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David Shaw

David Shaw D.E. Shaw & Co

AUM US$2102억 회전율 26.1%
1년 추정 수익률 57.28%
 

David Shaw founded D. E. Shaw & Co., a pioneering quantitative investment firm that helped define systematic trading at scale. With a background in computer science, Shaw built teams that applied advanced computation to markets across equities, derivatives, and other assets. The firm remains one of the most important quant platforms in global finance, even as Shaw’s own public role has shifted over time.

이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+28.4%
1년 예상 수익률
+57.28%
3년 예상 수익률
+174.63%
5년 예상 수익률
+213.1%
10년 예상 수익률
+910%
AUM
US$2102억
AUM 성장
+US$439억
자금 흐름
+US$83.1억
자금 흐름 %
3.95%
상위 10개 보유 종목 비중
15.14%
보유액
5,360
신규
872
증가
1,718
축소
1,611
청산됨
527
평균 보유 기간 주식 + 옵션
2.6 년
상위 10개 평균 보유 기간 주식 + 옵션
0.4 년
상위 20개 평균 보유 기간 주식 + 옵션
1.2 년
평균 보유 기간 주식만
2.6 년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.4 년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.3 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
SPY 아이콘
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+US$96.3억
2
AMZN 아이콘
Amazon
AMZN
+US$15.6억
3
NVDA 아이콘
NVIDIA
NVDA
+US$11억
4
META 아이콘
Meta Platforms (Facebook)
META
+US$9.24억
5
SPCX 아이콘
SpaceX
SPCX
+US$9.07억

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
MU 아이콘
Micron Technology
MU
+US$21.7억
2
AVGO 아이콘
Broadcom
AVGO
+US$15.3억
3
MSFT 아이콘
Microsoft
MSFT
+US$10.5억
4
TSM 아이콘
TSMC
TSM
+US$9.28억
5
TXN 아이콘
Texas Instruments
TXN
+US$9.04억

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 기타 33.7%
2 정보기술 18.77%
3 금융 8.35%
4 헬스케어 7.91%
5 임의소비재 7.79%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
AIQ 아이콘
4726
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
US$91.8억
– –
-36,130
청산됨 -US$169만 –
ALCYW 아이콘
4727
상장폐지됨
Alchemy Investments Acquisition Corp 1 Warrants
ALCYW
– –
-50,000
청산됨 -US$8천 –
ALIT 아이콘
4728
풋옵션
Alight
ALIT
US$3.4억
– –
-15,000
청산됨 -US$17.5만 –
ALK 아이콘
4729
콜옵션
Alaska Air
ALK
US$43.5억
– –
-14,100
청산됨 -US$51.9만 –
ALK 아이콘
4730
Alaska Air
ALK
US$43.5억
– –
-33,463
청산됨 -US$143만 –
ALLY 아이콘
4731
Ally Financial
ALLY
US$115억
– –
-15,318
청산됨 -US$60.1만 –
ALNY 아이콘
4732
풋옵션
Alnylam Pharmaceuticals
ALNY
US$209억
– –
-6,500
청산됨 -US$215만 –
ALV 아이콘
4733
Autoliv
ALV
US$88.9억
– –
-5,846
청산됨 -US$61.5만 –
AMAT 아이콘
4734
풋옵션
Applied Materials
AMAT
US$2640억
– –
-14,900
청산됨 -US$509만 –
AMCR 아이콘
4735
콜옵션
Amcor
AMCR
US$207억
– –
-33,300
청산됨 -US$132만 –
AMCR 아이콘
4736
Amcor
AMCR
US$207억
– –
-8,472
청산됨 -US$33.6만 –
AMPX.WS 아이콘
4737
Amprius Technologies Warrants
AMPX.WS
US$2.53억
– –
-29,500
청산됨 -US$20.3만 –
AMR 아이콘
4738
콜옵션
Alpha Metallurgical Resources
AMR
US$18.7억
– –
-8,900
청산됨 -US$183만 –
AMSC 아이콘
4739
콜옵션
American Superconductor
AMSC
US$11.3억
– –
-15,200
청산됨 -US$51.5만 –
AMT 아이콘
4740
콜옵션
American Tower
AMT
US$876억
– –
-6,600
청산됨 -US$114만 –
AMT 아이콘
4741
풋옵션
American Tower
AMT
US$876억
– –
-18,100
청산됨 -US$312만 –
AMWD 아이콘
4742
상장폐지됨
American Woodmark
AMWD
– –
-99,081
청산됨 -US$395만 –
ANF 아이콘
4743
콜옵션
Abercrombie & Fitch
ANF
US$63.5억
– –
-4,900
청산됨 -US$44.8만 –
AOS 아이콘
4744
콜옵션
A.O. Smith
AOS
US$86.7억
– –
-20,000
청산됨 -US$132만 –
APLS 아이콘
4745
상장폐지됨
Apellis Pharmaceuticals
APLS
– –
-186,853
청산됨 -US$752만 –
APPN 아이콘
4746
콜옵션
Appian
APPN
US$36.8억
– –
-34,900
청산됨 -US$84.1만 –
APPN 아이콘
4747
풋옵션
Appian
APPN
US$36.8억
– –
-18,800
청산됨 -US$45.3만 –
ARCB 아이콘
4748
ArcBest
ARCB
US$28.2억
– –
-6,869
청산됨 -US$67.6만 –
ARKF 아이콘
4749
ARK Blockchain & Fintech Innovation ETF
ARKF
US$7.19억
– –
-31,705
청산됨 -US$121만 –
ARRY 아이콘
4750
콜옵션
Array Technologies
ARRY
US$9.04억
– –
-500,000
청산됨 -US$362만 –
188 189
190
191 192

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Swiss National Bank
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Northwestern Mutual Wealth Management
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HSBC Holdings
HSBC Holdings London, United Kingdom AUM US$2395억 42.32% 1년 추정 수익률

David Shaw의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰

2026년 2분기 기준, David Shaw 측은 US$2102억 상당의 5,360개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1663억에서 26% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 15% 비중을 차지해요.

David Shaw 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$83.1억 규모를 투입해 신규 포지션 872개를 개설하고 기존 보유 종목 1,718개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 SpaceX 주식으로, 5,340,000주를 보유했으며 가치는 US$9.12억 규모였어요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 34% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 30%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.

매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Micron Technology 주식으로, 보유분을 추정 US$21.7억 규모 줄였어요.

  • David Shaw의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 SpaceX 주식으로, US$9.12억 상당의 5,340,000주를 매수했어요.
  • David Shaw 측이 2026년 2분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$96.3억 규모예요.
  • David Shaw의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$21.7억예요.
  • David Shaw 측은 2026년 2분기에 Automatic Data Processing 보유분을 전량 매도해 추정 US$2.41억 규모의 포지션을 정리했어요.
  • David Shaw의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2102억 중 15% 비중을 차지해요.
  • David Shaw 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 872개를 편입하고 527개를 청산했어요.
  • David Shaw의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 26% 상승해 US$2102억에 이르렀어요.

2026년 8월 14일에 제출된 D.E. Shaw & Co의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.