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DecisionPoint Financial 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5.74억
회전율
10.37%
1년 추정 수익률
9.84%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-1.41%
1년 예상 수익률
+9.84%
3년 예상 수익률
+48.01%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5.74억
AUM 성장
+US$3400만
(+6.3%)
자금 흐름
+US$4124만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
7.19%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
84.06%
보유액
1,495
신규
79
증가
876
축소
106
청산됨
76
평균 보유 기간
0.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
3
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$1045만 |
| 2 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+US$569만 |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$444만 |
| 4 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+US$268만 |
| 5 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+US$223만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Home BancShares
HOMB
|
+US$54.5만 |
| 2 |
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
|
+US$27.8만 |
| 3 |
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
SLQD
|
+US$21.9만 |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$8.43만 |
| 5 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$8.34만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 93.06% |
| 2 | 금융 | 2.99% |
| 3 | 정보기술 | 2.07% |
| 4 | 임의소비재 | 0.65% |
| 5 | 산업재 | 0.37% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
876
Duke Energy
DUK
US$997억
| US$342 | ﹤0.01% |
3
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
877
Public Service Enterprise Group
PEG
US$369억
| US$340 | ﹤0.01% |
5
+1
| +25% | +US$75 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
878
GATX Corp
GATX
US$65.1억
| US$338 | ﹤0.01% |
2
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
879
WEX
WEX
US$59.8억
| US$338 | ﹤0.01% |
2
+1
| +100% | +US$181 |
2026 Q2
1분기
|
|
880
Federal Signal
FSS
US$70.6억
| US$337 | ﹤0.01% |
3
+1
| +50% | +US$120 |
2026 Q2
1분기
|
|
881
OneMain Financial
OMF
US$63.3억
| US$336 | ﹤0.01% |
6
+1
| +20% | +US$62 |
2026 Q2
1분기
|
|
882
Victory Capital Holdings
VCTR
US$77.8억
| US$336 | ﹤0.01% |
3
+1
| +50% | +US$106 |
2026 Q2
1분기
|
|
883
BridgeBio Pharma
BBIO
US$154억
| US$335 | ﹤0.01% |
5
+1
| +25% | +US$78 |
2026 Q2
1분기
|
|
884
Charter Communications
CHTR
US$153억
| US$335 | ﹤0.01% |
3
+1
| +50% | +US$139 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
885
FTAI Aviation
FTAI
US$195억
| US$335 | ﹤0.01% |
2
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
886
Fox Class B
FOX
US$252억
| US$330 | ﹤0.01% |
6
+1
| +20% | +US$56 |
2026 Q2
1분기
|
|
887
Commerce Bancshares
CBSH
US$78.7억
| US$329 | ﹤0.01% |
6
+1
| +20% | +US$58 |
2026 Q2
1분기
|
|
888
Lennar Class A
LEN
US$201억
| US$329 | ﹤0.01% |
4
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
889
Balchem Corp
BCPC
US$54.9억
| US$328 | ﹤0.01% |
2
+1
| +100% | +US$170 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
890
Armstrong World Industries
AWI
US$73.7억
| US$326 | ﹤0.01% |
2
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
891
United Bankshares
UBSI
US$64.8억
| US$325 | ﹤0.01% |
7
+3
| +75% | +US$142 |
2026 Q2
1분기
|
|
892
Insight Enterprises
NSIT
US$49.2억
| US$323 | ﹤0.01% |
2
+1
| +100% | +US$142 |
2026 Q2
1분기
|
|
893
Eversource Energy
ES
US$262억
| US$322 | ﹤0.01% |
5
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
894
Kodiak Gas Services
KGS
US$45.2억
| US$322 | ﹤0.01% |
6
+3
| +100% | +US$183 |
2026 Q2
1분기
|
|
895
NOV
NOV
US$64.3억
| US$322 | ﹤0.01% |
17
+5
| +42% | +US$100 |
2026 Q2
1분기
|
|
896
Macy's
M
US$64.7억
| US$319 | ﹤0.01% |
14
+4
| +40% | +US$93 |
2026 Q2
1분기
|
|
897
Matador Resources
MTDR
US$63.5억
| US$318 | ﹤0.01% |
6
+3
| +100% | +US$162 |
2026 Q2
1분기
|
|
898
Nexstar Media Group
NXST
US$63.9억
| US$318 | ﹤0.01% |
2
+1
| +100% | +US$179 |
2026 Q2
1분기
|
|
899
Avantor
AVTR
US$107억
| US$316 | ﹤0.01% |
21
+10
| +91% | +US$134 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
900
Enpro
NPO
US$60억
| US$316 | ﹤0.01% |
1
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
유사한 펀드
OCP
DecisionPoint Financial의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, DecisionPoint Financial 측은 US$5.74억 상당의 1,495개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$5.4억에서 6.3% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 84% 비중을 차지해요.
DecisionPoint Financial 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$4124만 규모를 투입해 신규 포지션 79개를 개설하고 기존 보유 종목 876개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust 주식으로, 430주를 보유했으며 가치는 US$28.5만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 94%에서 93% 수준으로 줄었어요. 그다음은 금융, 정보기술 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Home BancShares 주식으로, 보유분을 추정 US$54.5만 규모 줄였어요.
- DecisionPoint Financial의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust 주식으로, US$28.5만 상당의 430주를 매수했어요.
- DecisionPoint Financial 측이 2026년 3분기에 U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1045만 규모예요.
- DecisionPoint Financial의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Home BancShares이며, 추정 감소액은 US$54.5만예요.
- DecisionPoint Financial 측은 2026년 3분기에 iShares Select Dividend ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$6.5만 규모의 포지션을 정리했어요.
- DecisionPoint Financial의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.74억 중 84% 비중을 차지해요.
- DecisionPoint Financial 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 79개를 편입하고 76개를 청산했어요.
- DecisionPoint Financial의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.3% 상승해 US$5.74억에 이르렀어요.
2026년 10월 27일에 제출된 DecisionPoint Financial의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.