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DRW Securities

DRW Securities 포트폴리오 보유 종목

AUM US$41.1억 회전율 65.38%
1년 추정 수익률 21.98%
 

DRW Securities is a majority-owned subsidiary of the proprietary trading firm DRW and engages in proprietary trading itself. DRW began in 1992 under Don Wilson, who had traded options at the Chicago Mercantile Exchange, and takes its name from his initials. The group builds its trading on modeling, technology and research, and is active on exchanges on five continents across a wide variety of products. Its other businesses include Cumberland DRW, launched in 2014 as a crypto trading counterparty for institutional investors, DRW Venture Capital, which invests in fintech companies, and Convexity Properties, a real estate investor started in 2008. DRW also bought the trading firm Chopper Trading in 2015.

이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+11.94%
1년 예상 수익률
+21.98%
3년 예상 수익률
+96.16%
5년 예상 수익률
+100.81%
10년 예상 수익률
+306.64%
AUM
US$41.1억
AUM 성장
-US$30.9억
자금 흐름
-US$2.56억
자금 흐름 %
-6.23%
상위 10개 보유 종목 비중
40.38%
보유액
1,612
신규
370
증가
197
축소
327
청산됨
684
평균 보유 기간 주식 + 옵션
0.6 년
상위 10개 평균 보유 기간 주식 + 옵션
0.3 년
상위 20개 평균 보유 기간 주식 + 옵션
0.4 년
평균 보유 기간 주식만
0.5 년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.1 년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
IBIT 아이콘
iShares Bitcoin Trust
IBIT
+US$1.15억
2
LQD 아이콘
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
+US$6313만
3
EWZ 아이콘
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
+US$4904만
4
TIP 아이콘
iShares TIPS Bond ETF
TIP
+US$4554만
5
QQQ 아이콘
Invesco QQQ Trust
QQQ
+US$2964만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
GOOGL 아이콘
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+US$7696만
2
IEMG 아이콘
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
+US$7616만
3
VEA 아이콘
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+US$5747만
4
EEM 아이콘
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
+US$4877만
5
FXI 아이콘
iShares China Large-Cap ETF
FXI
+US$3198만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 기타 81.28%
2 금융 4.04%
3 정보기술 3.47%
4 커뮤니케이션 서비스 1.96%
5 에너지 1.74%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
LRCX 아이콘
1251
풋옵션
Lam Research
LRCX
US$2952억
– –
-3,500
청산됨 -US$74.8만 –
LTH 아이콘
1252
Life Time Group Holdings
LTH
US$107억
– –
-10,558
청산됨 -US$28.4만 –
LULU 아이콘
1253
콜옵션
lululemon athletica
LULU
US$124억
– –
-18,700
청산됨 -US$286만 –
LULU 아이콘
1254
lululemon athletica
LULU
US$124억
– –
-1,462
청산됨 -US$22.4만 –
LULU 아이콘
1255
풋옵션
lululemon athletica
LULU
US$124억
– –
-15,400
청산됨 -US$236만 –
LUV 아이콘
1256
Southwest Airlines
LUV
US$228억
– –
-28,592
청산됨 -US$107만 –
LUV 아이콘
1257
풋옵션
Southwest Airlines
LUV
US$228억
– –
-29,000
청산됨 -US$109만 –
LW 아이콘
1258
Lamb Weston
LW
US$78.4억
– –
-8,089
청산됨 -US$34.2만 –
LXEO 아이콘
1259
Lexeo Therapeutics
LXEO
US$2.52억
– –
-47,988
청산됨 -US$27.5만 –
LYV 아이콘
1260
풋옵션
Live Nation Entertainment
LYV
US$425억
– –
-6,300
청산됨 -US$96.1만 –
LZB 아이콘
1261
La-Z-Boy
LZB
US$13.2억
– –
-23,202
청산됨 -US$74.6만 –
MAMA 아이콘
1262
Mama's Creations
MAMA
US$6.47억
– –
-11,274
청산됨 -US$17.3만 –
MAR 아이콘
1263
Marriott International
MAR
US$1105억
– –
-763
청산됨 -US$24.8만 –
MAT 아이콘
1264
Mattel
MAT
US$45.9억
– –
-31,999
청산됨 -US$46.5만 –
MATX 아이콘
1265
Matsons
MATX
US$62.8억
– –
-1,375
청산됨 -US$22.5만 –
MCD 아이콘
1266
콜옵션
McDonald's
MCD
US$1939억
– –
-1,800
청산됨 -US$55.9만 –
MCD 아이콘
1267
McDonald's
MCD
US$1939억
– –
-851
청산됨 -US$25.8만 –
MCD 아이콘
1268
풋옵션
McDonald's
MCD
US$1939억
– –
-1,200
청산됨 -US$37.3만 –
MCK 아이콘
1269
McKesson
MCK
US$1247억
– –
-257
청산됨 -US$22.2만 –
MCO 아이콘
1270
Moody's
MCO
US$888억
– –
-1,472
청산됨 -US$64.2만 –
MDGL 아이콘
1271
콜옵션
Madrigal Pharmaceuticals
MDGL
US$101억
– –
-2,500
청산됨 -US$131만 –
MDGL 아이콘
1272
Madrigal Pharmaceuticals
MDGL
US$101억
– –
-420
청산됨 -US$22만 –
MDT 아이콘
1273
Medtronic
MDT
US$1300억
– –
-2,545
청산됨 -US$22.1만 –
MDU 아이콘
1274
MDU Resources
MDU
US$41.5억
– –
-35,376
청산됨 -US$73.3만 –
MDXG 아이콘
1275
MiMedx Group
MDXG
US$4.84억
– –
-104,444
청산됨 -US$41.3만 –
49 50
51
52 53

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Advisory Alpha
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TCG Crossover Management
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DRW Securities의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰

2026년 2분기 기준, DRW Securities의 보유 포지션은 1,612개, 총액은 US$41.1억였으며 전 분기 US$72.1억보다 43% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 40% 비중을 차지해요.

DRW Securities 측은 2026년 2분기에 순 US$2.56억 규모를 회수했으며, 684개 포지션을 청산하고 327개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 주식으로, 추정 US$7616만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.

섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 86%에서 81% 수준으로 줄었어요. 그다음은 금융, 정보기술 순이에요.

시장 흐름에 역행해, DRW Securities 측은 iShares Bitcoin Trust에 US$9434만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.

  • DRW Securities의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 iShares Bitcoin Trust 주식으로, US$9434만 상당의 2,833,903주를 매수했어요.
  • DRW Securities 측이 2026년 2분기에 iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$6313만 규모예요.
  • DRW Securities의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Alphabet (Google) Class A이며, 추정 감소액은 US$7696만예요.
  • DRW Securities 측은 2026년 2분기에 iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$7616만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • DRW Securities의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$41.1억 중 40% 비중을 차지해요.
  • DRW Securities 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 370개를 편입하고 684개를 청산했어요.
  • DRW Securities의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 43% 하락해 US$41.1억 규모가 됐어요.

2026년 8월 14일에 제출된 DRW Securities의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.