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David Shaw

David Shaw D.E. Shaw & Co

AUM US$2102억 회전율 26.1%
1년 추정 수익률 57.28%
 

David Shaw founded D. E. Shaw & Co., a pioneering quantitative investment firm that helped define systematic trading at scale. With a background in computer science, Shaw built teams that applied advanced computation to markets across equities, derivatives, and other assets. The firm remains one of the most important quant platforms in global finance, even as Shaw’s own public role has shifted over time.

이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+28.4%
1년 예상 수익률
+57.28%
3년 예상 수익률
+174.63%
5년 예상 수익률
+213.1%
10년 예상 수익률
+910%
AUM
US$2102억
AUM 성장
+US$439억
자금 흐름
+US$83.1억
자금 흐름 %
3.95%
상위 10개 보유 종목 비중
15.14%
보유액
5,360
신규
872
증가
1,718
축소
1,611
청산됨
527
평균 보유 기간 주식 + 옵션
2.6 년
상위 10개 평균 보유 기간 주식 + 옵션
0.4 년
상위 20개 평균 보유 기간 주식 + 옵션
1.2 년
평균 보유 기간 주식만
2.6 년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.4 년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.3 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
SPY 아이콘
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+US$96.3억
2
AMZN 아이콘
Amazon
AMZN
+US$15.6억
3
NVDA 아이콘
NVIDIA
NVDA
+US$11억
4
META 아이콘
Meta Platforms (Facebook)
META
+US$9.24억
5
SPCX 아이콘
SpaceX
SPCX
+US$9.07억

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
MU 아이콘
Micron Technology
MU
+US$21.7억
2
AVGO 아이콘
Broadcom
AVGO
+US$15.3억
3
MSFT 아이콘
Microsoft
MSFT
+US$10.5억
4
TSM 아이콘
TSMC
TSM
+US$9.28억
5
TXN 아이콘
Texas Instruments
TXN
+US$9.04억

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 기타 33.7%
2 정보기술 18.77%
3 금융 8.35%
4 헬스케어 7.91%
5 임의소비재 7.79%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
HACK 아이콘
4901
Amplify Cybersecurity ETF
HACK
US$33.2억
– –
-12,150
청산됨 -US$91.2만 –
HAFC 아이콘
4902
Hanmi Financial
HAFC
US$9.6억
– –
-7,751
청산됨 -US$20.4만 –
HEI 아이콘
4903
HEICO Corp
HEI
US$475억
– –
-56,794
청산됨 -US$1557만 –
HPE 아이콘
4904
풋옵션
Hewlett Packard
HPE
US$641억
– –
-435,000
청산됨 -US$1036만 –
HPQ 아이콘
4905
콜옵션
HP
HPQ
US$265억
– –
-35,200
청산됨 -US$67.6만 –
HROW 아이콘
4906
콜옵션
Harrow
HROW
US$11.3억
– –
-18,000
청산됨 -US$63.5만 –
HSAI 아이콘
4907
풋옵션
Hesai Group
HSAI
US$22.7억
– –
-205,600
청산됨 -US$393만 –
HUN 아이콘
4908
콜옵션
Huntsman Corp
HUN
US$16.7억
– –
-16,700
청산됨 -US$22.2만 –
HWKN 아이콘
4909
콜옵션
Hawkins
HWKN
US$30.9억
– –
-1,600
청산됨 -US$24.6만 –
HYAC 아이콘
4910
상장폐지됨
Haymaker Acquisition Corp 4
HYAC
– –
-603,700
청산됨 -US$697만 –
IAI 아이콘
4911
iShares US Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF
IAI
US$13.2억
– –
-2,229
청산됨 -US$36.6만 –
IAK 아이콘
4912
iShares US Insurance ETF
IAK
US$4.98억
– –
-2,219
청산됨 -US$28.5만 –
IAT 아이콘
4913
iShares US Regional Banks ETF
IAT
US$6.46억
– –
-13,800
청산됨 -US$74.3만 –
IBIT 아이콘
4914
iShares Bitcoin Trust
IBIT
US$552억
– –
-6,260,451
청산됨 -US$2.41억 –
ICE 아이콘
4915
콜옵션
Intercontinental Exchange
ICE
US$998억
– –
-6,600
청산됨 -US$104만 –
ICOW 아이콘
4916
Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF
ICOW
US$17.9억
– –
-5,334
청산됨 -US$22.7만 –
IDA 아이콘
4917
콜옵션
Idacorp
IDA
US$86.3억
– –
-10,000
청산됨 -US$143만 –
IDMO 아이콘
4918
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
US$41억
– –
-12,279
청산됨 -US$67.3만 –
IDXX 아이콘
4919
Idexx Laboratories
IDXX
US$555억
– –
-1,074
청산됨 -US$60.3만 –
IHS 아이콘
4920
IHS Holding
IHS
US$28.5억
– –
-182,674
청산됨 -US$150만 –
INDA 아이콘
4921
iShares MSCI India ETF
INDA
US$63.7억
– –
-772,230
청산됨 -US$3592만 –
INDY 아이콘
4922
iShares S&P India Nifty 50 Index Fund
INDY
US$5.95억
– –
-6,970
청산됨 -US$29.4만 –
INSP 아이콘
4923
풋옵션
Inspire Medical Systems
INSP
US$17.7억
– –
-11,100
청산됨 -US$57.3만 –
IOT 아이콘
4924
Samsara
IOT
US$242억
– –
-174,087
청산됨 -US$552만 –
IOT 아이콘
4925
풋옵션
Samsara
IOT
US$242억
– –
-63,300
청산됨 -US$201만 –
195 196
197
198 199

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David Shaw의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰

2026년 2분기 기준, David Shaw 측은 US$2102억 상당의 5,360개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1663억에서 26% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 15% 비중을 차지해요.

David Shaw 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$83.1억 규모를 투입해 신규 포지션 872개를 개설하고 기존 보유 종목 1,718개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 SpaceX 주식으로, 5,340,000주를 보유했으며 가치는 US$9.12억 규모였어요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 34% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 30%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.

매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Micron Technology 주식으로, 보유분을 추정 US$21.7억 규모 줄였어요.

  • David Shaw의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 SpaceX 주식으로, US$9.12억 상당의 5,340,000주를 매수했어요.
  • David Shaw 측이 2026년 2분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$96.3억 규모예요.
  • David Shaw의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$21.7억예요.
  • David Shaw 측은 2026년 2분기에 Automatic Data Processing 보유분을 전량 매도해 추정 US$2.41억 규모의 포지션을 정리했어요.
  • David Shaw의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2102억 중 15% 비중을 차지해요.
  • David Shaw 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 872개를 편입하고 527개를 청산했어요.
  • David Shaw의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 26% 상승해 US$2102억에 이르렀어요.

2026년 8월 14일에 제출된 D.E. Shaw & Co의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.