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DRW Securities

DRW Securities 포트폴리오 보유 종목

AUM US$41.1억 회전율 65.38%
1년 추정 수익률 21.98%
 

DRW Securities is a majority-owned subsidiary of the proprietary trading firm DRW and engages in proprietary trading itself. DRW began in 1992 under Don Wilson, who had traded options at the Chicago Mercantile Exchange, and takes its name from his initials. The group builds its trading on modeling, technology and research, and is active on exchanges on five continents across a wide variety of products. Its other businesses include Cumberland DRW, launched in 2014 as a crypto trading counterparty for institutional investors, DRW Venture Capital, which invests in fintech companies, and Convexity Properties, a real estate investor started in 2008. DRW also bought the trading firm Chopper Trading in 2015.

이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+11.94%
1년 예상 수익률
+21.98%
3년 예상 수익률
+96.16%
5년 예상 수익률
+100.81%
10년 예상 수익률
+306.64%
AUM
US$41.1억
AUM 성장
-US$30.9억
자금 흐름
-US$2.56억
자금 흐름 %
-6.23%
상위 10개 보유 종목 비중
40.38%
보유액
1,612
신규
370
증가
197
축소
327
청산됨
684
평균 보유 기간 주식 + 옵션
0.6 년
상위 10개 평균 보유 기간 주식 + 옵션
0.3 년
상위 20개 평균 보유 기간 주식 + 옵션
0.4 년
평균 보유 기간 주식만
0.5 년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.1 년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
IBIT 아이콘
iShares Bitcoin Trust
IBIT
+US$1.15억
2
LQD 아이콘
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
+US$6313만
3
EWZ 아이콘
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
+US$4904만
4
TIP 아이콘
iShares TIPS Bond ETF
TIP
+US$4554만
5
QQQ 아이콘
Invesco QQQ Trust
QQQ
+US$2964만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
GOOGL 아이콘
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+US$7696만
2
IEMG 아이콘
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
+US$7616만
3
VEA 아이콘
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+US$5747만
4
EEM 아이콘
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
+US$4877만
5
FXI 아이콘
iShares China Large-Cap ETF
FXI
+US$3198만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 기타 81.28%
2 금융 4.04%
3 정보기술 3.47%
4 커뮤니케이션 서비스 1.96%
5 에너지 1.74%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
CGNX 아이콘
1026
Cognex
CGNX
US$80.5억
– –
-5,593
청산됨 -US$27.4만 –
CHDN 아이콘
1027
Churchill Downs
CHDN
US$67.1억
– –
-9,379
청산됨 -US$84.3만 –
CHE 아이콘
1028
Chemed
CHE
US$68.4억
– –
-1,339
청산됨 -US$50.6만 –
CIB 아이콘
1029
Grupo Cibest SA
CIB
US$218억
– –
-6,993
청산됨 -US$50.9만 –
CMCO 아이콘
1030
Columbus McKinnon
CMCO
US$5.1억
– –
-10,014
청산됨 -US$14.6만 –
CMI 아이콘
1031
Cummins
CMI
US$617억
– –
-1,240
청산됨 -US$66.3만 –
CMPX 아이콘
1032
Compass Therapeutics
CMPX
US$1.37억
– –
-76,493
청산됨 -US$40.5만 –
CMS 아이콘
1033
CMS Energy
CMS
US$217억
– –
-17,290
청산됨 -US$134만 –
COLD 아이콘
1034
Americold
COLD
US$45.7억
– –
-46,845
청산됨 -US$53.7만 –
CONL 아이콘
1035
GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF
CONL
US$3.12억
– –
-68,213
청산됨 -US$47.7만 –
CORZ 아이콘
1036
콜옵션
Core Scientific
CORZ
US$37.9억
– –
-125,000
청산됨 -US$187만 –
COUR 아이콘
1037
Coursera
COUR
US$9.9억
– –
-91,901
청산됨 -US$53.5만 –
COST 아이콘
1038
콜옵션
Costco
COST
US$4669억
– –
-500
청산됨 -US$49.8만 –
COST 아이콘
1039
풋옵션
Costco
COST
US$4669억
– –
-28,700
청산됨 -US$2860만 –
CPK 아이콘
1040
Chesapeake Utilities
CPK
US$35.4억
– –
-1,655
청산됨 -US$20.9만 –
CPRX 아이콘
1041
상장폐지됨
Catalyst Pharmaceutical
CPRX
– –
-16,000
청산됨 -US$39.6만 –
CPRI 아이콘
1042
Capri Holdings
CPRI
US$21.2억
– –
-17,376
청산됨 -US$30.6만 –
CRAI 아이콘
1043
CRA International
CRAI
US$12.4억
– –
-2,619
청산됨 -US$42.4만 –
CRL 아이콘
1044
Charles River Laboratories
CRL
US$162억
– –
-1,521
청산됨 -US$26.2만 –
CRM 아이콘
1045
Salesforce
CRM
US$1758억
– –
-4,705
청산됨 -US$82.7만 –
CRM 아이콘
1046
풋옵션
Salesforce
CRM
US$1758억
– –
-5,000
청산됨 -US$93.3만 –
CRWD 아이콘
1047
풋옵션
CrowdStrike
CRWD
US$2221억
– –
-404,000
청산됨 -US$3943만 –
CRVS 아이콘
1048
Corvus Pharmaceuticals
CRVS
US$8.89억
– –
-10,584
청산됨 -US$15.5만 –
CSCO 아이콘
1049
Cisco
CSCO
US$3700억
– –
-10,794
청산됨 -US$83.3만 –
CTAS 아이콘
1050
Cintas
CTAS
US$883억
– –
-2,696
청산됨 -US$44.8만 –
40 41
42
43 44

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Jensen Investment Management
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JMG Financial Group
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Tower Research Capital (TRC)
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DRW Securities의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰

2026년 2분기 기준, DRW Securities의 보유 포지션은 1,612개, 총액은 US$41.1억였으며 전 분기 US$72.1억보다 43% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 40% 비중을 차지해요.

DRW Securities 측은 2026년 2분기에 순 US$2.56억 규모를 회수했으며, 684개 포지션을 청산하고 327개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 주식으로, 추정 US$7616만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.

섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 86%에서 81% 수준으로 줄었어요. 그다음은 금융, 정보기술 순이에요.

시장 흐름에 역행해, DRW Securities 측은 iShares Bitcoin Trust에 US$9434만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.

  • DRW Securities의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 iShares Bitcoin Trust 주식으로, US$9434만 상당의 2,833,903주를 매수했어요.
  • DRW Securities 측이 2026년 2분기에 iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$6313만 규모예요.
  • DRW Securities의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Alphabet (Google) Class A이며, 추정 감소액은 US$7696만예요.
  • DRW Securities 측은 2026년 2분기에 iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$7616만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • DRW Securities의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$41.1억 중 40% 비중을 차지해요.
  • DRW Securities 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 370개를 편입하고 684개를 청산했어요.
  • DRW Securities의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 43% 하락해 US$41.1억 규모가 됐어요.

2026년 8월 14일에 제출된 DRW Securities의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.