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DecisionPoint Financial 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5.74억
회전율
10.37%
1년 추정 수익률
9.84%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-1.41%
1년 예상 수익률
+9.84%
3년 예상 수익률
+48.01%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5.74억
AUM 성장
+US$3400만
(+6.3%)
자금 흐름
+US$4124만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
7.19%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
84.06%
보유액
1,495
신규
79
증가
876
축소
106
청산됨
76
평균 보유 기간
0.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
3
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$1045만 |
| 2 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+US$569만 |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$444만 |
| 4 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+US$268만 |
| 5 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+US$223만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Home BancShares
HOMB
|
+US$54.5만 |
| 2 |
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
|
+US$27.8만 |
| 3 |
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
SLQD
|
+US$21.9만 |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$8.43만 |
| 5 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$8.34만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 93.06% |
| 2 | 금융 | 2.99% |
| 3 | 정보기술 | 2.07% |
| 4 | 임의소비재 | 0.65% |
| 5 | 산업재 | 0.37% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
801
Halozyme
HALO
US$118억
| US$428 | ﹤0.01% |
4
+1
| +33% | +US$97 |
2026 Q2
1분기
|
|
802
MasTec
MTZ
US$140억
| US$428 | ﹤0.01% |
2
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
803
InvenTrust Properties
IVT
US$24.6억
| US$426 | ﹤0.01% |
14
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
804
Henry Schein
HSIC
US$95.1억
| US$425 | ﹤0.01% |
5
+2
| +67% | +US$175 |
2026 Q2
1분기
|
|
805
Albemarle
ALB
US$117억
| US$421 | ﹤0.01% |
4
+1
| +33% | +US$124 |
2026 Q2
1분기
|
|
806
Origin Bancorp
OBK
US$16.4억
| US$421 | ﹤0.01% |
8
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
807
DigitalOcean
DOCN
US$85.5억
| US$420 | ﹤0.01% |
3
+1
| +50% | +US$126 |
2026 Q2
1분기
|
|
808
Equifax
EFX
US$223억
| US$420 | ﹤0.01% |
3
+1
| +50% | +US$174 |
2026 Q2
1분기
|
|
809
Super Micro Computer
SMCI
US$189억
| US$420 | ﹤0.01% |
+10
| 신규 | +US$340 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
810
ACM Research
ACMR
US$31.1억
| US$418 | ﹤0.01% |
5
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
811
Elanco Animal Health
ELAN
US$129억
| US$414 | ﹤0.01% |
19
+5
| +36% | +US$121 |
2026 Q2
1분기
|
|
812
Range Resources
RRC
US$114억
| US$414 | ﹤0.01% |
11
+3
| +38% | +US$118 |
2026 Q2
1분기
|
|
813
Crane Co
CR
US$116억
| US$413 | ﹤0.01% |
2
+1
| +100% | +US$212 |
2026 Q2
1분기
|
|
814
Revolution Medicines
RVMD
US$416억
| US$412 | ﹤0.01% |
2
+1
| +100% | +US$198 |
2026 Q2
1분기
|
|
815
BWX Technologies
BWXT
US$110억
| US$411 | ﹤0.01% |
3
+1
| +50% | +US$163 |
2026 Q2
1분기
|
|
816
Abercrombie & Fitch
ANF
US$63.5억
| US$410 | ﹤0.01% |
3
+2
| +200% | +US$233 |
2026 Q2
1분기
|
|
817
Penske Automotive Group
PAG
US$139억
| US$406 | ﹤0.01% |
2
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
818
Wayfair
W
US$153억
| US$406 | ﹤0.01% |
4
+2
| +100% | +US$195 |
2026 Q2
1분기
|
|
819
SouthState Bank Corp
SSB
US$101억
| US$403 | ﹤0.01% |
4
+1
| +33% | +US$105 |
2026 Q2
1분기
|
|
820
Kirby Corp
KEX
US$63.9억
| US$401 | ﹤0.01% |
3
+1
| +50% | +US$138 |
2026 Q2
1분기
|
|
821
Prosperity Bancshares
PB
US$86억
| US$401 | ﹤0.01% |
6
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
822
Southern Copper
SCCO
US$1427억
| US$399 | ﹤0.01% |
2
+1
| +100% | +US$189 |
2026 Q2
1분기
|
|
823
Urban Outfitters
URBN
US$72.6억
| US$394 | ﹤0.01% |
5
+2
| +67% | +US$151 |
2026 Q2
1분기
|
|
824
Fidelity National Financial
FNF
US$118억
| US$392 | ﹤0.01% |
10
+1
| +11% | +US$48 |
2026 Q2
1분기
|
|
825
Toro Company
TTC
US$99.2억
| US$392 | ﹤0.01% |
4
+1
| +33% | +US$96 |
2026 Q2
1분기
|
|
유사한 펀드
OCP
DecisionPoint Financial의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, DecisionPoint Financial 측은 US$5.74억 상당의 1,495개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$5.4억에서 6.3% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 84% 비중을 차지해요.
DecisionPoint Financial 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$4124만 규모를 투입해 신규 포지션 79개를 개설하고 기존 보유 종목 876개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust 주식으로, 430주를 보유했으며 가치는 US$28.5만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 94%에서 93% 수준으로 줄었어요. 그다음은 금융, 정보기술 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Home BancShares 주식으로, 보유분을 추정 US$54.5만 규모 줄였어요.
- DecisionPoint Financial의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust 주식으로, US$28.5만 상당의 430주를 매수했어요.
- DecisionPoint Financial 측이 2026년 3분기에 U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1045만 규모예요.
- DecisionPoint Financial의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Home BancShares이며, 추정 감소액은 US$54.5만예요.
- DecisionPoint Financial 측은 2026년 3분기에 iShares Select Dividend ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$6.5만 규모의 포지션을 정리했어요.
- DecisionPoint Financial의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.74억 중 84% 비중을 차지해요.
- DecisionPoint Financial 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 79개를 편입하고 76개를 청산했어요.
- DecisionPoint Financial의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.3% 상승해 US$5.74억에 이르렀어요.
2026년 10월 27일에 제출된 DecisionPoint Financial의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.