에서 실시간으로 운영 중이에요! 자세히 알아보기
David Shaw

David Shaw D.E. Shaw & Co

AUM US$2102억 회전율 26.1%
1년 추정 수익률 57.28%
 

David Shaw founded D. E. Shaw & Co., a pioneering quantitative investment firm that helped define systematic trading at scale. With a background in computer science, Shaw built teams that applied advanced computation to markets across equities, derivatives, and other assets. The firm remains one of the most important quant platforms in global finance, even as Shaw’s own public role has shifted over time.

이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+28.4%
1년 예상 수익률
+57.28%
3년 예상 수익률
+174.63%
5년 예상 수익률
+213.1%
10년 예상 수익률
+910%
AUM
US$2102억
AUM 성장
+US$439억
자금 흐름
+US$83.1억
자금 흐름 %
3.95%
상위 10개 보유 종목 비중
15.14%
보유액
5,360
신규
872
증가
1,718
축소
1,611
청산됨
527
평균 보유 기간 주식 + 옵션
2.6 년
상위 10개 평균 보유 기간 주식 + 옵션
0.4 년
상위 20개 평균 보유 기간 주식 + 옵션
1.2 년
평균 보유 기간 주식만
2.6 년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.4 년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.3 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
SPY 아이콘
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+US$96.3억
2
AMZN 아이콘
Amazon
AMZN
+US$15.6억
3
NVDA 아이콘
NVIDIA
NVDA
+US$11억
4
META 아이콘
Meta Platforms (Facebook)
META
+US$9.24억
5
SPCX 아이콘
SpaceX
SPCX
+US$9.07억

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
MU 아이콘
Micron Technology
MU
+US$21.7억
2
AVGO 아이콘
Broadcom
AVGO
+US$15.3억
3
MSFT 아이콘
Microsoft
MSFT
+US$10.5억
4
TSM 아이콘
TSMC
TSM
+US$9.28억
5
TXN 아이콘
Texas Instruments
TXN
+US$9.04억

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 기타 33.7%
2 정보기술 18.77%
3 금융 8.35%
4 헬스케어 7.91%
5 임의소비재 7.79%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
ARWR 아이콘
4751
콜옵션
Arrowhead Research
ARWR
US$82.2억
– –
-9,000
청산됨 -US$56.4만 –
ASM 아이콘
4752
Avino Silver & Gold Mines
ASM
US$7.89억
– –
-16,900
청산됨 -US$10.7만 –
ASTL 아이콘
4753
풋옵션
Algoma Steel
ASTL
US$5.68억
– –
-19,200
청산됨 -US$7.93만 –
ATEC 아이콘
4754
Alphatec Holdings
ATEC
US$11.4억
– –
-18,522
청산됨 -US$20.2만 –
ATLX 아이콘
4755
Atlas Lithium Corp
ATLX
US$4936만
– –
-49,799
청산됨 -US$21.7만 –
ATS 아이콘
4756
ATS Corp
ATS
US$16.3억
– –
-30,200
청산됨 -US$85.1만 –
AVAV 아이콘
4757
AeroVironment
AVAV
US$57.3억
– –
-2,341
청산됨 -US$41.9만 –
AVDV 아이콘
4758
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
US$192억
– –
-6,857
청산됨 -US$68.5만 –
AVEM 아이콘
4759
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$259억
– –
-7,565
청산됨 -US$61만 –
AWK 아이콘
4760
풋옵션
American Water Works
AWK
US$299억
– –
-20,600
청산됨 -US$280만 –
AX 아이콘
4761
Axos Financial
AX
US$52.6억
– –
-12,824
청산됨 -US$109만 –
BAP 아이콘
4762
Credicorp
BAP
US$276억
– –
-1,274
청산됨 -US$43.6만 –
BARK 아이콘
4763
BARK
BARK
US$8314만
– –
-716
청산됨 -US$7.25천 –
BBW 아이콘
4764
Build-A-Bear
BBW
US$3.66억
– –
-21,100
청산됨 -US$79만 –
BBY 아이콘
4765
풋옵션
Best Buy
BBY
US$209억
– –
-9,500
청산됨 -US$61만 –
BEKE 아이콘
4766
콜옵션
KE Holdings
BEKE
US$207억
– –
-337,500
청산됨 -US$505만 –
BHP 아이콘
4767
BHP
BHP
US$2030억
– –
-34,830
청산됨 -US$289만 –
BIDU 아이콘
4768
Baidu
BIDU
US$279억
– –
-180,377
청산됨 -US$2234만 –
BIIB 아이콘
4769
콜옵션
Biogen
BIIB
US$367억
– –
-15,500
청산됨 -US$284만 –
BIRK 아이콘
4770
콜옵션
Birkenstock
BIRK
US$61.6억
– –
-44,900
청산됨 -US$161만 –
BLBD 아이콘
4771
콜옵션
Blue Bird Corp
BLBD
US$19.8억
– –
-11,700
청산됨 -US$66.4만 –
BLFY 아이콘
4772
상장폐지됨
Blue Foundry Bancorp
BLFY
– –
-98,540
청산됨 -US$130만 –
BOTZ 아이콘
4773
Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF
BOTZ
US$29.1억
– –
-59,336
청산됨 -US$197만 –
BP 아이콘
4774
BP
BP
US$1147억
– –
-109,152
청산됨 -US$479만 –
BRO 아이콘
4775
콜옵션
Brown & Brown
BRO
US$239억
– –
-17,900
청산됨 -US$117만 –
189 190
191
192 193

유사한 펀드

Vanguard Global Advisers
Vanguard Global Advisers Malvern, Pennsylvania AUM US$2146억
1832 Asset Management
1832 Asset Management Toronto, Ontario, Canada AUM US$1996억 38.1% 1년 추정 수익률
Arrowstreet Capital
Arrowstreet Capital Boston, Massachusetts AUM US$2254억 49.49% 1년 추정 수익률
American Century Companies
American Century Companies Kansas City, Missouri AUM US$2263억 44.75% 1년 추정 수익률
Swiss National Bank
Swiss National Bank Zurich, Switzerland AUM US$1914억 45.21% 1년 추정 수익률
Dodge & Cox
Dodge & Cox San Francisco, California AUM US$1910억 17.5% 1년 추정 수익률
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM US$1872억 21.7% 1년 추정 수익률
HSBC Holdings
HSBC Holdings London, United Kingdom AUM US$2395억 42.32% 1년 추정 수익률

David Shaw의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰

2026년 2분기 기준, David Shaw 측은 US$2102억 상당의 5,360개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1663억에서 26% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 15% 비중을 차지해요.

David Shaw 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$83.1억 규모를 투입해 신규 포지션 872개를 개설하고 기존 보유 종목 1,718개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 SpaceX 주식으로, 5,340,000주를 보유했으며 가치는 US$9.12억 규모였어요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 34% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 30%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.

매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Micron Technology 주식으로, 보유분을 추정 US$21.7억 규모 줄였어요.

  • David Shaw의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 SpaceX 주식으로, US$9.12억 상당의 5,340,000주를 매수했어요.
  • David Shaw 측이 2026년 2분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$96.3억 규모예요.
  • David Shaw의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$21.7억예요.
  • David Shaw 측은 2026년 2분기에 Automatic Data Processing 보유분을 전량 매도해 추정 US$2.41억 규모의 포지션을 정리했어요.
  • David Shaw의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2102억 중 15% 비중을 차지해요.
  • David Shaw 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 872개를 편입하고 527개를 청산했어요.
  • David Shaw의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 26% 상승해 US$2102억에 이르렀어요.

2026년 8월 14일에 제출된 D.E. Shaw & Co의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.