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DecisionPoint Financial 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5.74억
회전율
10.37%
1년 추정 수익률
9.84%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-1.41%
1년 예상 수익률
+9.84%
3년 예상 수익률
+48.01%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5.74억
AUM 성장
+US$3400만
(+6.3%)
자금 흐름
+US$4124만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
7.19%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
84.06%
보유액
1,495
신규
79
증가
876
축소
106
청산됨
76
평균 보유 기간
0.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
3
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$1045만 |
| 2 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+US$569만 |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$444만 |
| 4 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+US$268만 |
| 5 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+US$223만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Home BancShares
HOMB
|
+US$54.5만 |
| 2 |
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
|
+US$27.8만 |
| 3 |
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
SLQD
|
+US$21.9만 |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$8.43만 |
| 5 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$8.34만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 93.06% |
| 2 | 금융 | 2.99% |
| 3 | 정보기술 | 2.07% |
| 4 | 임의소비재 | 0.65% |
| 5 | 산업재 | 0.37% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
851
Flowserve
FLS
US$102억
| US$366 | ﹤0.01% |
5
+1
| +25% | +US$75 |
2026 Q2
1분기
|
|
852
PG&E
PCG
US$286억
| US$366 | ﹤0.01% |
30
+12
| +67% | +US$192 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
853
Exelon
EXC
US$472억
| US$365 | ﹤0.01% |
9
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
854
Lear
LEA
US$53.1억
| US$365 | ﹤0.01% |
3
+1
| +50% | +US$129 |
2026 Q2
1분기
|
|
855
Carlyle Group
CG
US$140억
| US$364 | ﹤0.01% |
9
+2
| +29% | +US$91 |
2026 Q2
1분기
|
|
856
Life Time Group Holdings
LTH
US$106억
| US$364 | ﹤0.01% |
9
+3
| +50% | +US$128 |
2026 Q2
1분기
|
|
857
AptarGroup
ATR
US$90.3억
| US$363 | ﹤0.01% |
3
+2
| +200% | +US$259 |
2026 Q2
1분기
|
|
858
Molina Healthcare
MOH
US$109억
| US$362 | ﹤0.01% |
2
+1
| +100% | +US$206 |
2026 Q2
1분기
|
|
859
Phinia Inc
PHIN
US$24.8억
| US$361 | ﹤0.01% |
6
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
860
PPL Corp
PPL
US$269억
| US$361 | ﹤0.01% |
11
+3
| +38% | +US$105 |
2026 Q2
1분기
|
|
861
Mine Safety
MSA
US$65.5억
| US$359 | ﹤0.01% |
2
+1
| +100% | +US$182 |
2026 Q2
1분기
|
|
862
International Paper
IP
US$183억
| US$358 | ﹤0.01% |
11
+3
| +38% | +US$115 |
2026 Q2
1분기
|
|
863
Timken Company
TKR
US$70억
| US$357 | ﹤0.01% |
3
+1
| +50% | +US$128 |
2026 Q2
1분기
|
|
864
Bio-Rad Laboratories Class A
BIO
US$103억
| US$356 | ﹤0.01% |
1
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
865
Copart
CPRT
US$296억
| US$355 | ﹤0.01% |
13
+5
| +63% | +US$150 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
866
Booz Allen Hamilton
BAH
US$102억
| US$353 | ﹤0.01% |
5
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
867
Donaldson
DCI
US$97.7억
| US$352 | ﹤0.01% |
4
+1
| +33% | +US$91 |
2026 Q2
1분기
|
|
868
Viasat
VSAT
US$88.1억
| US$352 | ﹤0.01% |
5
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
869
Axalta
AXTA
US$78억
| US$351 | ﹤0.01% |
11
+5
| +83% | +US$173 |
2026 Q2
1분기
|
|
870
Allison Transmission
ALSN
US$96억
| US$349 | ﹤0.01% |
3
+1
| +50% | +US$121 |
2026 Q2
1분기
|
|
871
FirstEnergy
FE
US$269억
| US$348 | ﹤0.01% |
8
+2
| +33% | +US$94 |
2026 Q2
1분기
|
|
872
Eagle Materials
EXP
US$56.6억
| US$347 | ﹤0.01% |
2
+1
| +100% | +US$200 |
2026 Q2
1분기
|
|
873
Trimble
TRMB
US$124억
| US$346 | ﹤0.01% |
6
+3
| +100% | +US$170 |
2026 Q2
1분기
|
|
874
International Seaways
INSW
US$50.1억
| US$344 | ﹤0.01% |
3
+1
| +50% | +US$97 |
2026 Q2
1분기
|
|
875
Enova International
ENVA
US$42.2억
| US$343 | ﹤0.01% |
2
+1
| +100% | +US$228 |
2026 Q2
1분기
|
|
유사한 펀드
OCP
DecisionPoint Financial의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, DecisionPoint Financial 측은 US$5.74억 상당의 1,495개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$5.4억에서 6.3% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 84% 비중을 차지해요.
DecisionPoint Financial 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$4124만 규모를 투입해 신규 포지션 79개를 개설하고 기존 보유 종목 876개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust 주식으로, 430주를 보유했으며 가치는 US$28.5만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 94%에서 93% 수준으로 줄었어요. 그다음은 금융, 정보기술 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Home BancShares 주식으로, 보유분을 추정 US$54.5만 규모 줄였어요.
- DecisionPoint Financial의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust 주식으로, US$28.5만 상당의 430주를 매수했어요.
- DecisionPoint Financial 측이 2026년 3분기에 U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1045만 규모예요.
- DecisionPoint Financial의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Home BancShares이며, 추정 감소액은 US$54.5만예요.
- DecisionPoint Financial 측은 2026년 3분기에 iShares Select Dividend ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$6.5만 규모의 포지션을 정리했어요.
- DecisionPoint Financial의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.74억 중 84% 비중을 차지해요.
- DecisionPoint Financial 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 79개를 편입하고 76개를 청산했어요.
- DecisionPoint Financial의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.3% 상승해 US$5.74억에 이르렀어요.
2026년 10월 27일에 제출된 DecisionPoint Financial의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.