|
|
378
Bruker
BRKR
US$94.1억
| US$81만 | 0.08% |
8,619
+958
| +13% | +US$7.71만 |
2023 Q3
2개 분기
|
|
379
상장폐지됨
PotlatchDeltic
PCH
| US$80.7만 | 0.08% |
+17,155
| 신규 | +US$79만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
380
상장폐지됨
CyberArk
CYBR
| US$80.2만 | 0.08% |
3,021
+647
| +27% | +US$16만 |
2022 Q4
5개 분기
|
|
|
381
Arch Capital
ACGL
US$357억
| US$79.7만 | 0.08% |
8,621
-81,286
| -90% | -US$687만 |
2023 Q4
1분기
|
|
382
Sabre
SABR
US$7.51억
| US$78.5만 | 0.08% |
324,417
| – | – |
2022 Q3
6개 분기
|
|
383
CVR Energy
CVI
US$45.5억
| US$78.4만 | 0.08% |
21,981
-6,049
| -22% | -US$20.1만 |
2022 Q4
5개 분기
|
|
384
Coursera
COUR
US$8.89억
| US$78.1만 | 0.08% |
55,708
-11,610
| -17% | -US$19.7만 |
2023 Q3
2개 분기
|
|
385
Methanex
MEOH
US$54.5억
| US$77.9만 | 0.08% |
+17,450
| 신규 | +US$77.8만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
386
SiteOne Landscape Supply
SITE
US$48.6억
| US$76.1만 | 0.08% |
4,360
| – | – |
2023 Q3
2개 분기
|
|
387
NCR Voyix
VYX
US$14.2억
| US$75.9만 | 0.07% |
+60,109
| 신규 | +US$86.6만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
388
Resideo Technologies
REZI
US$32.4억
| US$75.3만 | 0.07% |
33,574
+1,726
| +5% | +US$3.41만 |
2023 Q1
4개 분기
|
|
389
Starbucks
SBUX
US$1214억
| US$75만 | 0.07% |
8,212
-26,037
| -76% | -US$242만 |
2023 Q4
1분기
|
|
390
CF Industries
CF
US$183억
| US$74.8만 | 0.07% |
8,990
-14,723
| -62% | -US$117만 |
2023 Q3
2개 분기
|
|
391
Nutanix
NTNX
US$165억
| US$74.2만 | 0.07% |
12,028
-14,569
| -55% | -US$84만 |
2023 Q4
1분기
|
|
392
Under Armour
UAA
US$21.1억
| US$74만 | 0.07% |
100,280
+79,646
| +386% | +US$63.4만 |
2023 Q4
1분기
|
|
393
Black Hills Corp
BKH
US$66.3억
| US$74만 | 0.07% |
+13,552
| 신규 | +US$71만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
394
S&P Global
SPGI
US$1373억
| US$73.3만 | 0.07% |
+1,723
| 신규 | +US$74.7만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
395
상장폐지됨
Skechers
SKX
| US$73.3만 | 0.07% |
+11,966
| 신규 | +US$73만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
396
상장폐지됨
Dayforce
DAY
| US$73.1만 | 0.07% |
11,042
+4,354
| +65% | +US$29.7만 |
2023 Q4
1분기
|
|
397
Rayonier
RYN
US$63.4억
| US$72.4만 | 0.07% |
+24,024
| 신규 | +US$71.7만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
398
Planet Fitness
PLNT
US$45.4억
| US$72.2만 | 0.07% |
+11,528
| 신규 | +US$77.1만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
399
상장폐지됨
Patterson Companies, Inc.
PDCO
| US$72.1만 | 0.07% |
26,093
-39,504
| -60% | -US$113만 |
2023 Q4
1분기
|
|
400
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2594억
| US$72.1만 | 0.07% |
1,241
-2,573
| -67% | -US$144만 |
2023 Q4
1분기
|
|
유사한 펀드
FAG
Duality Advisers의 2024년 1분기 포트폴리오 리뷰
2024년 1분기 기준, Duality Advisers 측은 US$10.1억 상당의 782개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$9.46억에서 7.2% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 6.8% 비중을 차지해요.
Duality Advisers의 2024년 1분기 공시 자료에는 포지션 신규 227개, 178개 증가, 157개 감소 및 210개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 BCE 주식으로, 200,092주를 보유했으며 가치는 US$680만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Synopsys 주식으로, 추정 금액은 US$689만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 산업재 비중이 16% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 13%에서 상승했으며, 다음으로는 헬스케어, 정보기술 순이에요.
- Duality Advisers의 2024년 1분기 최대 매수 종목은 BCE 주식으로, US$680만 상당의 200,092주를 매수했어요.
- Duality Advisers 측이 2024년 1분기에 CMS Energy 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$628만 규모예요.
- Duality Advisers의 2024년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Synopsys이며, 추정 감소액은 US$689만예요.
- Duality Advisers 측은 2024년 1분기에 Hershey 보유분을 전량 매도해 추정 US$670만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Duality Advisers의 2024년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$10.1억 중 6.8% 비중을 차지해요.
- Duality Advisers 측은 2024년 1분기에 신규 포지션 227개를 편입하고 210개를 청산했어요.
- Duality Advisers의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 7.2% 상승해 US$10.1억에 이르렀어요.
2024년 5월 6일에 제출된 Duality Advisers의 2024년 1분기 13F 공시 기준입니다.