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David Shaw

David Shaw D.E. Shaw & Co

AUM US$2102억 회전율 26.1%
1년 추정 수익률 57.28%
 

David Shaw founded D. E. Shaw & Co., a pioneering quantitative investment firm that helped define systematic trading at scale. With a background in computer science, Shaw built teams that applied advanced computation to markets across equities, derivatives, and other assets. The firm remains one of the most important quant platforms in global finance, even as Shaw’s own public role has shifted over time.

이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+28.4%
1년 예상 수익률
+57.28%
3년 예상 수익률
+174.63%
5년 예상 수익률
+213.1%
10년 예상 수익률
+910%
AUM
US$2102억
AUM 성장
+US$439억
자금 흐름
+US$83.1억
자금 흐름 %
3.95%
상위 10개 보유 종목 비중
15.14%
보유액
5,360
신규
872
증가
1,718
축소
1,611
청산됨
527
평균 보유 기간 주식 + 옵션
2.6 년
상위 10개 평균 보유 기간 주식 + 옵션
0.4 년
상위 20개 평균 보유 기간 주식 + 옵션
1.2 년
평균 보유 기간 주식만
2.6 년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.4 년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.3 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
SPY 아이콘
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+US$96.3억
2
AMZN 아이콘
Amazon
AMZN
+US$15.6억
3
NVDA 아이콘
NVIDIA
NVDA
+US$11억
4
META 아이콘
Meta Platforms (Facebook)
META
+US$9.24억
5
SPCX 아이콘
SpaceX
SPCX
+US$9.07억

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
MU 아이콘
Micron Technology
MU
+US$21.7억
2
AVGO 아이콘
Broadcom
AVGO
+US$15.3억
3
MSFT 아이콘
Microsoft
MSFT
+US$10.5억
4
TSM 아이콘
TSMC
TSM
+US$9.28억
5
TXN 아이콘
Texas Instruments
TXN
+US$9.04억

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 기타 33.7%
2 정보기술 18.77%
3 금융 8.35%
4 헬스케어 7.91%
5 임의소비재 7.79%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
FMC 아이콘
4876
풋옵션
FMC
FMC
US$8.42억
– –
-70,200
청산됨 -US$121만 –
FN 아이콘
4877
풋옵션
Fabrinet
FN
US$131억
– –
-1,100
청산됨 -US$57.4만 –
FOLD 아이콘
4878
상장폐지됨
Amicus Therapeutics
FOLD
– –
-488,098
청산됨 -US$706만 –
FRO 아이콘
4879
Frontline
FRO
US$98.6억
– –
-6,705
청산됨 -US$24.6만 –
FSK 아이콘
4880
풋옵션
FS KKR Capital
FSK
US$32.4억
– –
-12,500
청산됨 -US$12.7만 –
FTNT 아이콘
4881
풋옵션
Fortinet
FTNT
US$900억
– –
-59,100
청산됨 -US$483만 –
FTXO 아이콘
4882
First Trust Nasdaq Bank ETF
FTXO
US$2.42억
– –
-14,443
청산됨 -US$52.2만 –
FUN 아이콘
4883
Cedar Fair
FUN
US$11억
– –
-19,900
청산됨 -US$35.3만 –
FUTU 아이콘
4884
콜옵션
Futu Holdings
FUTU
US$142억
– –
-6,200
청산됨 -US$84.8만 –
GCOW 아이콘
4885
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF
GCOW
US$36.8억
– –
-6,160
청산됨 -US$28.5만 –
GDDY 아이콘
4886
콜옵션
GoDaddy
GDDY
US$135억
– –
-25,800
청산됨 -US$213만 –
GDEN 아이콘
4887
상장폐지됨
Golden Entertainment
GDEN
– –
-83,157
청산됨 -US$222만 –
GEHC 아이콘
4888
콜옵션
GE HealthCare
GEHC
US$380억
– –
-10,000
청산됨 -US$71.2만 –
GGG 아이콘
4889
Graco
GGG
US$112억
– –
-26,301
청산됨 -US$223만 –
GIL 아이콘
4890
Gildan
GIL
US$67.6억
– –
-22,507
청산됨 -US$125만 –
GLDD 아이콘
4891
상장폐지됨
Great Lakes Dredge & Dock
GLDD
– –
-92,353
청산됨 -US$157만 –
GLOB 아이콘
4892
콜옵션
Globant
GLOB
US$20.5억
– –
-11,200
청산됨 -US$51.6만 –
GME 아이콘
4893
풋옵션
GameStop
GME
US$129억
– –
-75,000
청산됨 -US$173만 –
GNTX 아이콘
4894
Gentex
GNTX
US$41.1억
– –
-15,843
청산됨 -US$34.6만 –
GPN 아이콘
4895
Global Payments
GPN
US$259억
– –
-310,405
청산됨 -US$2137만 –
GREK 아이콘
4896
Global X MSCI Greece ETF
GREK
US$3.37억
– –
-5,625
청산됨 -US$35.9만 –
GSAT 아이콘
4897
풋옵션
Globalstar
GSAT
US$111억
– –
-20,100
청산됨 -US$134만 –
GSL 아이콘
4898
풋옵션
Global Ship Lease
GSL
US$14.9억
– –
-8,500
청산됨 -US$31.6만 –
GT 아이콘
4899
풋옵션
Goodyear
GT
US$12억
– –
-100,000
청산됨 -US$66.3만 –
GXC 아이콘
4900
State Street SPDR S&P China ETF
GXC
US$4.43억
– –
-2,349
청산됨 -US$21.9만 –
194 195
196
197 198

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HSBC Holdings
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David Shaw의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰

2026년 2분기 기준, David Shaw 측은 US$2102억 상당의 5,360개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1663억에서 26% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 15% 비중을 차지해요.

David Shaw 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$83.1억 규모를 투입해 신규 포지션 872개를 개설하고 기존 보유 종목 1,718개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 SpaceX 주식으로, 5,340,000주를 보유했으며 가치는 US$9.12억 규모였어요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 34% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 30%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.

매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Micron Technology 주식으로, 보유분을 추정 US$21.7억 규모 줄였어요.

  • David Shaw의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 SpaceX 주식으로, US$9.12억 상당의 5,340,000주를 매수했어요.
  • David Shaw 측이 2026년 2분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$96.3억 규모예요.
  • David Shaw의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$21.7억예요.
  • David Shaw 측은 2026년 2분기에 Automatic Data Processing 보유분을 전량 매도해 추정 US$2.41억 규모의 포지션을 정리했어요.
  • David Shaw의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2102억 중 15% 비중을 차지해요.
  • David Shaw 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 872개를 편입하고 527개를 청산했어요.
  • David Shaw의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 26% 상승해 US$2102억에 이르렀어요.

2026년 8월 14일에 제출된 D.E. Shaw & Co의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.