Creative Planning의 Flaherty & Crumrine Preferred and Income Opportunity Fund PFO 주식 보유 내역

Creative Planning의 포트폴리오 PFO 주식 상세 정보 PFO 펀드 동향

매수

유지됨

매도했어요

분기	평가액	상태	주식 수	지분 변동	거래대금	포트폴리오 비중	포트폴리오 포지션
2021 Q3	–	매도	-18,207	청산됨	-US$24.3만	–	2198
2021 Q2	US$24.3만	매수	18,207 +1,141	+7%	+US$1.52만	﹤0.01%	1685
2021 Q1	US$22.5만	보유	17,066	–	–	﹤0.01%	2001
2020 Q4	US$22.4만	매수	+17,066	신규	+US$21.3만	﹤0.01%	1811
2017 Q3	–	매도	-2,066	청산됨	-US$2.6만	–	3188
2017 Q2	US$2.6만	보유	2,066	–	–	﹤0.01%	2994
2017 Q1	US$2.5만	보유	2,066	–	–	﹤0.01%	2974
2016 Q4	US$2.3만	보유	2,066	–	–	﹤0.01%	2986
2016 Q3	US$2.4만	보유	2,066	–	–	﹤0.01%	2936
2016 Q2	US$2.6만	보유	2,066	–	–	﹤0.01%	2602
2016 Q1	US$2.4만	매도	2,066 -1,968	-49%	-US$2.16만	﹤0.01%	2628
2015 Q4	US$4.3만	보유	4,034	–	–	﹤0.01%	2234
2015 Q3	US$4.1만	매수	+4,034	신규	+US$4.21만	﹤0.01%	2179
2015 Q2	–	매도	-4,034	청산됨	-US$4.9만	–	2459
2015 Q1	US$4.9만	매수	4,034 +566	+16%	+US$6.9천	﹤0.01%	2045
2014 Q4	US$4만	매수	3,468 +1,500	+76%	+US$1.71만	﹤0.01%	2152
2014 Q3	US$2.1만	보유	1,968	–	–	﹤0.01%	2517
2014 Q2	US$2.3만	매도	1,968 -1,100	-36%	-US$1.28만	﹤0.01%	2404
2014 Q1	US$3.5만	매도	3,068 -6,880	-69%	-US$7.39만	﹤0.01%	2034
2013 Q4	US$10만	보유	9,948	–	–	﹤0.01%	1196
2013 Q3	US$10.2만	매수	9,948 +470	+5%	+US$4.87천	﹤0.01%	1107
2013 Q2	US$10.4만	매수	+9,478	신규	+US$11.4만	﹤0.01%	971

PFO 주식을 보유한 다른 펀드들

Morgan Stanley New York AUM US$1.89조 35.08% 1년 추정 수익률

SXL

Summit X LLC Chesterfield, Missouri AUM US$5.36억 15.36% 1년 추정 수익률

UBS Group Zurich, Switzerland AUM US$7860억 40.34% 1년 추정 수익률

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois AUM US$1098억 26.29% 1년 추정 수익률

Cambridge Investment Research Advisors Fairfield, Iowa AUM US$446억 28.94% 1년 추정 수익률

D.A. Davidson & Co Great Falls, Montana AUM US$181억 24.63% 1년 추정 수익률

Covington Capital Management Los Angeles, California AUM US$23.2억 12.18% 1년 추정 수익률

LPL Financial San Diego, California AUM US$4451억 25.58% 1년 추정 수익률

Vanguard Capital Wealth Advisors Denver, Colorado AUM US$1.45억 65.64% 1년 추정 수익률

Wells Fargo San Francisco, California AUM US$6174억 30.33% 1년 추정 수익률

Creative Planning의 PFO 포지션: 2021년 3분기 리뷰

Creative Planning 측은 2021년 3분기에 Flaherty & Crumrine Preferred and Income Opportunity Fund (PFO) 주식을 전량 매도해 18,207주 지분을 정리했으며, 매도액은 약 US$24.3만 규모로 추정돼요.

Creative Planning의 경우, 2013년 2분기에 PFO 보유 내역을 처음 공시했고 19개 분기 동안 보유했어요. 이 포지션은 2021년 2분기에 US$24.3만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 40개가 2021년 3분기 기준으로 PFO 주식을 보유하고 있어요.

Creative Planning 측은 분기 중 Flaherty & Crumrine Preferred and Income Opportunity Fund 주식을 전량 매도한 뒤, 2021년 3분기 기준으로 더 이상 보유 포지션이 없다고 보고했어요.
2021년 3분기에 Creative Planning 측이 Flaherty & Crumrine Preferred and Income Opportunity Fund 주식 18,207주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$24.3만 규모예요.
Creative Planning의 경우, 2013년 2분기에 Flaherty & Crumrine Preferred and Income Opportunity Fund 보유 내역을 처음 공시했고 19개 분기 동안 보유했어요.
Creative Planning의 Flaherty & Crumrine Preferred and Income Opportunity Fund 보유 규모는 2021년 2분기에 US$24.3만 수준으로 최고치를 기록했어요.
Wall St. Rank가 추적하는 40개 펀드가 2021년 3분기 기준으로 Flaherty & Crumrine Preferred and Income Opportunity Fund 주식을 보유했어요.

2021년 11월 10일에 제출된 Creative Planning의 2021년 3분기 13F 공시 기준입니다.