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David Shaw

David Shaw D.E. Shaw & Co

AUM US$2102억 회전율 26.1%
1년 추정 수익률 57.28%
 

David Shaw founded D. E. Shaw & Co., a pioneering quantitative investment firm that helped define systematic trading at scale. With a background in computer science, Shaw built teams that applied advanced computation to markets across equities, derivatives, and other assets. The firm remains one of the most important quant platforms in global finance, even as Shaw’s own public role has shifted over time.

이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+28.4%
1년 예상 수익률
+57.28%
3년 예상 수익률
+174.63%
5년 예상 수익률
+213.1%
10년 예상 수익률
+910%
AUM
US$2102억
AUM 성장
+US$439억
자금 흐름
+US$83.1억
자금 흐름 %
3.95%
상위 10개 보유 종목 비중
15.14%
보유액
5,360
신규
872
증가
1,718
축소
1,611
청산됨
527
평균 보유 기간 주식 + 옵션
2.6 년
상위 10개 평균 보유 기간 주식 + 옵션
0.4 년
상위 20개 평균 보유 기간 주식 + 옵션
1.2 년
평균 보유 기간 주식만
2.6 년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.4 년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.3 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
SPY 아이콘
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+US$96.3억
2
AMZN 아이콘
Amazon
AMZN
+US$15.6억
3
NVDA 아이콘
NVIDIA
NVDA
+US$11억
4
META 아이콘
Meta Platforms (Facebook)
META
+US$9.24억
5
SPCX 아이콘
SpaceX
SPCX
+US$9.07억

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
MU 아이콘
Micron Technology
MU
+US$21.7억
2
AVGO 아이콘
Broadcom
AVGO
+US$15.3억
3
MSFT 아이콘
Microsoft
MSFT
+US$10.5억
4
TSM 아이콘
TSMC
TSM
+US$9.28억
5
TXN 아이콘
Texas Instruments
TXN
+US$9.04억

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 기타 33.7%
2 정보기술 18.77%
3 금융 8.35%
4 헬스케어 7.91%
5 임의소비재 7.79%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
LRMR 아이콘
4951
Larimar Therapeutics
LRMR
US$2.63억
– –
-575,624
청산됨 -US$259만 –
LSGR 아이콘
4952
Natixis Loomis Sayles Focused Growth ETF
LSGR
US$8.41억
– –
-7,165
청산됨 -US$28.2만 –
LSPD 아이콘
4953
Lightspeed Commerce
LSPD
US$13.4억
– –
-49,616
청산됨 -US$44.4만 –
LVHI 아이콘
4954
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF
LVHI
US$64.9억
– –
-24,564
청산됨 -US$100만 –
LYFT 아이콘
4955
풋옵션
Lyft
LYFT
US$63.6억
– –
-130,500
청산됨 -US$174만 –
MAA 아이콘
4956
Mid-America Apartment Communities
MAA
US$138억
– –
-39,219
청산됨 -US$479만 –
MAA 아이콘
4957
풋옵션
Mid-America Apartment Communities
MAA
US$138억
– –
-7,400
청산됨 -US$90.4만 –
MAN 아이콘
4958
콜옵션
ManpowerGroup
MAN
US$20.7억
– –
-43,000
청산됨 -US$127만 –
MAN 아이콘
4959
풋옵션
ManpowerGroup
MAN
US$20.7억
– –
-33,000
청산됨 -US$97.2만 –
MANH 아이콘
4960
풋옵션
Manhattan Associates
MANH
US$146억
– –
-11,700
청산됨 -US$156만 –
MASI 아이콘
4961
상장폐지됨
Masimo
MASI
– –
-19,789
청산됨 -US$352만 –
MDLZ 아이콘
4962
풋옵션
Mondelez International
MDLZ
US$841억
– –
-15,000
청산됨 -US$86.5만 –
MDT 아이콘
4963
콜옵션
Medtronic
MDT
US$1315억
– –
-63,600
청산됨 -US$551만 –
MED 아이콘
4964
콜옵션
Medifast
MED
US$1.5억
– –
-72,700
청산됨 -US$74.1만 –
MFIC 아이콘
4965
MidCap Financial Investment
MFIC
US$8.46억
– –
-123,567
청산됨 -US$139만 –
MGM 아이콘
4966
풋옵션
MGM Resorts International
MGM
US$83.3억
– –
-103,000
청산됨 -US$381만 –
MNDY 아이콘
4967
콜옵션
monday.com
MNDY
US$33.8억
– –
-7,800
청산됨 -US$53.9만 –
MNSO 아이콘
4968
MINISO
MNSO
US$31.9억
– –
-21,342
청산됨 -US$34.6만 –
MORN 아이콘
4969
콜옵션
Morningstar
MORN
US$91.3억
– –
-2,600
청산됨 -US$44만 –
MORN 아이콘
4970
풋옵션
Morningstar
MORN
US$91.3억
– –
-12,800
청산됨 -US$216만 –
MRTN 아이콘
4971
Marten Transport
MRTN
US$9.9억
– –
-32,322
청산됨 -US$42.4만 –
MSI 아이콘
4972
풋옵션
Motorola Solutions
MSI
US$873억
– –
-1,300
청산됨 -US$56.4만 –
MUFG 아이콘
4973
Mitsubishi UFJ Financial
MUFG
US$2443억
– –
-58,071
청산됨 -US$98.5만 –
MUX 아이콘
4974
콜옵션
McEwen Inc
MUX
US$10억
– –
-229,400
청산됨 -US$468만 –
MXCT 아이콘
4975
MaxCyte
MXCT
US$1.34억
– –
-200,505
청산됨 -US$14.1만 –
197 198
199
200 201

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David Shaw의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰

2026년 2분기 기준, David Shaw 측은 US$2102억 상당의 5,360개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1663억에서 26% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 15% 비중을 차지해요.

David Shaw 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$83.1억 규모를 투입해 신규 포지션 872개를 개설하고 기존 보유 종목 1,718개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 SpaceX 주식으로, 5,340,000주를 보유했으며 가치는 US$9.12억 규모였어요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 34% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 30%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.

매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Micron Technology 주식으로, 보유분을 추정 US$21.7억 규모 줄였어요.

  • David Shaw의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 SpaceX 주식으로, US$9.12억 상당의 5,340,000주를 매수했어요.
  • David Shaw 측이 2026년 2분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$96.3억 규모예요.
  • David Shaw의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$21.7억예요.
  • David Shaw 측은 2026년 2분기에 Automatic Data Processing 보유분을 전량 매도해 추정 US$2.41억 규모의 포지션을 정리했어요.
  • David Shaw의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2102억 중 15% 비중을 차지해요.
  • David Shaw 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 872개를 편입하고 527개를 청산했어요.
  • David Shaw의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 26% 상승해 US$2102억에 이르렀어요.

2026년 8월 14일에 제출된 D.E. Shaw & Co의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.