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DRW Securities 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$41.1억
회전율
65.38%
1년 추정 수익률
21.98%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.68%
1년 예상 수익률
+21.98%
3년 예상 수익률
+96.16%
5년 예상 수익률
+100.81%
10년 예상 수익률
+306.64%
AUM
US$72.1억
AUM 성장
+US$34.3억
(+91%)
자금 흐름
+US$5.73억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
7.95%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
57.01%
보유액
1,857
신규
653
증가
344
축소
217
청산됨
615
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.4
년
평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1.21억 |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$7881만 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$6735만 |
| 4 |
iShares China Large-Cap ETF
FXI
|
+US$5665만 |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$5445만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Bitcoin Trust
IBIT
|
+US$3208만 |
| 2 |
iShares MSCI Taiwan ETF
EWT
|
+US$3166만 |
| 3 |
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
|
+US$3034만 |
| 4 |
2x Ether ETF
ETHU
|
+US$2208만 |
| 5 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$1942만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 85.51% |
| 2 | 정보기술 | 2.61% |
| 3 | 금융 | 2.17% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.57% |
| 5 | 임의소비재 | 1.54% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
501
Itaú Unibanco
ITUB
US$1040억
| US$62.9만 | 0.01% |
75,079
-197,627
| -72% | -US$165만 |
2025 Q1
4개 분기
|
|
502
Vornado Realty Trust
VNO
US$61.5억
| US$62.9만 | 0.01% |
+24,195
| 신규 | +US$71.6만 |
2026 Q1
0개 분기
|
|
503
Kinsale Capital Group
KNSL
US$83.2억
| US$62.8만 | 0.01% |
+1,837
| 신규 | +US$69.6만 |
2026 Q1
0개 분기
|
|
504
Urban Edge Properties
UE
US$24.6억
| US$62.6만 | 0.01% |
+31,336
| 신규 | +US$63만 |
2026 Q1
0개 분기
|
|
505
BlackLine
BL
US$17.3억
| US$62.5만 | 0.01% |
+16,894
| 신규 | +US$72.8만 |
2026 Q1
0개 분기
|
|
506
AGNC Investment
AGNC
US$103억
| US$62.5만 | 0.01% |
+62,282
| 신규 | +US$68.9만 |
2026 Q1
0개 분기
|
|
507
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632억
| US$62.3만 | 0.01% |
3,063
-5,152
| -63% | -US$110만 |
2022 Q1
16개 분기
|
|
508
Live Nation Entertainment
LYV
US$397억
| US$61.9만 | 0.01% |
+4,070
| 신규 | +US$61.6만 |
2026 Q1
0개 분기
|
|
509
Kaiser Aluminum
KALU
US$24.1억
| US$61.8만 | 0.01% |
+5,132
| 신규 | +US$65만 |
2026 Q1
0개 분기
|
|
510
풋옵션
American Airlines Group
AAL
US$78.6억
| US$61.6만 | 0.01% |
+57,400
| 신규 | +US$76.1만 |
2026 Q1
0개 분기
|
|
511
Customers Bancorp
CUBI
US$25.3억
| US$61.6만 | 0.01% |
8,870
-804
| -8% | -US$5.84만 |
2025 Q2
3개 분기
|
|
512
Amkor Technology
AMKR
US$104억
| US$61.4만 | 0.01% |
+13,645
| 신규 | +US$65.4만 |
2026 Q1
0개 분기
|
|
513
Lamar Advertising Co
LAMR
US$152억
| US$61.4만 | 0.01% |
+4,848
| 신규 | +US$63.5만 |
2026 Q1
0개 분기
|
|
514
Stanley Black & Decker
SWK
US$140억
| US$61.2만 | 0.01% |
+8,619
| 신규 | +US$69.2만 |
2026 Q1
0개 분기
|
|
515
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
US$119억
| US$61만 | 0.01% |
+6,383
| 신규 | +US$63.2만 |
2026 Q1
0개 분기
|
|
516
Invesco
IVZ
US$125억
| US$61만 | 0.01% |
25,112
+14,357
| +133% | +US$37.6만 |
2025 Q2
3개 분기
|
|
517
Radian Group
RDN
US$45억
| US$60.8만 | 0.01% |
+18,372
| 신규 | +US$61.7만 |
2026 Q1
0개 분기
|
|
518
Huntington Ingalls Industries
HII
US$107억
| US$60.6만 | 0.01% |
+1,596
| 신규 | +US$65.8만 |
2026 Q1
0개 분기
|
|
519
Snowflake
SNOW
US$1083억
| US$60.6만 | 0.01% |
4,018
+1,203
| +43% | +US$22.3만 |
2025 Q2
3개 분기
|
|
520
Insmed
INSM
US$210억
| US$60.5만 | 0.01% |
3,698
+954
| +35% | +US$14.7만 |
2025 Q4
1분기
|
|
521
Regency Centers
REG
US$134억
| US$60.4만 | 0.01% |
7,989
+4,496
| +129% | +US$33.5만 |
2025 Q3
2개 분기
|
|
522
Agree Realty
ADC
US$83.4억
| US$60.4만 | 0.01% |
8,017
+5,066
| +172% | +US$38.4만 |
2025 Q3
2개 분기
|
|
523
Constellation Energy
CEG
US$961억
| US$60.2만 | 0.01% |
2,157
+1,497
| +227% | +US$45.5만 |
2025 Q1
4개 분기
|
|
524
Cognizant
CTSH
US$297억
| US$60.1만 | 0.01% |
+9,801
| 신규 | +US$70.1만 |
2026 Q1
0개 분기
|
|
525
CNX Resources
CNX
US$53.1억
| US$60만 | 0.01% |
15,576
+7,971
| +105% | +US$31.1만 |
2025 Q3
2개 분기
|
|
유사한 펀드
DRW Securities의 2026년 1분기 포트폴리오 리뷰
2026년 1분기 기준, DRW Securities는 US$72.1억 상당의 1,857개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$37.8억에서 91% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 57%를 차지해요.
DRW Securities는 2026년 1분기에 순신규 자금으로 US$5.73억을 투입해 신규 포지션 653개를 개설하고 기존 보유 종목 344개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust으로, 178,430주를 보유했으며 가치는 US$1.16억였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 86%로 가장 높아요. 한 분기 전 81%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares MSCI Taiwan ETF으로, 보유분을 추정 US$3166만 규모 줄였습니다.
- DRW Securities의 2026년 1분기 최대 매수 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust으로, US$1.16억 상당의 178,430주를 매수했어요.
- 2026년 1분기에 Alphabet (Google) Class A 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 DRW Securities로, 추정 증가액은 US$6735만 규모예요.
- DRW Securities의 2026년 1분기 최대 비중 축소 종목은 iShares MSCI Taiwan ETF이며, 추정 감소액은 US$3166만예요.
- DRW Securities는 2026년 1분기에 iShares Bitcoin Trust 보유분을 전량 매도해 추정 US$3208만 규모의 포지션을 정리했어요.
- DRW Securities의 2026년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$72.1억 중 57%를 차지해요.
- DRW Securities는 2026년 1분기에 신규 포지션 653개를 편입하고 615개를 청산했어요.
- DRW Securities의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 91% 상승해 US$72.1억에 이르렀어요.
2026년 5월 13일에 제출된 DRW Securities의 2026년 1분기 13F 공시 기준입니다.